Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Distribution)

LU0099624925
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50,86 EUR 14/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 93,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,67

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % -0,07 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 1,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,15 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollar américain 1,23 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,67 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,65 %
WIND TRE 3.125% 20-JAN-2025 1,10 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,05 %
SALINI IMPREGILO SPA 1.750% 26-OCT-2024 1,05 %
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-JUL-2024 0,99 %
MYLAN NL 3.125% 22-NOV-2028 0,99 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 0,93 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 0,92 %
A2A SPA 1.250% 16-MAR-2024 0,90 %
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