Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Distribution)

LU0099624925
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49,98 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 74,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,17 %
Liquidités 12,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollar américain 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,99 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,53 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,12 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,07 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,02 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 0,98 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,93 %
PROXIMUS 0.50% 03/22/22 SR: 0,92 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 0,91 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,90 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,30 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,06
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