Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Distribution) LU0099624925

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50,96 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,23 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 87,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,82

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 1,23 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,08 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,91 %
USD - Dollar américain 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,95 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,73 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,09 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 0,97 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 0,97 %
ARDAGH PACKAGING 4.125% 15-MAY-2023 0,95 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 0,95 %
EXOR NV 2.500% 08-OCT-2024 0,93 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,92 %
TENNET HOLDING BV 2.125% 01-NOV-2020 0,92 %
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