Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Distribution)

LU0099624925
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50,33 EUR 21/08/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 60,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,84 %
Liquidités 5,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,97 %
USD - Dollar américain 1,44 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,80 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,70 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,50 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,27 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 1,16 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,13 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,10 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,09 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,08 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,74 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
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