Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR (Distribution)

LU0099624925
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50,13 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 83,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,04 %
Liquidités 11,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Biens de consommation 16,55 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Pays Poids
France 16,08 %
Grande-Bretagne 14,35 %
États-Unis 13,80 %
Italie 9,26 %
Suède 7,60 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,66 %
USD - Dollar américain 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,50 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,43 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,07 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,06 %
HEINEKEN NL 1.25% 09/10/21 SR:19 1,03 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,00 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,98 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,97 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 0,94 %
DANSKE BK 0.50% 05/06/21 SR:587 0,93 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -
Rendement sur 3 mois -0,30 % -
Rendement sur 6 mois -0,91 % -
Rendement sur 1 an -1,08 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,31 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,91
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