Parvest Flexible Equity Europe

LU0360646680
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160,60 EUR 10/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,10 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 28,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,01 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,09 %
Secteur financier 18,80 %
Biens de consommation 12,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Haute technologie 8,02 %
Opérateurs télécom 5,08 %
Pétrole et gaz 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,35 %
Allemagne 14,74 %
Pays-Bas 10,88 %
Irlande 10,19 %
Espagne 10,07 %
Suède 6,96 %
France 6,30 %
Suisse 3,83 %
Luxembourg 1,77 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Livre sterling 33,12 %
SEK - Couronne suédoise 6,95 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,89 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,24 %
SHIRE PLC ORD 3,20 %
CRH PLC ORD 3,18 %
BAYER AG ORD 3,06 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,99 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,96 %
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