Parvest Flexible Equity Europe

LU0360646680
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150,69 EUR 25/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,51 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 20,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,11 %
Liquidités 8,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,11 %
Services aux collectivités 18,17 %
Secteur financier 13,85 %
Industries et services divers 12,43 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Haute technologie 3,65 %
Pays Poids
France 27,11 %
Allemagne 22,87 %
Espagne 12,19 %
Pays-Bas 10,01 %
Finlande 5,31 %
Italie 4,20 %
Belgique 2,73 %
Portugal 2,65 %
Autriche 1,46 %
Luxembourg 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,88 %
IBERDROLA ORD 1,53 %
BEIERSDORF ORD 1,49 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,49 %
COLRUYT (D) ORD 1,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,47 %
FORTUM ORD 1,47 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,46 %
ADIDAS N ORD 1,46 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,46 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 18,36 %
Rendement sur 1 an -5,51 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 10,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,63
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