Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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120,26 EUR 17/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 0,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,51

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,01 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,09 %
Secteur financier 18,80 %
Biens de consommation 12,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Haute technologie 8,02 %
Opérateurs télécom 5,08 %
Pétrole et gaz 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,35 %
Allemagne 14,74 %
Pays-Bas 10,88 %
Irlande 10,19 %
Espagne 10,07 %
Suède 6,96 %
France 6,30 %
Suisse 3,83 %
Luxembourg 1,77 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Livre sterling 33,12 %
SEK - Couronne suédoise 6,95 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,89 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,24 %
SHIRE PLC ORD 3,20 %
CRH PLC ORD 3,18 %
BAYER AG ORD 3,06 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,99 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,96 %
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