Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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108,83 EUR 12/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,67 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 0,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,34 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,30 %
Secteur financier 14,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,68 %
Santé et pharmacie 10,21 %
Biens de consommation 6,26 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Haute technologie 4,55 %
Services aux collectivités 4,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,97 %
Irlande 10,41 %
Pays-Bas 9,78 %
Espagne 9,77 %
France 9,38 %
Allemagne 8,77 %
Suède 4,57 %
Finlande 3,81 %
Suisse 3,44 %
Belgique 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,75 %
GBP - Livre sterling 33,10 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
CHF - Franc suisse 3,44 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,01 %
EUR CASH 3,67 %
Shire ORD 3,43 %
BANCO SANTANDER ORD 3,25 %
CRH ORD 3,04 %
Linde Ord 2,99 %
DIAGEO ORD 2,93 %
SANOFI ORD 2,81 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,64 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -7,76 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -12,34 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -9,67 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,35
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