Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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113,83 EUR 18/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,66 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 0,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,71 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,09 %
Secteur financier 14,38 %
Santé et pharmacie 12,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,41 %
Services aux collectivités 5,59 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Biens de consommation 3,74 %
Haute technologie 2,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,77 %
France 11,55 %
Pays-Bas 8,89 %
Espagne 8,88 %
Allemagne 8,15 %
Irlande 6,68 %
Suisse 4,83 %
Suède 4,50 %
Finlande 3,87 %
Danemark 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,04 %
GBP - Livre sterling 31,56 %
CHF - Franc suisse 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 4,30 %
USD - Dollar américain 3,07 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,82 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,70 %
SANOFI ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,40 %
BANCO SANTANDER ORD 3,31 %
DIAGEO ORD 3,18 %
CRH ORD 3,11 %
Linde Ord 3,05 %
AB INBEV ORD 2,74 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,48 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -5,35 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -3,66 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,79
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