Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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111,18 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,31 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 0,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,87 %
Liquidités 8,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,33 %
Services aux collectivités 17,75 %
Secteur financier 14,13 %
Industries et services divers 12,50 %
Opérateurs télécom 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Haute technologie 1,45 %
Pays Poids
France 26,13 %
Allemagne 19,26 %
Pays-Bas 12,41 %
Espagne 10,92 %
Finlande 7,18 %
Italie 5,63 %
Belgique 3,74 %
Portugal 2,52 %
Autriche 1,39 %
Luxembourg 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,03 %
KERING ORD 1,51 %
HUGO BOSS N ORD 1,50 %
THALES ORD 1,50 %
EDENRED ORD 1,49 %
MONCLER ORD 1,49 %
STORA ENSO ORD 1,49 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,49 %
FERROVIAL ORD 1,49 %
ORION ORD 1,49 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 13,60 %
Rendement sur 1 an -6,31 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,68