Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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109,97 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,72 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 0,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,48 %
Liquidités 7,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,74 %
Industries et services divers 17,94 %
Services aux collectivités 17,13 %
Secteur financier 14,91 %
Opérateurs télécom 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Haute technologie 2,36 %
Pays Poids
France 25,88 %
Allemagne 20,85 %
Espagne 11,97 %
Pays-Bas 11,60 %
Italie 8,77 %
Belgique 4,51 %
Finlande 3,15 %
Portugal 2,25 %
Irlande 1,36 %
Autriche 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,02 %
PROXIMUS ORD 1,54 %
COLRUYT (D) ORD 1,53 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1,51 %
ATLANTIA ORD 1,51 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,50 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,50 %
Assicurazioni Generali Ord 1,49 %
BEIERSDORF ORD 1,49 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,49 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -3,72 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,06
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