Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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124,15 EUR 13/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 0,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,92

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 3,24 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % -2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,14 %
Secteur financier 19,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,91 %
Biens de consommation 12,61 %
Haute technologie 8,37 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Pétrole et gaz 4,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,48 %
Allemagne 14,81 %
Pays-Bas 11,84 %
Espagne 10,22 %
Irlande 9,87 %
France 7,56 %
Suède 6,64 %
Suisse 3,73 %
Norvège 2,52 %
Portugal 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,34 %
GBP - Livre sterling 29,52 %
SEK - Couronne suédoise 7,00 %
CHF - Franc suisse 3,79 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,43 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,89 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,47 %
ASML HOLDING NV ORD 3,32 %
SHIRE PLC ORD 3,21 %
BAYER AG ORD 3,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,11 %
CRH PLC ORD 2,85 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,84 %
HEXAGON AB ORD 2,75 %
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