Parvest Flexible Equity Europe (Distribution) LU0360646763

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122,52 EUR 12/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
12,83 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 0,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,04 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,13

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 1,69 %
Rendement sur 1 an 12,83 % 14,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,73 %
Liquidités 5,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,15 %
Secteur financier 22,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,38 %
Biens de consommation 13,32 %
Haute technologie 7,30 %
Santé et pharmacie 7,29 %
Pétrole et gaz 3,57 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,60 %
Pays-Bas 15,94 %
Allemagne 13,22 %
Espagne 9,93 %
Irlande 8,65 %
Suède 6,49 %
France 6,18 %
Suisse 4,43 %
Norvège 2,57 %
Portugal 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,73 %
GBP - Livre sterling 25,85 %
SEK - Couronne suédoise 6,49 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,34 %
BAYER AG ORD 3,61 %
Unilever NV Dr 3,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,47 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,43 %
CRH PLC ORD 2,94 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,86 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,84 %
ASML HOLDING NV ORD 2,67 %
DIAGEO PLC ORD 2,60 %
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