Parvest Flexible Equity Europe (Distribution)

LU0360646763
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114,36 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,51 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 0,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 4,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,03 %
Secteur financier 16,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,66 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Biens de consommation 6,43 %
Haute technologie 5,25 %
Opérateurs télécom 4,69 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,30 %
Allemagne 11,52 %
Irlande 10,02 %
Pays-Bas 9,97 %
Espagne 9,53 %
France 8,21 %
Suède 7,76 %
Suisse 3,74 %
Belgique 2,75 %
Portugal 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,83 %
GBP - Livre sterling 32,59 %
SEK - Couronne suédoise 7,91 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,76 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,07 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,96 %
Shire ORD 3,06 %
BANCO SANTANDER ORD 3,05 %
CRH ORD 3,02 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,86 %
AB INBEV ORD 2,75 %
HEXAGON B ORD 2,72 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,72 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,23 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -3,51 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,12
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