Parvest Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
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154,24 EUR 21/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,15 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 86,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,89 %
Biens de consommation 10,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Services aux collectivités 4,58 %
Haute technologie 3,45 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 46,55 %
Japon 8,33 %
Irlande 7,11 %
France 6,53 %
Suisse 6,28 %
Allemagne 5,61 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Chine 3,13 %
Hong-Kong 2,87 %
Pays-Bas 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,10 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen japonais 8,33 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEALED AIR ORD 3,86 %
SIEMENS N ORD 3,49 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,41 %
SUEZ ORD 3,35 %
APTIV ORD 3,25 %
XYLEM ORD 3,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,17 %
DANAHER ORD 3,14 %
EAST JAPAN RY ORD 3,06 %
ECOLAB ORD 3,00 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 10,80 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 7,15 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,49 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,96
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