Parvest Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
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155,98 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,12 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 95,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,71 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,56 %
Biens de consommation 11,73 %
Santé et pharmacie 8,26 %
Services aux collectivités 7,56 %
Haute technologie 5,57 %
Pays Poids
États-Unis 41,86 %
Grande-Bretagne 12,59 %
Japon 7,14 %
France 7,03 %
Irlande 6,71 %
Allemagne 5,11 %
Suisse 4,34 %
Pays-Bas 3,51 %
Chine 3,32 %
Hong-Kong 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,65 %
EUR - Euro 19,54 %
JPY - Yen japonais 7,14 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,88 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
Linde Ord 3,70 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,58 %
SUEZ ORD 3,31 %
SIEMENS N ORD 3,14 %
INGERSOLL RAND ORD 3,10 %
XYLEM ORD 3,10 %
DANAHER ORD 3,09 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,08 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,83 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 12,10 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 7,12 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,12