Parvest Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
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148,09 EUR 16/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,11 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 81,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,55 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,92

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 2,11 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 67,49 %
Services aux collectivités 10,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Biens de consommation 6,04 %
Haute technologie 3,61 %
Santé et pharmacie 2,28 %
Pétrole et gaz 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 45,39 %
Japon 8,86 %
Irlande 7,04 %
France 6,80 %
Suisse 6,70 %
Allemagne 5,45 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Hong-Kong 3,33 %
Chine 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,82 %
EUR - Euro 19,83 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 8,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEALED AIR CORP ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,50 %
SIEMENS AG ORD 3,49 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,46 %
DANAHER CORP ORD 3,30 %
ECOLAB INC ORD 3,30 %
SUEZ SA ORD 3,30 %
FERGUSON PLC ORD 3,24 %
APTIV PLC ORD 3,20 %
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