Parvest Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
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151,29 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 94,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,71 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,41 %
Biens de consommation 12,20 %
Services aux collectivités 7,58 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Haute technologie 5,62 %
Pays Poids
États-Unis 40,04 %
Grande-Bretagne 12,80 %
Japon 7,17 %
France 6,84 %
Irlande 6,56 %
Allemagne 5,04 %
Suisse 4,57 %
Pays-Bas 3,42 %
Chine 2,79 %
Hong-Kong 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,91 %
EUR - Euro 21,45 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,51 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,63 %
Linde Ord 3,51 %
SIEMENS N ORD 3,37 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,33 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,29 %
SUEZ ORD 3,21 %
XYLEM ORD 3,09 %
INGERSOLL RAND ORD 3,00 %
ECOLAB ORD 2,94 %
FERGUSON ORD 2,88 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 10,33 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,22 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,34
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