Parvest Global Environment EUR (Distribution) LU0347711540

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154,10 EUR 14/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,38 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 90,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,34

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 9,38 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 66,31 %
Services aux collectivités 11,31 %
Biens de consommation 8,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,47 %
Haute technologie 2,00 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Pétrole et gaz 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 43,89 %
Japon 10,13 %
Grande-Bretagne 8,30 %
France 7,23 %
Allemagne 6,97 %
Suisse 5,88 %
Irlande 3,46 %
Chine 2,76 %
Hong-Kong 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,77 %
EUR - Euro 21,68 %
JPY - Yen japonais 9,79 %
GBP - Livre sterling 7,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEALED AIR CORP ORD 3,94 %
SUEZ SA ORD 3,73 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,49 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,26 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,19 %
DELPHI AUTOMOTIVE PLC ORD 3,17 %
XYLEM INC ORD 3,06 %
DANAHER CORP ORD 2,98 %
ECOLAB INC ORD 2,93 %
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