Parvest Green Bond

LU1620156999
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101,75 EUR 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 64,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,72 %
USD - Dollar américain 21,22 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,59 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 4,01 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,81 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,64 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,20 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 1,96 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,88 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 1,87 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.38% 07/03/23 SR:336 1,77 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -