Parvest Green Bond

LU1620156999
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97,10 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,44 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 21,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 5,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,02 %
USD - Dollar américain 21,56 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,42 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,76 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,47 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,64 %
FMO 1.25% 11/13/18 SR: 2,57 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,40 %
NIB P I NO IN BK 2.25% 09/30/21 SR:D 2,28 %
KFW 0.05% 05/30/24 SR: 2,27 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 2,26 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,23 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -2,44 % -1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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