Parvest Green Bond

LU1620156999
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98,85 EUR 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 30,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,23 %
Liquidités 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,12 %
USD - Dollar américain 21,57 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,61 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,54 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,60 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 2,40 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 1,96 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 1,93 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 1,83 %
NIB 2.25% 09/30/21 SR:D 1,81 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 1,77 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,69 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 0,98 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,83 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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