Parvest Green Bond

LU1620156999
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99,64 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,35 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 46,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,44 %
USD - Dollar américain 21,04 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,79 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,95 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,89 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 2,20 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,11 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 1,83 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 1,78 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 1,70 %
NIB 2.25% 09/30/21 SR:D 1,67 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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