Parvest Green Bond (Distribution)

LU1620157021
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96,12 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 3,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,01 %
Liquidités 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,34 %
USD - Dollar américain 21,87 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,17 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,12 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 2,30 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 2,19 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 1,90 %
RABOBANK 0.13% 10/11/21 SR:3052A 1,85 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 1,78 %
NIB 2.25% 09/30/21 SR:D 1,75 %
EBRD 0.88% 07/22/19 SR: 1,70 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 2,21 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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