Parvest Green Bond (Distribution)

LU1620157021
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95,42 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,39 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 0,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -1,95 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -2,39 % -2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,00 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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