Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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159,90 EUR 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,73 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 7,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,73 %
Services aux collectivités 30,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,78 %
Biens de consommation 8,17 %
Haute technologie 8,16 %
Pays Poids
Japon 21,26 %
Hong-Kong 19,54 %
Chine 18,40 %
Inde 12,85 %
Corée du Sud 7,48 %
Australie 5,11 %
États-Unis 2,00 %
Thaïlande 0,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,91 %
JPY - Yen japonais 21,26 %
INR - Roupie indienne 12,85 %
KRW - Won sud-coréen 7,48 %
AUD - Dollar australien 5,11 %
USD - Dollar américain 4,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,77 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,76 %
ACL ORD 3,55 %
LG Chem ORD 3,50 %
EAST JAPAN RY ORD 3,41 %
Delta Electronic ORD 3,34 %
Bj Ent Water ORD 3,32 %
SEKISUI CHEM ORD 3,23 %
MURATA MFG ORD 3,18 %
BRAMBLES ORD 3,15 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 3,73 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,37
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