Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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150,44 EUR 10/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,97 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 4,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,82 %
Services aux collectivités 25,32 %
Biens de consommation 11,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,39 %
Haute technologie 6,85 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,64 %
Japon 20,10 %
Chine 17,13 %
Corée du Sud 10,62 %
Inde 9,11 %
Australie 4,80 %
Thaïlande 1,57 %
États-Unis 1,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,19 %
JPY - Yen japonais 20,10 %
KRW - Won sud-coréen 10,62 %
INR - Roupie indienne 9,11 %
AUD - Dollar australien 4,80 %
USD - Dollar américain 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 1,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRRC TIMES ELEC ORD H 4,58 %
LG Chem ORD 4,34 %
TOWNGAS CHINA ORD 4,09 %
EAST JAPAN RY ORD 3,83 %
ACL ORD 3,82 %
Delta Electronic ORD 3,79 %
MURATA MFG ORD 3,78 %
SEKISUI CHEM ORD 3,61 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,56 %
COWAY ORD 3,46 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -4,23 %
Rendement sur 6 mois -8,46 % -10,62 %
Rendement sur 1 an -11,97 % -7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 9,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,95
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