Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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165,27 EUR 15/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 4,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,47 %
Services aux collectivités 23,32 %
Biens de consommation 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,69 %
Haute technologie 7,66 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,50 %
Japon 19,30 %
Chine 17,31 %
Corée du Sud 9,61 %
Inde 8,73 %
Australie 4,49 %
États-Unis 2,45 %
Thaïlande 1,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,32 %
JPY - Yen japonais 19,30 %
KRW - Won sud-coréen 9,61 %
INR - Roupie indienne 8,73 %
USD - Dollar américain 4,99 %
AUD - Dollar australien 4,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA EVERBRIGHT ORD 4,04 %
TOWNGAS CHINA ORD 3,91 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,89 %
LG Chem ORD 3,82 %
Delta Electronic ORD 3,70 %
ACL ORD 3,58 %
EAST JAPAN RY ORD 3,53 %
SEKISUI CHEM ORD 3,49 %
COWAY ORD 3,41 %
MURATA MFG ORD 3,25 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,32 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,18
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