Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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143,89 EUR 15/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-14,84 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 4,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,00 %
Services aux collectivités 27,96 %
Biens de consommation 12,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,09 %
Haute technologie 6,65 %
Secteur financier 0,94 %
Pays Poids
Hong-Kong 18,98 %
Japon 18,63 %
Chine 17,69 %
Inde 10,17 %
Corée du Sud 9,50 %
Australie 5,12 %
États-Unis 2,25 %
Thaïlande 1,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,51 %
JPY - Yen japonais 18,63 %
INR - Roupie indienne 10,17 %
KRW - Won sud-coréen 9,50 %
USD - Dollar américain 5,41 %
AUD - Dollar australien 5,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRRC TIMES ELEC ORD H 4,23 %
TOWNGAS CHINA ORD 3,99 %
MURATA MFG ORD 3,60 %
COWAY ORD 3,58 %
XINYI GLASS ORD 3,55 %
BRAMBLES ORD 3,50 %
LEE & MAN PAPER ORD 3,49 %
LG Chem ORD 3,40 %
EAST JAPAN RY ORD 3,33 %
SEKISUI CHEM ORD 3,23 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,29 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -8,63 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -14,84 % -4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,70
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