Parvest Green Tigers EUR (Distribution) LU0823438220

Alertes
Ajouter au portefeuille
175,51 EUR 23/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
19,82 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 6,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,75 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,39

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 8,72 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 9,49 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 19,82 % 17,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 32,16 %
Services aux collectivités 23,93 %
Haute technologie 18,30 %
Biens de consommation 11,13 %
Pétrole et gaz 9,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Pays Poids
Hong-Kong 36,63 %
Corée du Sud 19,45 %
Chine 12,76 %
Inde 12,30 %
États-Unis 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,41 %
KRW - Won sud-coréen 19,45 %
INR - Roupie indienne 12,30 %
USD - Dollar américain 1,63 %
EUR - Euro 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 6,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,45 %
LG ELECTRONICS INC ORD 5,44 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 5,28 %
MTR CORP LTD ORD 5,22 %
China Gas Holdings Ltd ORD 4,81 %
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD ORD 4,74 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,42 %
LG DISPLAY CO LTD ORD 3,99 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer