Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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153,88 EUR 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 9,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,72 %
Services aux collectivités 29,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,39 %
Haute technologie 8,77 %
Biens de consommation 8,70 %
Pays Poids
Japon 22,69 %
Hong-Kong 18,69 %
Chine 17,61 %
Inde 10,84 %
Corée du Sud 7,60 %
Australie 5,68 %
États-Unis 2,49 %
Thaïlande 1,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,55 %
JPY - Yen japonais 22,69 %
INR - Roupie indienne 10,84 %
KRW - Won sud-coréen 7,60 %
AUD - Dollar australien 5,68 %
USD - Dollar américain 4,31 %
THB - Baht thaïlandais 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,68 %
ACL ORD 3,50 %
LG Chem ORD 3,32 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,32 %
Delta Electronic ORD 3,28 %
BRAMBLES ORD 3,26 %
EAST JAPAN RY ORD 3,21 %
MURATA MFG ORD 3,20 %
SEKISUI CHEM ORD 3,18 %
Bj Ent Water ORD 3,13 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,38 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -5,60 % -0,50 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,38
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