Parvest Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
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162,10 EUR 10/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 4,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,66 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 8,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,53 %
Services aux collectivités 23,30 %
Biens de consommation 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Haute technologie 4,18 %
Pétrole et gaz 3,81 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,37 %
Japon 18,22 %
Chine 17,50 %
Inde 10,30 %
Corée du Sud 8,44 %
États-Unis 5,14 %
Australie 4,61 %
Thaïlande 1,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,22 %
JPY - Yen japonais 18,22 %
INR - Roupie indienne 10,30 %
KRW - Won sud-coréen 8,44 %
USD - Dollar américain 8,38 %
AUD - Dollar australien 4,61 %
THB - Baht thaïlandais 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,14 %
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD ORD 4,11 %
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD ORD 3,82 %
COWAY CO LTD ORD 3,55 %
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD ORD 3,48 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,43 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,36 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 3,32 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,25 %
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