Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
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1.046,93 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
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1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2019) 258,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,88 %
Services aux collectivités 0,93 %
Haute technologie 0,17 %
Biens de consommation 0,11 %
Industries et services divers 0,09 %
Secteur financier 0,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 62,38 %
Suisse 16,26 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Irlande 3,69 %
France 2,48 %
Danemark 2,24 %
Japon 1,74 %
Belgique 0,97 %
Canada 0,93 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,03 %
CHF - Franc suisse 16,25 %
EUR - Euro 6,35 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 8,18 %
Roche Holding Par 6,88 %
NOVARTIS N ORD 6,59 %
ASTRAZENECA ORD 5,94 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,84 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,45 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,67 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 3,45 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,13 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,06 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 3,83 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 15,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,12
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