Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
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868,49 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2018) 180,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,40

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -5,29 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -3,72 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -9,29 % -2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 14,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 61,32 %
Irlande 15,78 %
Suisse 7,44 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Allemagne 5,42 %
Îsles Caïmans 0,36 %
Danemark 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,17 %
EUR - Euro 7,81 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,62 %
CELGENE CORP ORD 5,59 %
MERCK & CO INC ORD 5,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,16 %
NOVARTIS AG ORD 5,10 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,78 %
ALLERGAN PLC ORD 4,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,55 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,49 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,58 %
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