Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
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1.047,30 EUR 13/08/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
16,03 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2018) 192,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 4,58 %
Rendement sur 3 mois 12,78 % 12,19 %
Rendement sur 6 mois 20,67 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 15,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,75 %
Industries et services divers 0,17 %
Haute technologie 0,16 %
Biens de consommation 0,06 %
Secteur financier 0,04 %
Pétrole et gaz 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,63 %
Irlande 11,94 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Suisse 5,02 %
Danemark 2,45 %
France 1,55 %
Allemagne 1,30 %
Îsles Caïmans 0,37 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,38 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,82 %
EUR CASH 5,66 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,40 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,06 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,52 %
CENTENE CORP ORD 4,16 %
ALLERGAN PLC ORD 4,15 %
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