Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
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1.046,09 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
13,60 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/09/2018) 203,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 100,01 %
Pays Poids
États-Unis 79,56 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Suisse 6,56 %
Danemark 3,11 %
France 2,25 %
Allemagne 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,24 %
CHF - Franc suisse 6,67 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
EUR - Euro 4,64 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Inc Com 9,23 %
Bristol Myers Squibb 6,04 %
Roche Holdings 5,68 %
AstraZeneca 5,67 %
Gilead Sciences 5,66 %
Boston Scientific 5,25 %
Allergan Plc 4,79 %
Centene Corp 4,51 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,50 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,95 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 17,42 % 17,04 %
Rendement sur 1 an 13,60 % 12,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,05 % 14,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 15,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,27
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