Parvest Health Care Innovators EUR

LU0823416762
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1.014,42 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/05/2019) 237,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,76 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,94 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 71,34 %
Suisse 16,91 %
Grande-Bretagne 5,53 %
France 2,91 %
Danemark 2,29 %
Belgique 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,42 %
CHF - Franc suisse 16,10 %
EUR - Euro 8,23 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 8,19 %
Roche Hldgs Ad Genusscheine Npv 7,28 %
Novartis Ag - Chf0.50 (Regd) 6,17 %
AstraZeneca 5,26 %
Abbott Labs 4,90 %
Bristol Myers Squibb 4,33 %
Boston Scientific 3,90 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,83 %
Centene Corporation 3,25 %
Ipsen Promesses Sa 2,77 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,91 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,23
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