Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
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678,20 EUR 10/12/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/11/2018) 55,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,25 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 77,84 %
Haute technologie 0,12 %
Industries et services divers 0,09 %
Biens de consommation 0,07 %
Secteur financier 0,02 %
Services aux collectivités 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 64,28 %
Suisse 15,07 %
Irlande 9,10 %
Grande-Bretagne 6,39 %
France 1,04 %
Belgique 0,76 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,41 %
CHF - Franc suisse 15,06 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
EUR - Euro 3,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 8,99 %
Roche Holding Par 8,08 %
ASTRAZENECA ORD 6,38 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,53 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 5,14 %
NOVARTIS N ORD 4,67 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,63 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,52 %
ALLERGAN ORD 4,45 %
CENTENE ORD 4,31 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -6,75 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 12,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 14,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 15,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,52
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