Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
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731,39 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
16,52 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2018) 55,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,25 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 5,65 %
Rendement sur 3 mois 12,59 % 11,09 %
Rendement sur 6 mois 20,95 % 15,77 %
Rendement sur 1 an 16,52 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 15,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,04 % 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,75 %
Industries et services divers 0,17 %
Haute technologie 0,16 %
Biens de consommation 0,06 %
Secteur financier 0,04 %
Pétrole et gaz 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 67,63 %
Irlande 11,94 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Suisse 5,02 %
Danemark 2,45 %
France 1,55 %
Allemagne 1,30 %
Îsles Caïmans 0,37 %
Israel 0,01 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,38 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,82 %
EUR CASH 5,66 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,40 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,06 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,52 %
CENTENE CORP ORD 4,16 %
ALLERGAN PLC ORD 4,15 %
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