Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
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705,39 EUR 21/02/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
18,29 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2019) 53,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,25 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 71,24 %
Suisse 17,91 %
Grande-Bretagne 5,80 %
France 2,68 %
Danemark 1,60 %
Belgique 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,50 %
CHF - Franc suisse 17,08 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group Inc Com Stk US0.01 8,29 %
Roche Hldgs Ad Genusscheine Npv 8,05 %
Novartis 7,39 %
AstraZeneca 5,53 %
Abbott Labs 5,42 %
Bristol Myers Squibb 4,98 %
Boston Scientific 4,89 %
Allergan Plc 4,14 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,81 %
Centene Corporation 3,29 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 18,29 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,99 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 12,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,25 % 15,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,72 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,76
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