Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
Alertes
Ajouter au portefeuille
612,46 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-9,29 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1997
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2018) 52,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,61 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,40

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -5,29 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -3,72 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -9,29 % -2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 14,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 61,32 %
Irlande 15,78 %
Suisse 7,44 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Allemagne 5,42 %
Îsles Caïmans 0,36 %
Danemark 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,17 %
EUR - Euro 7,81 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,62 %
CELGENE CORP ORD 5,59 %
MERCK & CO INC ORD 5,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,16 %
NOVARTIS AG ORD 5,10 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,78 %
ALLERGAN PLC ORD 4,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,55 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,49 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,58 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-health-care-innovators-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer