Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
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653,01 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/03/2019) 55,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,18 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 4,79 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,76 %
Haute technologie 0,16 %
Biens de consommation 0,11 %
Industries et services divers 0,11 %
Secteur financier 0,05 %
Services aux collectivités 0,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 62,47 %
Suisse 15,51 %
Irlande 6,65 %
Grande-Bretagne 5,61 %
France 3,16 %
Danemark 2,22 %
Belgique 0,96 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,16 %
CHF - Franc suisse 15,50 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 8,43 %
Roche Holding Par 7,39 %
NOVARTIS N ORD 6,52 %
ASTRAZENECA ORD 5,47 %
EUR CASH 5,40 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,52 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,32 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,19 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,09 %
CENTENE ORD 3,25 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,07 % -5,61 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % -1,63 %
Rendement sur 6 mois -7,12 % -2,69 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 13,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,25 % 15,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,53
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