Parvest Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
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710,95 EUR 21/06/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/05/2019) 52,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,18 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,20 %
Services aux collectivités 0,90 %
Haute technologie 0,14 %
Biens de consommation 0,11 %
Industries et services divers 0,11 %
Secteur financier 0,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 62,21 %
Suisse 16,84 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Irlande 5,27 %
France 2,76 %
Danemark 2,21 %
Belgique 0,91 %
Canada 0,01 %
Israel 0,01 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,52 %
CHF - Franc suisse 16,83 %
EUR - Euro 8,04 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 8,57 %
Roche Holding Par 7,47 %
NOVARTIS N ORD 6,58 %
ASTRAZENECA ORD 5,67 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,00 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,91 %
EUR CASH 4,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,57 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 3,28 %
CENTENE ORD 3,27 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 17,37 % 15,25 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 9,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 16,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,23
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