Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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95,99 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 36,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,56 %
Industries et services divers 20,98 %
Secteur financier 12,34 %
Biens de consommation 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 44,85 %
Grande-Bretagne 9,47 %
France 8,47 %
Suisse 7,12 %
Irlande 6,81 %
Japon 6,59 %
Allemagne 6,49 %
Pays-Bas 4,06 %
Danemark 1,79 %
Canada 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,46 %
EUR - Euro 21,84 %
GBP - Livre sterling 10,67 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 5,82 %
NESTLE N ORD 4,48 %
UNILEVER DRC 4,06 %
PFIZER ORD 3,39 %
Merck & Co ORD 3,27 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,87 %
Medtronic ORD 2,59 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,54 %
ASTRAZENECA ORD 2,43 %
Allianz ORD 2,39 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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