Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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101,36 EUR 26/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 28,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 50,99 %
Biens de consommation 18,16 %
Secteur financier 12,49 %
Industries et services divers 10,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 43,26 %
Suisse 9,69 %
France 9,53 %
Grande-Bretagne 8,82 %
Japon 6,97 %
Allemagne 5,47 %
Irlande 5,34 %
Pays-Bas 4,56 %
Canada 1,93 %
Danemark 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,61 %
EUR - Euro 22,77 %
CHF - Franc suisse 9,69 %
GBP - Livre sterling 8,82 %
JPY - Yen japonais 6,97 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,67 %
Unitedhealth Grp Ord 5,44 %
UNILEVER DRC 4,56 %
Merck & Co ORD 4,33 %
EUR CASH 3,20 %
Medtronic ORD 2,85 %
Roche Holding Par 2,76 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %
Allianz ORD 2,46 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,46 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 13,11 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 9,28 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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