Parvest Human Development EUR LU1165136174

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94,99 EUR 23/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 20,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 51,22 %
Biens de consommation 14,26 %
Industries et services divers 14,06 %
Secteur financier 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 42,44 %
France 10,52 %
Suisse 10,29 %
Grande-Bretagne 9,03 %
Allemagne 6,75 %
Pays-Bas 5,71 %
Irlande 4,61 %
Japon 4,16 %
Canada 1,18 %
Belgique 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,06 %
EUR - Euro 26,78 %
CHF - Franc suisse 11,07 %
GBP - Livre sterling 10,58 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,85 %
Unilever NV Dr 4,09 %
NESTLE SA ORD 3,90 %
EUR CASH 3,48 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,20 %
PFIZER INC ORD 3,02 %
AMGEN INC ORD 2,72 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %
BASF SE ORD 2,46 %
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