Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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98,91 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,91 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 25,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 6,91 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 5,41 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 49,93 %
Industries et services divers 15,96 %
Biens de consommation 13,08 %
Secteur financier 10,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Services aux collectivités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 41,34 %
Grande-Bretagne 10,08 %
France 8,91 %
Suisse 6,85 %
Allemagne 6,69 %
Japon 6,59 %
Irlande 5,14 %
Pays-Bas 5,07 %
Danemark 1,74 %
Canada 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,28 %
EUR - Euro 26,99 %
GBP - Livre sterling 11,29 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CHF - Franc suisse 6,49 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,45 %
EUR CASH 5,39 %
NESTLE SA ORD 4,31 %
Unilever NV Dr 4,11 %
PFIZER INC ORD 3,24 %
MERCK & CO INC ORD 2,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,42 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,37 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,35 %
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