Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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94,22 EUR 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 23,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 3,91 %
Rendement sur 1 an -3,40 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 50,67 %
Industries et services divers 16,67 %
Biens de consommation 13,00 %
Secteur financier 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 40,79 %
France 10,48 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Suisse 8,93 %
Japon 6,75 %
Allemagne 6,38 %
Pays-Bas 5,20 %
Irlande 4,78 %
Danemark 1,51 %
Canada 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,37 %
EUR - Euro 25,20 %
GBP - Livre sterling 10,87 %
CHF - Franc suisse 8,72 %
JPY - Yen japonais 6,81 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,37 %
NESTLE SA ORD 4,31 %
Unilever NV Dr 4,20 %
EUR CASH 3,93 %
PFIZER INC ORD 3,26 %
MERCK & CO INC ORD 3,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,50 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,49 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,46 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,41 %
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