Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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97,74 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 27,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 54,56 %
Biens de consommation 16,80 %
Secteur financier 9,83 %
Industries et services divers 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 44,27 %
France 9,45 %
Suisse 9,03 %
Grande-Bretagne 8,82 %
Japon 6,49 %
Irlande 5,40 %
Allemagne 4,42 %
Pays-Bas 3,97 %
Canada 1,26 %
Danemark 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,17 %
EUR - Euro 20,68 %
CHF - Franc suisse 9,80 %
GBP - Livre sterling 9,27 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,65 %
Unitedhealth Grp Ord 5,26 %
NESTLE N ORD 5,02 %
Merck & Co ORD 4,29 %
UNILEVER DRC 3,97 %
Roche Holding Par 2,73 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,71 %
Medtronic ORD 2,69 %
ASTRAZENECA ORD 2,47 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,44 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 10,96 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 9,59 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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