Parvest Human Development EUR LU1165136174

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94,29 EUR 20/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 18,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 2,00 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 54,22 %
Biens de consommation 13,22 %
Industries et services divers 13,00 %
Secteur financier 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 42,23 %
Grande-Bretagne 10,71 %
Suisse 10,59 %
France 10,14 %
Allemagne 6,45 %
Irlande 5,10 %
Japon 4,88 %
Pays-Bas 3,53 %
Canada 1,14 %
Belgique 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,34 %
EUR - Euro 24,39 %
GBP - Livre sterling 11,72 %
CHF - Franc suisse 10,60 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,00 %
EUR CASH 3,44 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,33 %
MERCK & CO INC ORD 3,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,92 %
PFIZER INC ORD 2,81 %
AMGEN INC ORD 2,74 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
CELGENE CORP ORD 2,44 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
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