Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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97,32 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 43,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,01 %
Industries et services divers 20,53 %
Secteur financier 12,32 %
Biens de consommation 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 46,09 %
Grande-Bretagne 10,57 %
France 8,89 %
Suisse 8,53 %
Irlande 6,88 %
Japon 6,61 %
Allemagne 4,93 %
Pays-Bas 4,03 %
Canada 1,20 %
Danemark 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,76 %
EUR - Euro 19,07 %
GBP - Livre sterling 11,79 %
CHF - Franc suisse 8,53 %
JPY - Yen japonais 6,61 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 5,80 %
NESTLE N ORD 4,79 %
UNILEVER DRC 4,03 %
Merck & Co ORD 3,97 %
Medtronic ORD 2,73 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,71 %
PFIZER ORD 2,69 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,59 %
Roche Holding Par 2,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,49 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 3,15 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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