Parvest Human Development EUR

LU1165136174
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100,29 EUR 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 26,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 43,70 %
Industries et services divers 21,74 %
Secteur financier 9,98 %
Biens de consommation 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,47 %
Grande-Bretagne 10,20 %
France 8,97 %
Suisse 8,78 %
Japon 6,47 %
Irlande 5,61 %
Allemagne 4,38 %
Pays-Bas 4,26 %
Canada 1,13 %
Danemark 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,08 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
CHF - Franc suisse 8,78 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 5,80 %
NESTLE N ORD 4,80 %
Merck & Co ORD 4,33 %
UNILEVER DRC 4,26 %
EUR CASH 4,15 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,92 %
Medtronic ORD 2,90 %
PFIZER ORD 2,86 %
Roche Holding Par 2,71 %
ASTRAZENECA ORD 2,52 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 11,88 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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