Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
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208,56 EUR 10/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 687,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,41 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,31 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,78 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 6,44 %
Qatar National Bank Saq 0% 28/06/2019 28/06/2019 4,25 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,40 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 3,39 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 2,97 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 2,97 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 2,97 %
Societe G Eonia0.1 20/08/19 Neumtn 0.10 20/08/19 2,97 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,56 %
HSBC France Sa 0% 28/12/2018 Neucp 28/12/2018 2,56 %
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