Parvest Money Market Euro EUR LU0083138064

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209,17 EUR 7/12/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2017) 589,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,29 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,60 % 0,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,84 %
Liquidités -0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Cash Invest FCP I 7,55 %
Banque Feder Eoniacap 0.07 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,70 %
Credit Indus Eoniacap 0.06 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,23 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,23 %
Italy Bots 0% 17-14/09/2018 14/09/2018 3,77 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,77 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,76 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,76 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,83 %
Natixis SA Eoniacap+0.1 05/03/2018 BT 0.25 2,82 %
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