Parvest Money Market Euro EUR

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207,99 EUR 17/04/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2019) 734,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,28 %
Liquidités 7,72 %
Pays Poids
France 37,05 %
Grande-Bretagne 20,69 %
Pays-Bas 11,33 %
Allemagne 9,13 %
Luxembourg 3,52 %
Suède 1,89 %
Chine 1,78 %
Irlande 1,63 %
Canada 1,16 %
États-Unis 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,93 %
Qatar National Bank Saq 0% 28/06/2019 3,87 %
Credit Ag Eoniacap+0.21 27/12/2019 Neucp 0.14 3,87 %
Banque Fe Eoniacap+0.13 05/07/2019 Neucp 0.23 3,09 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 3,09 %
BPCE Sa Eoniacap+0.16 01/10/2019 Neucp 0.21 2,71 %
Commerzbank Ag 0% 29/08/2019 2,71 %
Natixis S Eoniacap+0.15 01/10/2019 Neucp 0.20 2,71 %
Societe Eoniacap+0.23 20/05/2020 Neumtn 2,71 %
Mizuho Bank Limited 0% 03/04/2019 2,32 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 0,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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