Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
Alertes
Ajouter au portefeuille
208,13 EUR 13/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2019) 799,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,44 %
Pays Poids
France 43,57 %
Grande-Bretagne 16,71 %
Pays-Bas 11,96 %
Allemagne 10,59 %
Luxembourg 3,35 %
Suède 3,29 %
Irlande 1,58 %
États-Unis 1,36 %
Canada 1,11 %
Belgique 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,72 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,48 %
Qatar National Bank Saq 0% 28/06/2019 28/06/2019 3,71 %
Credit Ag Eoniac+0.21 27/12/19 Neucp 0.14 27/12/19 3,71 %
Banque Fe Eoniac+0.13 05/07/19 Neucp 0.23 05/07/19 2,96 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 2,96 %
Commerzbank AG 0% 29/08/2019 29/08/2019 2,60 %
BPCE Sa Eoniacap+0.16 01/10/19 Neucp 0.21 01/10/19 2,59 %
Natixis S Eoniac+0.15 01/10/19 Neucp 0.20 01/10/19 2,59 %
Societe Eoniac+0.15 20/02/2020 Neumtn 1.00 20/2/20 2,59 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,22 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 0,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-money-market-euro-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer