Parvest Money Market Euro EUR

LU0083138064
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207,81 EUR 19/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 682,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 8,07 %
Pays Poids
France 32,07 %
Grande-Bretagne 18,66 %
Luxembourg 9,20 %
Allemagne 8,31 %
Pays-Bas 6,35 %
Irlande 3,93 %
Espagne 2,99 %
Chine 2,87 %
Belgique 2,73 %
Suède 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollar américain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,26 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,35 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,34 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,47 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 3,04 %
BPCE % 10/01/19 SR: 3,04 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 3,04 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 22 20082020 3,04 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,61 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,17 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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