Parvest Money Market Euro EUR

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207,88 EUR 25/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
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0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 731,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,41 %
Liquidités 8,61 %
Pays Poids
France 31,48 %
Grande-Bretagne 18,81 %
Allemagne 8,24 %
Luxembourg 7,77 %
Pays-Bas 6,99 %
Irlande 3,86 %
Suède 2,96 %
Espagne 2,92 %
Belgique 2,65 %
Chine 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollar américain 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,61 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,27 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,27 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,41 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,99 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,99 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 22 20082020 2,99 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,99 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,56 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,14 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % 0,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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