Parvest Money Market Euro EUR

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208,26 EUR 12/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 733,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,64 %
Pays Poids
France 50,41 %
Grande-Bretagne 13,70 %
Allemagne 10,29 %
Pays-Bas 9,54 %
Irlande 3,90 %
États-Unis 1,98 %
Luxembourg 1,95 %
Suède 1,90 %
Belgique 1,06 %
Australie 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,72 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 7,77 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,91 %
EUR CASH 3,76 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,12 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,12 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,73 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,73 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,73 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 15 20112019 2,73 %
CAISSE CR MUTUEL % 11/22/18 SR: 2,72 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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