Parvest Money Market Euro EUR LU0083138064

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209,41 EUR 18/08/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,19 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2017) 626,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,19 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 0,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,08 %
Liquidités -2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,94 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Cash Invest FCP I 5,63 %
Banque Feder Eoniacap+0.08 CD 0.27 01/03/2018 4,58 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,13 %
Credit Indus Eoniacap+0.08 1/3/18 CD 0.27 1/3/18 4,12 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,68 %
Letras 15/06/2018 3,68 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,67 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,67 %
CDN BPCE EO+0.12% 01/02/2018 01/02/2018 3,67 %
Mizuho Bank Limited 0% 02/03/2018 CD 02/03/2018 2,76 %
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