Parvest Money Market Euro EUR LU0083138064

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209,28 EUR 17/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 633,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,24 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,66 % 0,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,52 %
Liquidités -0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,76 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banque Feder +0.07 24/08/2018 Cd 24/08/2018 4,56 %
Barclays Ban +0.25 05/03/2018 Cd 0.10 05/03/2018 4,11 %
Credit Indus +0.06 24/08/2018 Cd 24/08/2018 4,11 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,66 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,65 %
Carrefour Sa 0% 06/09/2017 Bt 06/09/2017 3,65 %
Imperial Brands Financ 0% 01/09/2017 Cp 01/09/2017 3,65 %
Lloyds Tsb Ba +0.1 02/03/2018 Cd 0.25 02/03/2018 3,65 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,74 %
Natixis Sa +0.1 05/03/2018 Bt 0.25 05/03/2018 2,74 %
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