Parvest Money Market Euro EUR (Distribution) LU0083137926

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103,09 EUR 20/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,27 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 63,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,01

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,27 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,60 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,52 %
Liquidités -0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,76 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banque Feder Eoniacap 0.07 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,59 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,13 %
Credit Indus Eoniacap 0.06 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,13 %
Italy Bots 0% 17-14/09/2018 14/09/2018 3,69 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,68 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,67 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,67 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,76 %
Natixis SA Eoniacap+0.1 05/03/2018 BT 0.25 2,75 %
ECP Volki 0% 29/03/2018 2,30 %
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