Parvest Money Market Euro EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,68 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 46,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,41 %
Pays Poids
France 56,72 %
Grande-Bretagne 11,56 %
Pays-Bas 11,01 %
Allemagne 9,05 %
Irlande 3,35 %
États-Unis 2,58 %
Luxembourg 2,04 %
Suède 1,97 %
Belgique 1,08 %
Australie 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 7,18 %
Qatar National Bank Saq 0% 28/06/2019 28/06/2019 4,06 %
Banque Fe Eoniacap+0.13 05/07/19 Neucp 0.23 5/7/19 3,24 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,24 %
Commerzbank AG 0% 29/08/2019 29/08/2019 2,84 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 2,83 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 2,83 %
Societe Eoniacap+0.15 20/11/19 Neumt 0.15 20/11/19 2,83 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 2,83 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,43 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,20 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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