Parvest Money Market Euro EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,59 EUR 14/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 40,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 4,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,40 %
Pays Poids
France 48,84 %
Grande-Bretagne 15,31 %
Pays-Bas 13,31 %
Allemagne 10,34 %
Suède 2,77 %
États-Unis 2,50 %
Luxembourg 2,00 %
Irlande 1,71 %
Belgique 1,05 %
Australie 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,89 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,99 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,19 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,19 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,79 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,79 %
SOCIETE GENERALE % 02/20/20 SR: 2,79 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,79 %
HSBC FRANCE 0.00% 12/28/18 SR: 2,39 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 2,39 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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