Parvest Money Market Euro EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,99 EUR 14/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 53,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,24

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,31 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,50 % 0,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,72 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Cash Invest FCP I 6,50 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 5,02 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,52 %
Credit Indus Eoniacap+0.06 24/08/2018 Cd 24/08/18 4,51 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 4,01 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 4,01 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,51 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,51 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,51 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/02/2019 Neumtn 20/02/19 3,51 %
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