Parvest Money Market Euro EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,46 EUR 21/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 37,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 7,47 %
Pays Poids
France 32,67 %
Grande-Bretagne 22,17 %
Pays-Bas 11,01 %
Allemagne 9,08 %
Luxembourg 5,82 %
Suède 2,01 %
Chine 1,91 %
Canada 1,25 %
États-Unis 1,17 %
Belgique 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,35 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,14 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,14 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,31 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,31 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,95 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,90 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,90 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,90 %
SOCIETE GENERALE EONIACAP FRN 2,90 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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