Parvest Money Market Euro EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,42 EUR 16/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 37,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 8,07 %
Pays Poids
France 31,48 %
Grande-Bretagne 18,81 %
Allemagne 8,24 %
Luxembourg 7,77 %
Pays-Bas 6,99 %
Irlande 3,86 %
Suède 2,96 %
Espagne 2,92 %
Belgique 2,65 %
Chine 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollar américain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ecd Qatar National Bk (Qpsc)(London) 0.07 28062019 4,25 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,24 %
Cd Banque Federative Du Credit Mutuel 0.13 5072019 3,39 %
Bond Societe Generale Sa Ois 20082020 2,97 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 2,97 %
ECP Commerzbank Ag -0.11 29082019 2,97 %
Neucp Natixis Sa Ois 0.15 01102019 2,97 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,55 %
Neucp Lloyds Bank Plc Ois 0.14 25102019 2,12 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,12 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,37 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,04 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -