Parvest Money Market USD

LU0012186622
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215,32 USD 11/06/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 309,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,07 %
Liquidités 5,93 %
Pays Poids
France 25,76 %
Grande-Bretagne 23,88 %
Luxembourg 9,41 %
Pays-Bas 8,26 %
Allemagne 7,11 %
Irlande 5,87 %
Belgique 5,39 %
Espagne 3,53 %
États-Unis 2,57 %
Finlande 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hsbc France Td 020519 7,54 %
ECP Hitachi Cap Uk Pl 0% 110719 3,75 %
ECD Ing Bank Usd+0.33 030719 3,54 %
ECP Dz Privatbank Sa 0% 020519 3,54 %
Neucp Arkema Sa 0% 020519 3,54 %
ECP Barclays Bank Uk 0% 130519 3,53 %
ECP Diageo Fin Plc 0% 290519 3,53 %
Neucp Suez 0% 130519 3,53 %
ECP Barclays Bk 0% 200519 3,53 %
Neucp Air Liqu Fin Sa 0% 280619 3,52 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 2,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,25
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