Parvest Money Market USD

LU0012186622
Alertes
Ajouter au portefeuille
216,18 USD 13/08/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,32 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 304,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,16 %
Liquidités 7,85 %
Pays Poids
France 28,24 %
Grande-Bretagne 15,15 %
Luxembourg 10,11 %
Pays-Bas 8,74 %
Allemagne 7,96 %
Irlande 7,24 %
Belgique 5,59 %
Espagne 3,60 %
États-Unis 2,75 %
Finlande 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,96 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 4,79 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,84 %
ING BANK NL 2.76% 07/03/19 SR: 3,61 %
ACOSS 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 07/02/19 SR: 3,60 %
DEKABANK 0.00% 07/08/19 SR: 3,60 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,60 %
NWM PLC 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 4,32 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,87
;