Parvest Money Market USD LU0012186622

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208,30 USD 21/11/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-9,03 % Rendement sur 1 an
0,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 375,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,20

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -9,03 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 9,57 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,28 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,41 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,38 %
Banque Federative Du Cr 0%08/02/2018 Cd 08/02/2018 3,36 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,36 %
UBS AG/London 0% 24/01/2018 CP 24/01/2018 3,36 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,36 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 3,35 %
Qatar National Bank Saq 0%26/03/2018 Cd 26/03/2018 3,35 %
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