Parvest Money Market USD

LU0012186622
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214,59 USD 23/04/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
11,59 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 303,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,04 %
Liquidités 5,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,44 %
France 17,29 %
Luxembourg 9,17 %
Pays-Bas 8,04 %
Belgique 7,87 %
Suède 3,61 %
Allemagne 3,57 %
Irlande 3,40 %
Espagne 3,38 %
États-Unis 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,08 %
EUR - Euro 4,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,92 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,57 %
ING BANK NL 2.81% 07/03/19 SR: 3,38 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,37 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,37 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 3,05 %
Rendement sur 1 an 11,59 % 11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 2,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,32
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