Parvest Money Market USD

LU0012186622
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211,89 USD 17/10/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,40 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 336,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,45 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,43 %
France 14,03 %
Allemagne 10,29 %
Belgique 9,87 %
Pays-Bas 8,48 %
Luxembourg 7,91 %
Japon 3,34 %
Espagne 3,26 %
Irlande 3,25 %
Australie 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,54 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,29 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/1/19 0.02 10/1/19 3,28 %
ING Bank NV Libor+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019 3,28 %
Belfius Bank Sa/Nv 0% 30/11/2018 30/11/2018 3,26 %
Barclays Bank Plc 0% 09/11/2018 09/11/2018 3,26 %
Landesbank Hessen Thuer 0% 17/01/2019 17/01/2019 3,25 %
Ubs Ag/London 0% 10/01/2019 10/01/2019 3,25 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 21/12/2018 21/12/2018 3,25 %
Unicredit Bank Ireland 0% 18/01/2019 18/01/2019 3,25 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,96
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