Parvest Money Market USD

LU0012186622
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211,03 USD 14/08/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 318,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,38

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,41 %
Japan Post Bank Co Ltd 0% 02/08/2018 02/08/2018 4,27 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,26 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,22 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,21 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,21 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,21 %
Banco Santander SA 0% 10/08/2018 10/08/2018 3,20 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,20 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 22/08/2018 22/08/2018 3,20 %
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