Parvest Money Market USD

LU0012186622
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209,11 USD 21/02/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-13,21 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 304,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,00

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -3,97 % -3,98 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -13,21 % -13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,90 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 2,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 75,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banque Post Fed Cap+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 5,21 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 4,23 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 4,17 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 4,16 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 4,15 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,15 %
Qatar National Bk Saq 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 4,15 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 4,15 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,11 %
Credit Agric Fed Cap+0.58 02/02/2018 Cd 1.24 3,17 %
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