Parvest Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
Alertes
Ajouter au portefeuille
102,52 USD 20/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,62 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 7,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,07 %
Liquidités 5,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,44 %
France 17,29 %
Luxembourg 9,17 %
Pays-Bas 8,04 %
Belgique 7,87 %
Suède 3,61 %
Allemagne 3,57 %
Irlande 3,40 %
Espagne 3,38 %
États-Unis 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,92 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,57 %
ING BANK NL 2.80% 07/03/19 SR: 3,38 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,37 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,37 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,98
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-money-market-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer