Parvest Money Market USD (Distribution) LU0012186549

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103,51 USD 13/10/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-5,61 % Rendement sur 1 an
0,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 16,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,03 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,08

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -9,35 % -9,40 %
Rendement sur 1 an -5,61 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 67,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 9,73 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 3,98 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,17 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,15 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,14 %
Banque Federative Du 0% 08/02/2018 Cd 08/02/2018 3,12 %
UBS AG/London 0% 24/01/2018 CP 24/01/2018 3,12 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,12 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,12 %
Qatar National Bank 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 3,11 %
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