Parvest Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
Alertes
Ajouter au portefeuille
104,67 USD 20/02/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
10,92 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 7,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,63 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,97 %
France 22,93 %
Allemagne 12,64 %
Luxembourg 8,86 %
Pays-Bas 7,53 %
Irlande 5,15 %
Japon 3,23 %
Belgique 3,13 %
Espagne 2,99 %
Danemark 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/1/19 0.02 10/1/19 3,05 %
ING Bank NV Libor+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019 3,05 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,05 %
Dekabank Deutsche Giro 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,04 %
Unicredit Bank Ireland 0% 18/01/2019 18/01/2019 3,04 %
Vinci Sa 0% 14/01/2019 Neucp 14/01/2019 3,04 %
Bayerische Landesbank 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,04 %
Danone Sa 0% 28/01/2019 Neucp 28/01/2019 3,04 %
Orange Sa 0% 14/01/2019 Neucp 14/01/2019 3,04 %
Veolia Environnement 0% 22/01/19 Neucp 22/01/19 3,04 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 10,92 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,79
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-money-market-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer