Parvest Money Market USD (Distribution) LU0012186549

Alertes
Ajouter au portefeuille
103,76 USD 20/03/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2017) 48,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 22/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,75

Performance en EUR (20/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -3,25 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,92 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,52 %
Liquidités 7,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 69,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,14 %
EUR - Euro 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 9,62 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,96 %
Arkema SA 0% 03/03/2017 BT 03/03/2017 4,95 %
JYSKE Bank 0% 13/04/2017 CD 13/04/2017 4,95 %
Banco Bilbao Vizcaya AR 0% 18/04/2017 BT 3,96 %
Merck Financial Servic 0% 07/04/2017 CP 07/04/2017 3,96 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,96 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,96 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,90 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,90 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer