Parvest Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
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103,00 USD 14/06/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-2,57 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 8,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,63 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,21

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 2,22 %
Rendement sur 1 an -2,57 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/18 NEU1.75 06/12/18 5,28 %
CASSA DEPOSITI E 0% 22/05/2018 CD FLAT 22/05/2018 4,19 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,16 %
GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/19 CD 01/02/19 3,16 %
CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/19 10/01/19 3,15 %
Hitachi Capital Uk Plc 0% 08/05/2018 08/05/2018 3,15 %
Santander 0% 10/05/2018 Cp 10/05/2018 3,15 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,13 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,13 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,13 %
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