Parvest Money Market USD (Distribution) LU0012186549

Alertes
Ajouter au portefeuille
103,75 USD 12/12/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-8,34 % Rendement sur 1 an
0,31 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 16,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,03 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,14

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois -4,05 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -8,34 % -8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 3,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,14 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 9,66 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,56 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,63 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,60 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,58 %
Banque Federative Du Cr 0%08/02/2018 Cd 08/02/2018 3,58 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,58 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 3,57 %
Qatar National Bank Saq 0%26/03/2018 Cd 26/03/2018 3,57 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 3,57 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-money-market-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer