Parvest Money Market USD (Distribution) LU0012186549

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102,89 USD 26/04/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2017) 46,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,03 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,42

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,09 %
Liquidités -7,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 72,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,50 %
GBP - Livre sterling 5,98 %
EUR - Euro 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 9,48 %
Bred Banque Populaire 0% 04/04/2017 CD 04/04/2017 5,27 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,89 %
JYSKE Bank 0% 13/04/2017 CD 13/04/2017 4,88 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,91 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,91 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,91 %
Banco Bilbao Vizcaya AR 0% 18/04/2017 BT 3,90 %
Intesa Sanpaolo S.P.A. 0% 03/04/2017 CD 03/04/2017 3,90 %
Merck Financial Servic 0% 30/05/2017 CP 30/05/2017 3,89 %
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