Parvest Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
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102,91 USD 16/07/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,62 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 6,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,16 %
Liquidités 7,85 %
Pays Poids
France 28,24 %
Grande-Bretagne 15,15 %
Luxembourg 10,11 %
Pays-Bas 8,74 %
Allemagne 7,96 %
Irlande 7,24 %
Belgique 5,59 %
Espagne 3,60 %
États-Unis 2,75 %
Finlande 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,96 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 4,79 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,84 %
ING BANK NL 2.76% 07/03/19 SR: 3,61 %
DEKABANK 0.00% 07/08/19 SR: 3,60 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,60 %
NWM PLC 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
ACOSS 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 07/02/19 SR: 3,60 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 6,62 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,35