Parvest Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
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104,14 USD 6/12/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 7,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,63 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,93 %
Liquidités 6,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,66 %
France 18,94 %
Allemagne 13,37 %
Luxembourg 7,98 %
Pays-Bas 7,49 %
Irlande 5,10 %
Japon 3,14 %
Belgique 3,00 %
Espagne 2,96 %
Australie 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,81 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,14 %
GLDM SCH INT BNK 2.88% 02/01/19 SR:2018-08 3,04 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,03 %
ING BANK NL 2.61% 07/03/19 SR: 3,03 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/21/18 SR: 3,02 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/09/18 SR: 3,02 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
UBS LN BR 0.00% 01/10/19 SR: 3,01 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 5,04 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 5,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 1,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,16
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