PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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112,77 USD 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,41 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 10,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,02 %
Actions 42,38 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,70 %
Services aux collectivités 8,90 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Haute technologie 5,00 %
Industries et services divers 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Biens de consommation 3,10 %
Pays Poids
Chine 13,90 %
Brésil 8,40 %
Russie 6,00 %
États-Unis 5,60 %
Mexique 4,60 %
Corée du Sud 4,50 %
Indonesie 3,40 %
Turquie 3,30 %
Inde 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,01 %
BRL - Real brésilien 8,24 %
KRW - Won sud-coréen 4,97 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
RUB - Rouble russe 3,27 %
PLN - Zloty polonais 3,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,63 %
ZAR - Rand sud-africain 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Of America Bill Zero Cpn 04Apr19 04/04/19 7,42 %
Tencent Holdings 3,00 %
Parvest Eq Asia Ex-Japan Small Cap Xca 2,62 %
Brazil 10.0000% BNTNf Jan 2023 10.00 01/01/2023 2,23 %
Samsung Electronics-Pfd 1,74 %
Taiwan Semiconductor 1,58 %
Itau Unibanco Pn 1,01 %
China Construct Bk 0,98 %
Agri 4.39% 27 Cny 4.39 08/09/2027 0,95 %
Brazil NTN-B 6% 16-15/05/2021 Flat 0.06 15/05/2021 0,95 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -1,41 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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