PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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114,82 USD 19/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,02 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 7,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,11 %
Actions 42,80 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,59 %
Haute technologie 7,60 %
Services aux collectivités 5,97 %
Biens de consommation 5,44 %
Industries et services divers 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
Chine 12,81 %
Brésil 8,73 %
Russie 7,72 %
Corée du Sud 5,46 %
États-Unis 5,44 %
Inde 4,71 %
Indonesie 4,15 %
Mexique 3,91 %
Turquie 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,65 %
BRL - Real brésilien 8,29 %
KRW - Won sud-coréen 5,46 %
RUB - Rouble russe 5,07 %
INR - Roupie indienne 3,97 %
PLN - Zloty polonais 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 3,14 %
MXN - Peso mexicain 2,76 %
CNY - Yuan chinois 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.88% 07/31/19 SR:N-2019 4,15 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,93 %
Tencent ORD 2,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,45 %
CNY CASH 1,64 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,55 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,26 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,10 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 1,02 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 8,02 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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