PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD LU1270633115

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119,04 USD 17/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,67 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 7,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 0,15 %
Rendement sur 1 an 6,67 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,61 %
Actions 44,46 %
Liquidités 4,43 %
Pays Poids
Chine 11,83 %
Brésil 10,55 %
Mexique 7,89 %
Corée du Sud 7,53 %
États-Unis 6,32 %
Russie 5,65 %
Indonesie 4,25 %
Afrique du Sud 3,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,47 %
BRL - Real brésilien 10,56 %
KRW - Won sud-coréen 7,34 %
MXN - Peso mexicain 7,29 %
IDR - Roupie indonésienne 3,79 %
INR - Roupie indienne 3,61 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
RUB - Rouble russe 3,53 %
PLN - Zloty polonais 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,51 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,86 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 2,81 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,96 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,82 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,77 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 1,69 %
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