PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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108,78 USD 7/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,25 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 9,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,98 %
Actions 43,60 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,53 %
Services aux collectivités 5,84 %
Haute technologie 5,60 %
Biens de consommation 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Opérateurs télécom 3,44 %
Industries et services divers 3,20 %
Pays Poids
Chine 14,21 %
Brésil 8,92 %
États-Unis 6,67 %
Russie 6,04 %
Corée du Sud 5,55 %
Mexique 4,69 %
Turquie 4,20 %
Inde 3,74 %
Indonesie 3,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,02 %
BRL - Real brésilien 8,52 %
KRW - Won sud-coréen 5,55 %
MXN - Peso mexicain 4,17 %
RUB - Rouble russe 3,87 %
INR - Roupie indienne 3,73 %
PLN - Zloty polonais 3,18 %
IDR - Roupie indonésienne 2,73 %
ZAR - Rand sud-africain 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 11/23/18 SR: 6,05 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 5,40 %
Tencent ORD 2,73 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,29 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,75 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,36 %
TURKEY 11.88% 01/15/30 SR: 1,16 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,07 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % -0,03 %
Rendement sur 1 an -4,25 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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