PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD LU1270633115

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119,53 USD 19/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,21 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 6,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -3,85 %
Rendement sur 1 an 7,21 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,74 %
Obligations 39,38 %
Liquidités 11,42 %
Pays Poids
États-Unis 13,37 %
Chine 12,35 %
Brésil 9,57 %
Corée du Sud 7,21 %
Mexique 7,13 %
Russie 5,09 %
Pologne 3,24 %
Afrique du Sud 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,78 %
BRL - Real brésilien 9,57 %
KRW - Won sud-coréen 7,22 %
MXN - Peso mexicain 6,61 %
ZAR - Rand sud-africain 3,21 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
PLN - Zloty polonais 3,03 %
TRY - Livre turque 2,76 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,61 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 3,60 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 2,48 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 2,13 %
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF C-EUR 1,78 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,55 %
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