PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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117,65 USD 25/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,35 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 8,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,55 %
Actions 40,29 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,66 %
Haute technologie 7,01 %
Services aux collectivités 5,78 %
Biens de consommation 5,33 %
Industries et services divers 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Chine 11,87 %
Brésil 8,44 %
États-Unis 7,64 %
Russie 7,06 %
Corée du Sud 4,99 %
Inde 4,60 %
Mexique 4,17 %
Indonesie 3,97 %
Pologne 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,97 %
BRL - Real brésilien 7,55 %
KRW - Won sud-coréen 4,99 %
RUB - Rouble russe 4,35 %
INR - Roupie indienne 3,90 %
PLN - Zloty polonais 3,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,99 %
MXN - Peso mexicain 2,82 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.88% 07/31/19 SR:N-2019 6,29 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,82 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,43 %
Tencent ORD 2,38 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,40 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,22 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 0,99 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 0,99 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 0,93 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 12,29 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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