PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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124,61 USD 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 12,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -2,43 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,57 %
Obligations 45,60 %
Liquidités 4,96 %
Pays Poids
Brésil 11,90 %
Chine 11,66 %
Corée du Sud 8,37 %
Mexique 5,82 %
Russie 5,22 %
Afrique du Sud 4,47 %
Inde 4,27 %
Indonesie 4,09 %
États-Unis 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,46 %
BRL - Real brésilien 11,56 %
KRW - Won sud-coréen 7,81 %
MXN - Peso mexicain 5,38 %
RUB - Rouble russe 4,49 %
ZAR - Rand sud-africain 4,15 %
PLN - Zloty polonais 3,80 %
IDR - Roupie indonésienne 3,59 %
INR - Roupie indienne 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X 3,82 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 3,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,47 %
USD CASH 2,69 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,15 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,00 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 1,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,93 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 1,83 %
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