PARVEST Multi-Asset Income Emerging USD

LU1270633115
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116,13 USD 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 8,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,67 %
Actions 39,46 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,29 %
Haute technologie 7,10 %
Biens de consommation 5,30 %
Services aux collectivités 5,21 %
Industries et services divers 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Chine 12,00 %
États-Unis 10,60 %
Brésil 8,01 %
Russie 5,73 %
Inde 4,92 %
Corée du Sud 4,66 %
Mexique 3,98 %
Afrique du Sud 3,88 %
Indonesie 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,18 %
BRL - Real brésilien 7,34 %
KRW - Won sud-coréen 4,66 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
ZAR - Rand sud-africain 3,53 %
RUB - Rouble russe 3,35 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
MXN - Peso mexicain 2,65 %
PLN - Zloty polonais 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 04/04/19 SR: 7,31 %
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X USD C 2,82 %
USD CASH 2,53 %
Tencent ORD 2,49 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,93 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,24 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 0,96 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 0,95 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 8,79 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 11,04 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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