Parvest Real Estate Securities Europe EUR

LU0283511359
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293,37 EUR 13/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,78 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 20,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,39 %
Allemagne 21,17 %
Luxembourg 10,89 %
France 10,56 %
Pays-Bas 10,47 %
Suède 9,67 %
Espagne 6,04 %
Suisse 1,84 %
Norvège 1,84 %
Belgique 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,27 %
GBP - Livre sterling 24,39 %
SEK - Couronne suédoise 9,67 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,66 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,07 %
VONOVIA ORD 7,43 %
MERLIN PROPERTIES REIT 6,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,86 %
SEGRO REIT ORD 4,82 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 4,40 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,08 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,06 %
KUNGSLEDEN ORD 3,99 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 7,78 % 19,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 15,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 13,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,69 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,59
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