Parvest Real Estate Securities Europe EUR

LU0283511359
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289,64 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 21,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,87 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,06 %
Allemagne 21,43 %
Pays-Bas 11,12 %
France 10,99 %
Luxembourg 10,38 %
Suède 9,25 %
Espagne 6,10 %
Finlande 1,69 %
Suisse 1,69 %
Norvège 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,30 %
GBP - Livre sterling 23,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,25 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,75 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,56 %
VONOVIA ORD 7,49 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,31 %
MERLIN PROPERTIES REIT 6,10 %
AROUNDTOWN ORD 4,42 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,38 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 4,16 %
SEGRO REIT ORD 3,87 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,86 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,30 % 14,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,57
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