Parvest Real Estate Securities Europe EUR

LU0283511359
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302,89 EUR 25/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 21,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,64 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,27 %
Industries et services divers 1,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,29 %
Allemagne 21,45 %
France 19,89 %
Luxembourg 10,45 %
Suède 6,54 %
Espagne 5,84 %
Suisse 2,69 %
Belgique 2,45 %
Norvège 1,74 %
Pays-Bas 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,75 %
GBP - Livre sterling 23,29 %
SEK - Couronne suédoise 6,54 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,68 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,26 %
VONOVIA ORD 7,61 %
SEGRO REIT ORD 6,25 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,84 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,90 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,17 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,95 %
EUR CASH 3,89 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,79 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 5,33 % 12,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 13,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,12
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