Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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168,57 EUR 19/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,06 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 20,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,85 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,17

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 8,87 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 5,16 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 11,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,71 % 14,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,35 %
Immobilier 34,87 %
Distribution 23,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,69 %
France 20,68 %
Allemagne 17,95 %
Suède 12,66 %
Luxembourg 10,55 %
Espagne 6,15 %
Norvège 1,60 %
Suisse 1,55 %
Pays-Bas 1,32 %
Finlande 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,88 %
GBP - Livre sterling 23,51 %
SEK - Couronne suédoise 11,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,76 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,71 %
VONOVIA SE ORD 7,24 %
KLEPIERRE SA ORD 6,22 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6,15 %
KUNGSLEDEN AB ORD 4,47 %
GRAND CITY PROPERTIES SA ORD 4,07 %
SEGRO PLC ORD 3,96 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,93 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,90 %
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