Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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149,15 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-5,55 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 18,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 5,83 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,54 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,13 %
Industries et services divers 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,41 %
France 20,76 %
Allemagne 19,55 %
Luxembourg 9,64 %
Suède 7,13 %
Espagne 6,32 %
Suisse 3,26 %
Norvège 2,85 %
Belgique 2,60 %
Pays-Bas 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,12 %
GBP - Livre sterling 24,05 %
SEK - Couronne suédoise 7,57 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,72 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,22 %
VONOVIA ORD 7,27 %
SEGRO REIT ORD 6,97 %
MERLIN PROPERTIES REIT 6,32 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,81 %
KUNGSLEDEN ORD 4,08 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,07 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,95 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,91 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -5,55 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,43 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,54
;