Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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158,47 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,20 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 19,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 5,13 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,87 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,24 %
Allemagne 21,44 %
Pays-Bas 10,88 %
France 10,64 %
Luxembourg 10,32 %
Suède 10,06 %
Espagne 5,89 %
Suisse 1,77 %
Norvège 1,71 %
Finlande 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,30 %
GBP - Livre sterling 23,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,25 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,69 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,60 %
VONOVIA ORD 7,53 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,99 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,89 %
AROUNDTOWN ORD 4,39 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,23 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,88 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,77 %
SEGRO REIT ORD 3,73 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -4,13 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 13,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,59
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