Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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164,70 EUR 17/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
10,85 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 19,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 5,13 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,39

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 17,09 %
Rendement sur 1 an 10,85 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 15,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,43 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,35 %
Immobilier 34,87 %
Distribution 23,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,12 %
Allemagne 19,76 %
Suède 12,94 %
Pays-Bas 10,93 %
France 10,66 %
Luxembourg 9,84 %
Espagne 6,02 %
Suisse 1,63 %
Norvège 1,59 %
Finlande 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,51 %
GBP - Livre sterling 23,12 %
SEK - Couronne suédoise 12,94 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,71 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 9,64 %
VONOVIA SE ORD 7,04 %
KLEPIERRE SA ORD 6,11 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6,02 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,04 %
SEGRO PLC ORD 3,97 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,91 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,87 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD 3,84 %
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