Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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167,46 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 18,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 5,13 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,76 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,41 %
Industries et services divers 1,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,11 %
Allemagne 20,69 %
France 10,72 %
Pays-Bas 10,60 %
Luxembourg 10,40 %
Suède 6,27 %
Espagne 5,94 %
Suisse 2,66 %
Belgique 2,55 %
Norvège 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,20 %
GBP - Livre sterling 24,11 %
SEK - Couronne suédoise 6,27 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,58 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,34 %
VONOVIA ORD 7,18 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,94 %
SEGRO REIT ORD 5,06 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,94 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,12 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,99 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,94 %
EUR CASH 3,81 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 10,48 % 8,06 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 6,32 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 19,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,54 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,85
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