Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
Alertes
Ajouter au portefeuille
156,72 EUR 17/06/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2019) 19,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 5,83 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,26 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,36 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,27 %
Allemagne 21,58 %
France 19,70 %
Luxembourg 10,50 %
Suède 6,54 %
Espagne 5,95 %
Suisse 3,02 %
Belgique 2,45 %
Norvège 1,72 %
Pays-Bas 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,45 %
GBP - Livre sterling 23,27 %
SEK - Couronne suédoise 6,54 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,69 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,16 %
VONOVIA ORD 7,74 %
SEGRO REIT ORD 6,23 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,95 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,90 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,16 %
KUNGSLEDEN ORD 3,70 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,62 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,51 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 8,14 %
Rendement sur 1 an -1,94 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 13,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,51
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-real-estate-securities-europe-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer