Parvest Real Estate Securities Europe EUR (Distribution)

LU0283511433
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155,01 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,87 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2018) 17,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 5,13 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,12 %
Allemagne 22,00 %
Pays-Bas 10,83 %
Luxembourg 10,74 %
France 10,47 %
Suède 9,50 %
Espagne 5,91 %
Norvège 1,81 %
Belgique 1,72 %
Suisse 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,27 %
GBP - Livre sterling 24,39 %
SEK - Couronne suédoise 9,67 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,95 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,46 %
VONOVIA ORD 7,83 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,91 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,84 %
SEGRO REIT ORD 4,93 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 4,55 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,22 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,03 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,89 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -2,87 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 14,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 13,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,85 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,99
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