Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
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114,88 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 8,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 71,40 %
Industries et services divers 0,54 %
Pays Poids
Japon 45,37 %
Hong-Kong 31,12 %
Australie 18,49 %
Singapore 6,46 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 45,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,92 %
AUD - Dollar australien 18,33 %
SGD - Dollar singapourien 6,58 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,65 %
CK ASSET ORD 9,21 %
SHK PPT ORD 9,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,23 %
MITSUBISHI EST ORD 6,17 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,62 %
HYSAN DEV ORD 4,80 %
Mirvac Group 4,73 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,50 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,41 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -6,59 %
Rendement sur 3 mois -2,87 % -9,50 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % -10,79 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
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