Parvest Real Estate Securities Pacific EUR LU0823443220

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114,69 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 10,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,34

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois -4,07 % 7,73 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 20,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 14,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,16 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 40,10 %
Hong-Kong 28,12 %
Australie 24,19 %
Singapore 4,61 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 40,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,81 %
AUD - Dollar australien 24,29 %
SGD - Dollar singapourien 4,62 %
EUR - Euro 0,11 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,75 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 8,36 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,19 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,98 %
Mirvac Group 4,84 %
Scentre Group 4,57 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 4,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,63 %
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