Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
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121,83 EUR 18/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 10,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,41

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % -2,12 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 5,34 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 9,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,75 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 42,70 %
Hong-Kong 26,78 %
Australie 21,70 %
Singapore 8,08 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,78 %
AUD - Dollar australien 21,70 %
SGD - Dollar singapourien 8,08 %
EUR - Euro 0,32 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 9,35 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,64 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 7,14 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,94 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 5,06 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,86 %
Mirvac Group 4,53 %
HULIC REIT INC ORD 4,43 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,91 %
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