Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
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139,46 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,17 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 9,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,20 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,20 %
Pays Poids
Japon 45,10 %
Hong-Kong 32,33 %
Australie 15,58 %
Singapore 7,30 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 45,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,33 %
AUD - Dollar australien 15,58 %
SGD - Dollar singapourien 7,30 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 9,11 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,04 %
SHK PPT ORD 7,72 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,56 %
MITSUBISHI EST ORD 6,08 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,71 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,70 %
HYSAN DEV ORD 4,57 %
HULIC REIT ORD 4,44 %
Sino Land Ord 4,27 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 9,97 %
Rendement sur 1 an 18,17 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -