Parvest Real Estate Securities Pacific EUR LU0823443220

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116,91 EUR 15/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 10,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 18,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,89 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 40,10 %
Hong-Kong 28,12 %
Australie 24,19 %
Singapore 4,61 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,29 %
AUD - Dollar australien 24,52 %
SGD - Dollar singapourien 4,83 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,75 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 8,36 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,19 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,98 %
Mirvac Group 4,84 %
Scentre Group 4,57 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 4,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,63 %
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