Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
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135,32 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 9,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,10 %
Liquidités -5,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 102,10 %
Pays Poids
Japon 47,01 %
Hong-Kong 37,11 %
Australie 15,41 %
Singapore 7,42 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 47,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,40 %
AUD - Dollar australien 15,41 %
SGD - Dollar singapourien 7,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -5,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 10,18 %
CK ASSET ORD 9,80 %
SHK PPT ORD 8,00 %
MITSUBISHI EST ORD 6,34 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,85 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 5,37 %
HULIC REIT ORD 5,08 %
HYSAN DEV ORD 4,89 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,87 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,45 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 11,56 %
Rendement sur 1 an 11,51 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,06 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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