Parvest Real Estate Securities Pacific EUR

LU0823443220
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130,82 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,37 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 8,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 64,35 %
Industries et services divers 0,53 %
Pays Poids
Japon 43,91 %
Hong-Kong 30,38 %
Australie 18,38 %
Singapore 7,22 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 43,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,38 %
AUD - Dollar australien 18,38 %
SGD - Dollar singapourien 7,22 %
EUR - Euro 0,25 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHK PPT ORD 9,39 %
CK ASSET ORD 9,37 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,90 %
MITSUBISHI EST ORD 6,00 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,58 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,93 %
HULIC REIT ORD 4,67 %
HYSAN DEV ORD 4,63 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,60 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,56 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 3,63 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 10,05 %
Rendement sur 6 mois 9,42 % 7,92 %
Rendement sur 1 an 15,37 % 4,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
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