Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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83,13 EUR 10/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 8,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,49 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,28 %
Industries et services divers 0,55 %
Pays Poids
Japon 44,45 %
Hong-Kong 28,88 %
Australie 18,76 %
Singapore 6,48 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 44,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,88 %
AUD - Dollar australien 18,76 %
SGD - Dollar singapourien 6,48 %
EUR - Euro 1,59 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,71 %
SHK PPT ORD 9,21 %
CK ASSET ORD 8,70 %
MITSUBISHI EST ORD 6,29 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,84 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,76 %
HULIC REIT ORD 4,70 %
HYSAN DEV ORD 4,59 %
Mirvac Group 4,46 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,43 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -9,61 %
Rendement sur 1 an 3,23 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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