Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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90,40 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 8,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,50 %
Pays Poids
Japon 43,45 %
Hong-Kong 31,62 %
Australie 17,50 %
Singapore 7,29 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 43,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,62 %
AUD - Dollar australien 17,60 %
SGD - Dollar singapourien 7,29 %
EUR - Euro 0,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 9,67 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,45 %
SHK PPT ORD 7,71 %
MITSUBISHI EST ORD 5,96 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,90 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,78 %
HYSAN DEV ORD 4,57 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,51 %
HULIC REIT ORD 4,43 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 3,81 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 9,02 %
Rendement sur 6 mois 15,01 % 23,82 %
Rendement sur 1 an 16,22 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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