Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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92,36 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,15 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 7,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,42 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,42 %
Pays Poids
Japon 46,15 %
Hong-Kong 31,19 %
Australie 15,26 %
Singapore 6,76 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 46,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,19 %
AUD - Dollar australien 15,26 %
SGD - Dollar singapourien 6,76 %
EUR - Euro 0,76 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,08 %
CK ASSET ORD 9,04 %
SHK PPT ORD 7,56 %
MITSUBISHI EST ORD 6,34 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,31 %
HULIC REIT ORD 4,69 %
HYSAN DEV ORD 4,46 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,42 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,28 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 15,15 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
;