Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution) LU0823443493

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84,65 EUR 14/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 10,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,52 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 19,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 8,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,89 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 40,10 %
Hong-Kong 28,12 %
Australie 24,19 %
Singapore 4,61 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,29 %
AUD - Dollar australien 24,52 %
SGD - Dollar singapourien 4,83 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,75 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 8,36 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,19 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,98 %
Mirvac Group 4,84 %
Scentre Group 4,57 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 4,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,63 %
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