Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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87,04 EUR 13/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 10,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,52 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,41

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,75 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 42,70 %
Hong-Kong 26,78 %
Australie 21,70 %
Singapore 8,08 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,78 %
AUD - Dollar australien 21,70 %
SGD - Dollar singapourien 8,08 %
EUR - Euro 0,32 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 9,35 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,64 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 7,14 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,94 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 5,06 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,86 %
Mirvac Group 4,53 %
HULIC REIT INC ORD 4,43 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,91 %
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