Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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91,35 EUR 17/06/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
10,23 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2019) 7,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,04 %
Liquidités -0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,04 %
Pays Poids
Japon 46,45 %
Hong-Kong 32,57 %
Australie 15,77 %
Singapore 7,04 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 46,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,57 %
AUD - Dollar australien 15,77 %
SGD - Dollar singapourien 7,04 %
EUR - Euro 0,11 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,91 %
CK ASSET ORD 9,05 %
SHK PPT ORD 7,41 %
MITSUBISHI EST ORD 6,46 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,08 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,95 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,87 %
HYSAN DEV ORD 4,64 %
HULIC REIT ORD 4,51 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,34 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 10,92 % 7,85 %
Rendement sur 1 an 10,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 9,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -
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