Parvest Real Estate Securities Pacific EUR (Distribution)

LU0823443493
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83,53 EUR 10/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 9,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,49 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,36

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -6,87 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 4,69 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,30 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 56,83 %
Immobilier 24,51 %
Distribution 14,27 %
Voyages et loisirs 2,19 %
Pays Poids
Japon 44,43 %
Hong-Kong 27,96 %
Australie 19,49 %
Singapore 7,24 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 44,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,96 %
AUD - Dollar australien 19,64 %
SGD - Dollar singapourien 7,24 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 9,13 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 8,73 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,49 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,26 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,82 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,80 %
Mirvac Group 4,66 %
HULIC REIT INC ORD 4,41 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,22 %
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