Parvest Real Estate Securities World EUR LU0823444111

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50,65 EUR 15/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 10,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,76

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % 1,00 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 12,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,27 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Immobilier 36,24 %
Industries et services divers 31,90 %
Distribution 24,12 %
Voyages et loisirs 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 51,60 %
Japon 10,93 %
France 8,46 %
Australie 8,36 %
Hong-Kong 5,43 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Espagne 3,32 %
Luxembourg 2,10 %
Singapore 1,03 %
Suède 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,44 %
EUR - Euro 15,36 %
JPY - Yen japonais 12,03 %
AUD - Dollar australien 8,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,42 %
KLEPIERRE SA ORD 4,56 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,51 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,38 %
GGP INC ORD 3,77 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,73 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,57 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,49 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,35 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 3,32 %
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