Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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55,41 EUR 25/06/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2019) 9,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,29 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,24 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 51,02 %
Japon 13,81 %
Hong-Kong 10,77 %
Allemagne 6,98 %
Grande-Bretagne 4,79 %
France 3,18 %
Australie 3,14 %
Espagne 1,35 %
Singapore 1,30 %
Canada 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,07 %
JPY - Yen japonais 13,81 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,77 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
AUD - Dollar australien 3,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 4,96 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,62 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,78 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,18 %
HCP REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,84 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,80 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 17,47 % 14,40 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,20
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