Parvest Real Estate Securities World EUR LU0823444111

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49,14 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-3,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 9,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,37

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois -7,14 % 2,33 %
Rendement sur 1 an -3,13 % 12,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,49 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Immobilier 36,24 %
Industries et services divers 31,90 %
Distribution 24,12 %
Voyages et loisirs 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 54,12 %
Japon 12,48 %
France 8,64 %
Australie 7,51 %
Hong-Kong 5,67 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Espagne 3,27 %
Luxembourg 2,14 %
Suède 1,04 %
Singapore 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,60 %
EUR - Euro 16,08 %
JPY - Yen japonais 10,94 %
AUD - Dollar australien 8,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,43 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,03 %
KLEPIERRE SA ORD 4,69 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,43 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,38 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 4,25 %
GGP INC ORD 3,91 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,53 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,50 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,31 %
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