Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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49,89 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 9,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,48 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 64,61 %
Biens de consommation 5,43 %
Haute technologie 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,54 %
Japon 15,47 %
Hong-Kong 13,73 %
Pays-Bas 5,96 %
Australie 5,28 %
Allemagne 4,87 %
Grande-Bretagne 4,28 %
France 1,44 %
Singapore 1,39 %
Luxembourg 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,43 %
JPY - Yen japonais 15,96 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,78 %
AUD - Dollar australien 5,21 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,16 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,95 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,70 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,40 %
SHK PPT ORD 4,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,67 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,67 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,56 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,38 %
HKD CASH 3,15 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -6,57 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % -4,74 %
Rendement sur 1 an 0,73 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,97
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