Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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52,19 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 10,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,76

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % -4,87 %
Rendement sur 6 mois 13,93 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,62 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,49 %
Pays Poids
États-Unis 50,46 %
Japon 15,02 %
Hong-Kong 7,66 %
Allemagne 5,77 %
Australie 5,33 %
Pays-Bas 4,94 %
Grande-Bretagne 4,39 %
France 1,42 %
Espagne 1,28 %
Luxembourg 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,46 %
JPY - Yen japonais 15,02 %
EUR - Euro 14,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,66 %
AUD - Dollar australien 5,33 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,24 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 4,94 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,52 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,49 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,70 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,67 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,52 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,46 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,40 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,40 %
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