Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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54,81 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 10,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,03 %
Liquidités 4,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,40 %
Haute technologie 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 49,90 %
Japon 13,24 %
Hong-Kong 10,27 %
Allemagne 5,65 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Australie 4,51 %
Pays-Bas 4,36 %
Singapore 1,49 %
France 1,36 %
Espagne 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,34 %
JPY - Yen japonais 13,51 %
EUR - Euro 12,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,90 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
AUD - Dollar australien 4,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,52 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,39 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,62 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,44 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,70 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,28 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 3,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,98 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,71 %
VONOVIA ORD 2,65 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 9,69 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 17,42 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,21
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