Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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51,91 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 9,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,16

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 5,36 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 9,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,49 %
Pays Poids
États-Unis 47,70 %
Japon 14,24 %
Hong-Kong 7,99 %
Australie 7,59 %
France 6,04 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Allemagne 3,09 %
Luxembourg 2,42 %
Suède 2,29 %
Singapore 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,83 %
EUR - Euro 14,18 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,97 %
AUD - Dollar australien 6,83 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,82 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 4,64 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,42 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,81 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,77 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,54 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,50 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,39 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,39 %
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