Parvest Real Estate Securities World EUR

LU0823444111
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50,77 EUR 10/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 8,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,82 %
Biens de consommation 5,36 %
Haute technologie 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 47,26 %
Japon 14,59 %
Hong-Kong 10,67 %
Pays-Bas 5,78 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Australie 5,36 %
Allemagne 4,85 %
France 1,50 %
Singapore 1,46 %
Luxembourg 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,25 %
JPY - Yen japonais 14,59 %
EUR - Euro 14,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,67 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
AUD - Dollar australien 5,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,12 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,96 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,78 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,47 %
SHK PPT ORD 4,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,71 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,63 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,49 %
INVINCIBLE INVES REIT ORD 3,19 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,01 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % -6,87 %
Rendement sur 1 an 1,01 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,53
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