Parvest Real Estate Securities World EUR

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54,27 EUR 21/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,16 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 7,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,47 %
Biens de consommation 3,77 %
Santé et pharmacie 2,25 %
Haute technologie 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
Japon 13,76 %
Hong-Kong 10,72 %
Allemagne 6,15 %
Australie 5,42 %
Pays-Bas 5,22 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Singapore 1,53 %
France 1,42 %
Canada 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,35 %
JPY - Yen japonais 13,76 %
EUR - Euro 12,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,72 %
AUD - Dollar australien 5,42 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,65 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,74 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,51 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,71 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,57 %
SHK PPT ORD 3,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,36 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,94 %
VONOVIA ORD 2,79 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,36 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 7,44 % 11,52 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 7,46 %
Rendement sur 1 an 20,16 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,75 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,27
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