Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
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33,10 EUR 15/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,18 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 5,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 49,74 %
Japon 13,55 %
Hong-Kong 10,21 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Allemagne 5,76 %
Pays-Bas 4,57 %
Australie 4,49 %
Singapore 1,50 %
France 1,43 %
Espagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,70 %
JPY - Yen japonais 13,55 %
EUR - Euro 12,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,21 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
AUD - Dollar australien 4,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,32 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,66 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,43 %
PROLOGIS REIT 3,81 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,62 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,61 %
SHK PPT ORD 3,43 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,10 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,02 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 2,90 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 10,59 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 10,95 %
Rendement sur 1 an 17,18 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,79 % -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,14
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