Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
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30,59 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2018) 4,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,36 %
Biens de consommation 5,23 %
Haute technologie 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,48 %
Japon 14,18 %
Hong-Kong 10,92 %
Allemagne 6,01 %
Pays-Bas 5,40 %
Australie 5,32 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Singapore 1,41 %
France 1,39 %
Canada 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,35 %
JPY - Yen japonais 13,76 %
EUR - Euro 12,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,72 %
AUD - Dollar australien 5,42 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,33 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,85 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,57 %
SHK PPT ORD 4,44 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,90 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,26 %
INVINCIBLE INVES REIT ORD 3,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,96 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 4,93 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 9,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,94
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