Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution) LU0823444467

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29,99 EUR 21/09/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-7,27 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2017) 5,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,28

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -6,83 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -5,99 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -7,27 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,70 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,50 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Immobilier 36,24 %
Industries et services divers 31,90 %
Distribution 24,12 %
Voyages et loisirs 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 52,37 %
Japon 14,91 %
France 5,63 %
Hong-Kong 5,36 %
Espagne 4,25 %
Australie 4,17 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Luxembourg 3,16 %
Suisse 2,25 %
Pays-Bas 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,12 %
EUR - Euro 14,16 %
JPY - Yen japonais 12,48 %
AUD - Dollar australien 7,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,67 %
GBP - Livre sterling 3,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,60 %
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,55 %
KLEPIERRE SA ORD 4,48 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,25 %
QTS REALTY TRUST INC ORD 4,15 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,02 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 3,88 %
GGP INC ORD 3,84 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,50 %
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