Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
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32,57 EUR 21/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,80 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 5,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,97 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 49,28 %
Japon 13,51 %
Hong-Kong 10,90 %
Allemagne 5,71 %
Grande-Bretagne 5,03 %
France 4,80 %
Australie 4,59 %
Singapore 1,52 %
Espagne 1,29 %
Canada 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,77 %
JPY - Yen japonais 13,38 %
EUR - Euro 12,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,42 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,54 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,70 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,76 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,68 %
SEGRO REIT ORD 3,56 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,34 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,98 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,90 %
VONOVIA ORD 2,73 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 11,43 % 14,00 %
Rendement sur 1 an 14,80 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 10,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,26 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,46
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