Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
Alertes
Ajouter au portefeuille
32,73 EUR 15/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 5,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,85 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,24 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 51,02 %
Japon 13,81 %
Hong-Kong 10,77 %
Allemagne 6,98 %
Grande-Bretagne 4,79 %
France 3,18 %
Australie 3,14 %
Espagne 1,35 %
Singapore 1,30 %
Canada 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,48 %
JPY - Yen japonais 13,67 %
EUR - Euro 11,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,44 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
AUD - Dollar australien 3,22 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 4,96 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,62 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,78 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,18 %
HCP REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,84 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,80 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 12,28 % 9,66 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,76