Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
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30,12 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 5,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,48 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,99 %
Biens de consommation 5,35 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 46,44 %
Japon 15,96 %
Hong-Kong 10,78 %
Pays-Bas 5,86 %
Australie 5,21 %
Allemagne 4,77 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Singapore 1,42 %
France 1,37 %
Luxembourg 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,43 %
JPY - Yen japonais 15,96 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,78 %
AUD - Dollar australien 5,21 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,36 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,86 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,81 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,54 %
SHK PPT ORD 4,30 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,79 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
KIMCO REALTY REIT ORD 3,48 %
INVINCIBLE INVES REIT ORD 3,12 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 3,01 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -4,58 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -5,94 %
Rendement sur 6 mois 8,11 % -4,43 %
Rendement sur 1 an 2,10 % -3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,97
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