Parvest Real Estate Securities World EUR (Distribution)

LU0823444467
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31,22 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 5,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,16

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 5,36 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 9,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,49 %
Pays Poids
États-Unis 47,70 %
Japon 14,24 %
Hong-Kong 7,99 %
Australie 7,59 %
France 6,04 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Allemagne 3,09 %
Luxembourg 2,42 %
Suède 2,29 %
Singapore 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,83 %
EUR - Euro 14,18 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,97 %
AUD - Dollar australien 6,83 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,82 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 4,64 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,42 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,81 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,77 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,54 %
KILROY REALTY CORP ORD 3,50 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,39 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,39 %
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