Parvest SMaRT Food EUR

LU1165137149
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102,27 EUR 19/04/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/03/2018) 141,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -5,32 % -8,86 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -6,26 %
Rendement sur 1 an -2,25 % -11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,92 %
Biens de consommation 32,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,65 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Pays Poids
États-Unis 32,04 %
Pays-Bas 11,48 %
Grande-Bretagne 9,93 %
Norvège 5,54 %
Allemagne 5,03 %
Suisse 4,49 %
Irlande 3,46 %
Japon 3,40 %
Finlande 3,33 %
Australie 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,55 %
USD - Dollar américain 33,26 %
GBP - Livre sterling 10,48 %
NOK - Couronne norvégienne 5,94 %
CHF - Franc suisse 4,15 %
JPY - Yen japonais 3,42 %
AUD - Dollar australien 3,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,05 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,94 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,59 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,46 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,42 %
KUBOTA CORP ORD 3,38 %
WESTROCK CO ORD 3,37 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,33 %
SEALED AIR CORP ORD 3,22 %
STARBUCKS CORP ORD 3,11 %
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