Parvest SMaRT Food EUR LU1165137149

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108,02 EUR 19/01/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/12/2017) 146,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,39 %
Biens de consommation 28,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,68 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Pays Poids
États-Unis 32,01 %
Pays-Bas 10,86 %
Grande-Bretagne 10,27 %
Allemagne 5,49 %
Suisse 5,08 %
Irlande 4,25 %
Norvège 3,88 %
Japon 3,57 %
Finlande 3,20 %
Australie 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,65 %
EUR - Euro 32,30 %
GBP - Livre sterling 10,27 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
NOK - Couronne norvégienne 4,51 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
ZAR - Rand sud-africain 3,38 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,88 %
SEALED AIR CORP ORD 3,87 %
EUR CASH 3,75 %
KUBOTA CORP ORD 3,57 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,45 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,41 %
WESTROCK CO ORD 3,39 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,25 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,20 %
BRAMBLES LTD ORD 3,07 %
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