Parvest SMaRT Food EUR

LU1165137149
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106,50 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,58 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 141,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 9,32 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 3,58 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,88 %
Biens de consommation 31,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,55 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Pays Poids
États-Unis 34,23 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Pays-Bas 11,22 %
Norvège 6,00 %
Allemagne 4,40 %
Irlande 4,33 %
Suisse 3,76 %
Corée du Sud 3,20 %
Australie 3,18 %
Japon 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,23 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Livre sterling 11,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,00 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
AUD - Dollar australien 3,18 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,78 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,53 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,52 %
SEALED AIR CORP ORD 3,35 %
COWAY CO LTD ORD 3,20 %
BRAMBLES LTD ORD 3,18 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,14 %
GENUS PLC ORD 3,09 %
KUBOTA CORP ORD 3,05 %
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