Parvest SMaRT Food EUR

LU1165137149
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108,04 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 125,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 34,53 %
Industries et services divers 14,80 %
Haute technologie 2,63 %
Secteur financier 1,74 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 31,09 %
Pays-Bas 10,62 %
Irlande 7,65 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Norvège 6,17 %
Australie 3,95 %
Allemagne 3,86 %
France 3,77 %
Japon 3,45 %
Suisse 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,41 %
USD - Dollar américain 31,09 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
NOK - Couronne norvégienne 6,17 %
AUD - Dollar australien 3,95 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
INR - Roupie indienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAMBLES ORD 3,95 %
DANONE ORD 3,77 %
EUR CASH 3,63 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,35 %
Agco ORD 3,14 %
DSM KON ORD 3,05 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,02 %
WELBILT ORD 2,92 %
SEALED AIR ORD 2,90 %
WESTROCK ORD 2,89 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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