Parvest SMaRT Food EUR

LU1165137149
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103,75 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2018) 141,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,56 %
Biens de consommation 31,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,98 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 32,31 %
Pays-Bas 11,67 %
Grande-Bretagne 10,85 %
Norvège 6,51 %
Allemagne 5,09 %
Irlande 4,38 %
Suisse 3,93 %
Australie 3,28 %
Japon 3,23 %
Corée du Sud 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,70 %
USD - Dollar américain 31,95 %
GBP - Livre sterling 11,68 %
NOK - Couronne norvégienne 6,19 %
CHF - Franc suisse 3,71 %
KRW - Won sud-coréen 3,31 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
AUD - Dollar australien 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 4,02 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,58 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,51 %
SEALED AIR CORP ORD 3,41 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,39 %
BRAMBLES LTD ORD 3,28 %
Symrise AG ORD 3,26 %
KUBOTA CORP ORD 3,23 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,21 %
COWAY CO LTD ORD 3,15 %
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