Parvest SMaRT Food EUR (Distribution) LU1165137222

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100,18 EUR 22/11/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2017) 29,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,48 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -3,83 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,04 %
Biens de consommation 29,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,12 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 31,94 %
Pays-Bas 10,97 %
Grande-Bretagne 10,49 %
Allemagne 5,61 %
Suisse 5,25 %
Norvège 4,46 %
Irlande 3,99 %
Japon 3,56 %
Finlande 3,00 %
Canada 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,87 %
USD - Dollar américain 31,58 %
GBP - Livre sterling 10,41 %
CHF - Franc suisse 5,14 %
NOK - Couronne norvégienne 4,00 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
ZAR - Rand sud-africain 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,77 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,71 %
SEALED AIR CORP ORD 3,69 %
KUBOTA CORP ORD 3,56 %
WESTROCK CO ORD 3,44 %
GENUS PLC ORD 3,01 %
Symrise AG ORD 3,01 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,00 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,00 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,98 %
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