Parvest SMaRT Food EUR (Distribution)

LU1165137222
Alertes
Ajouter au portefeuille
100,15 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 23,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 9,32 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,88 %
Biens de consommation 31,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,55 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Pays Poids
États-Unis 34,23 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Pays-Bas 11,22 %
Norvège 6,00 %
Allemagne 4,40 %
Irlande 4,33 %
Suisse 3,76 %
Corée du Sud 3,20 %
Australie 3,18 %
Japon 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,23 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Livre sterling 11,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,00 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
AUD - Dollar australien 3,18 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,78 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,53 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,52 %
SEALED AIR CORP ORD 3,35 %
COWAY CO LTD ORD 3,20 %
BRAMBLES LTD ORD 3,18 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,14 %
GENUS PLC ORD 3,09 %
KUBOTA CORP ORD 3,05 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-smart-food-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer