Parvest SMaRT Food EUR (Distribution)

LU1165137222
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97,67 EUR 22/02/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-1,30 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2018) 29,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,48 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -7,31 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -4,94 %
Rendement sur 1 an -1,30 % -9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,62 %
Biens de consommation 32,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,17 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 32,65 %
Pays-Bas 10,62 %
Grande-Bretagne 10,27 %
Allemagne 5,15 %
Suisse 4,98 %
Norvège 4,51 %
Irlande 3,46 %
Japon 3,46 %
Afrique du Sud 3,38 %
France 3,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,67 %
EUR - Euro 31,82 %
GBP - Livre sterling 10,53 %
NOK - Couronne norvégienne 4,73 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
AUD - Dollar australien 3,16 %
ZAR - Rand sud-africain 2,92 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEALED AIR CORP ORD 3,72 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,69 %
EUR CASH 3,49 %
KUBOTA CORP ORD 3,44 %
TIGER BRANDS LTD ORD 3,38 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,37 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 3,36 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,22 %
WESTROCK CO ORD 3,21 %
DANONE SA ORD 3,12 %
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