Parvest SMaRT Food EUR (Distribution)

LU1165137222
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100,87 EUR 26/06/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2019) 21,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 35,96 %
Industries et services divers 15,03 %
Haute technologie 2,51 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Secteur financier 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 31,87 %
Pays-Bas 11,06 %
Irlande 7,44 %
Grande-Bretagne 7,34 %
Norvège 5,77 %
Allemagne 3,80 %
Suisse 3,76 %
Australie 3,69 %
France 3,35 %
Canada 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,29 %
USD - Dollar américain 31,87 %
GBP - Livre sterling 7,34 %
NOK - Couronne norvégienne 5,77 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
AUD - Dollar australien 3,69 %
CAD - Dollar canadien 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONOCO PRODUCTS ORD 3,77 %
BRAMBLES ORD 3,69 %
DSM KON ORD 3,56 %
DANONE ORD 3,35 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,15 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,10 %
HUHTAMAKI ORD 3,04 %
Agco ORD 3,02 %
ECOLAB ORD 2,97 %
SEALED AIR ORD 2,93 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 20,80 % 16,89 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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