Parvest SMaRT Food EUR (Distribution)

LU1165137222
Alertes
Ajouter au portefeuille
98,55 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/01/2019) 21,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,09 %
Biens de consommation 10,94 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 33,33 %
Pays-Bas 11,66 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Norvège 5,35 %
Irlande 4,81 %
Corée du Sud 3,93 %
Allemagne 3,90 %
Suisse 3,80 %
Australie 3,78 %
France 3,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,33 %
EUR - Euro 33,28 %
GBP - Livre sterling 9,66 %
NOK - Couronne norvégienne 5,35 %
KRW - Won sud-coréen 3,93 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
AUD - Dollar australien 3,78 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COWAY ORD 3,90 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,89 %
BRAMBLES ORD 3,78 %
SEALED AIR ORD 3,51 %
DANONE ORD 3,47 %
DSM KON ORD 3,47 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,46 %
KUBOTA ORD 3,24 %
HUHTAMAKI ORD 3,21 %
AHOLD DEL ORD 3,20 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,78 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 9,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-smart-food-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer