Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
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144,44 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,75 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 35,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,18 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 0,95 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,89 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,82 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,80 %
CLOVERIE 1.50% 12/15/28 SR: 0,79 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,79 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,77 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,72 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,72 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -3,75 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,47
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