Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
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150,71 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 35,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,17 %
Liquidités -0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollar américain 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,55 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,55 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,14 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,94 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,89 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,83 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,78 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,77 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,77 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,77 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 5,03 %
Rendement sur 1 an 2,32 % 4,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,36
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