Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
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147,75 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,60 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 53,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,60 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollar américain 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,33 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 1,04 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 0,96 %
ABN AMRO BANK NV 0.875% 22-APR-2025 0,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,80 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.375% 14-MAY 0,79 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,75 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,71 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,71 %
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