Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR LU0265288877

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149,58 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 159,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dollar américain 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,73 %
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,90 %
SANTDR ISSUANCES 3.125% 19-JAN-2027 0,88 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,85 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,81 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,71 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 0,71 %
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