Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR

LU0265288877
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154,75 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,95 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 40,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollar américain 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,37 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,52 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 0,99 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,88 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,88 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,86 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,78 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,74 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,73 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,72 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,73
;