Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0265288950
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108,60 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 20,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,93 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dollar américain 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,10 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,67 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,92 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 0,91 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,83 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,80 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,80 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,77 %
CLOVERIE 1.50% 12/15/28 SR: 0,75 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,73 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -0,09 %
Rendement sur 1 an -0,75 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,51
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