Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0265288950
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108,26 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 18,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollar américain 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,47 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 1,04 %
ALLIANZ 3.10% 07/06/47 SR: 0,95 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,80 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,79 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,78 %
IBERDROLA INTL 1.13% 04/21/26 SR:111 0,76 %
BANCO SANTANDE 3.13% 01/19/27 SR: 0,73 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 0,71 %
BANK NOVA 0.38% 04/06/22 SR:EMTN 319 0,70 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % 0,34 %
Rendement sur 1 an -1,05 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,17
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