Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0265288950
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109,10 EUR 23/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 22,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollar américain 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,61 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,63 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,99 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,93 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,87 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,81 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,81 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,81 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,81 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 0,79 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 3,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,64
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