Parvest Sustainable Bond Euro Corporate EUR (Distribution)

LU0265288950
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108,67 EUR 16/07/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/06/2018) 16,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,22

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % 0,06 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 5,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,54 %
Opérateurs télécom 11,48 %
Biens de consommation 9,79 %
Pays Poids
France 29,82 %
Espagne 14,90 %
États-Unis 10,67 %
Pays-Bas 8,93 %
Allemagne 8,82 %
Italie 7,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dollar américain 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 3.099% 06-JUL-2047 1,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 1,06 %
EUR CASH 0,92 %
ABN AMRO BANK NV 0.875% 22-APR-2025 0,83 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 06-APR-2022 0,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.375% 14-MAY 0,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.000% 13-OCT-2026 0,81 %
IBERDROLA INT 1.125% 21-APR-2026 0,77 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,74 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 0,73 %
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