Parvest Sustainable Bond Euro EUR

LU0828230697
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153,25 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 65,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,34 %
Liquidités 6,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dollar américain 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,16 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,71 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,66 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,61 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,58 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,53 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,31 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,29 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,20 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,14 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,85