Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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113,64 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 12,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,81 %
Liquidités 6,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,23 %
USD - Dollar américain 0,40 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,36 %
FRANCE 0.00% 04/10/19 SR: 2,75 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,96 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,85 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,84 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,50 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,38 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,30 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,15 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,11 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,88
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