Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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119,80 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 13,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,34 %
Liquidités 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dollar américain 0,33 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,19 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,65 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,60 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,55 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,49 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,47 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,29 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,26 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,17 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,13 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,91
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