Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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113,38 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 13,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollar américain 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,77 %
EUR CASH 2,47 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,77 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,67 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 1,62 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 10/17/23 SR:123 1,52 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,43 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,41 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,88 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,84
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