Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution) LU0828230770

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112,70 EUR 22/03/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2017) 39,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 22/04/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,92

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % -3,75 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,68 %
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