Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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112,29 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 13,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 0,46 %
Rendement sur 1 an -1,34 % -0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,24 %
Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,86
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