Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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112,00 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 14,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -1,10 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,38 %
Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,16
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