Parvest Sustainable Bond Euro EUR (Distribution)

LU0828230770
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115,82 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 12,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,94 %
Liquidités 10,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollar américain 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,02 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,91 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,79 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,78 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,44 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,33 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,28 %
KFW 0.38% 03/09/26 SR: 1,18 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,16 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 1,11 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,74
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