Parvest Sustainable Bond World Corporate USD LU0282388437

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165,05 USD 17/01/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-8,86 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 14,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,60

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -2,93 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -3,86 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -8,86 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,71 %
Liquidités 5,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,65 %
EUR - Euro 48,25 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,65 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,59 %
EUR CASH 1,92 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,22 %
USD CASH 0,90 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,84 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,82 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,74 %
VOLVO TREASURY 4.850% 10-MAR-2078 0,74 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,73 %
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