Parvest Sustainable Bond World Corporate USD

LU0282388437
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162,10 USD 15/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,37 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 11,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,86 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,73 %
USD - Dollar américain 49,23 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,52 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,34 %
EUR CASH 1,98 %
BOFAML 4.75% 04/21/45 SR:L 1,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,01 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,78 %
DISCOVERY COM 3.95% 03/20/28 SR: 0,71 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR: 0,67 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,67 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 0,37 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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