Parvest Sustainable Bond World Corporate USD

LU0282388437
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163,45 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 11,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,15 %
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,60 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,43 %
USD CASH 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,08 %
AT&T INC 4.125% 17-FEB-2026 0,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,70 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,69 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,68 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,68 %
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