Parvest Sustainable Bond World Corporate USD

LU0282388437
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162,09 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,95 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 13,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % -1,60 %
Rendement sur 1 an -3,95 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 7,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,59 %
USD - Dollar américain 48,95 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,60 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,52 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,82 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,72 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,71 %
USD CASH 0,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,69 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,68 %
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