Parvest Sustainable Bond World Corporate USD LU0282388437

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164,43 USD 16/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,35 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 17,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,66

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -3,41 % -2,20 %
Rendement sur 1 an -5,35 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,01 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,55 %
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,71 %
USD CASH 1,73 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,21 %
BPCE SA 2.750% 08-JUL-2026 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 1,01 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,88 %
DAIMLER AG 0.625% 05-MAR-2020 0,77 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,75 %
DELL INTL 4.420% 15-JUN-2021 0,75 %
IBERDROLA INT 0.375% 15-SEP-2025 0,72 %
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