Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
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117,63 USD 16/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,53 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,61 %
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,15 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,97 %
USD CASH 1,77 %
EUR CASH 1,27 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,78 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,77 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,76 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,74 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,74 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 12,53 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,54
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