Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
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109,65 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 2,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,26 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,15 %
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,60 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,43 %
USD CASH 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,08 %
AT&T INC 4.125% 17-FEB-2026 0,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,70 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,69 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,68 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,68 %
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