Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
Alertes
Ajouter au portefeuille
108,83 USD 18/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,34 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 2,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,26 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % -0,40 %
Rendement sur 1 an -3,34 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,59 %
USD - Dollar américain 48,95 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas Insticash Usd I 2,60 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,52 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP 4.750% 21-APR-2045 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,82 %
ICADE SA 1.500% 13-SEP-2027 0,72 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 0,71 %
USD CASH 0,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 0,69 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.125% 15-AP 0,68 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer