Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
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111,19 USD 16/04/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,20 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 2,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,18 %
EUR - Euro 48,45 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,38 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,16 %
EUR CASH 2,03 %
BOFAML 4.75% 04/21/45 SR:L 0,99 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,81 %
TAKEDA PHARMA 4.40% 11/26/23 SR: 0,80 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,77 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,77 %
COMERICA 4.00% 02/01/29 SR: 0,70 %
MUFG 3.85% 03/01/26 SR: 0,69 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 13,20 % 10,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor -
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