Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
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111,39 USD 20/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
10,91 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 2,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,26 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Services aux collectivités 11,29 %
Biens de consommation 10,02 %
Pays Poids
États-Unis 47,46 %
France 15,45 %
Espagne 6,39 %
Allemagne 5,24 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Pays-Bas 4,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,66 %
EUR - Euro 49,27 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD1D SHORT TERM VNAV I C 2,53 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 2,29 %
BOFAML 4.75% 04/21/45 SR:L 1,02 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,84 %
TAKEDA PHARMA 4.40% 11/26/23 SR: 0,83 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,81 %
USD CASH 0,72 %
MUFG 3.85% 03/01/26 SR: 0,72 %
DISCOVERY COM 3.95% 03/20/28 SR: 0,69 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 10,91 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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