Parvest Sustainable Bond World Corporate USD (Distribution)

LU0282388783
Alertes
Ajouter au portefeuille
114,68 USD 25/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,69 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 2,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,26 %
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,16 %
PARVEST GREEN BOND I CAP 1,94 %
EUR CASH 1,54 %
AON 3.75% 05/02/29 SR: 0,94 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,90 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,75 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR: 0,74 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,73 %
TAKEDA PHARMA 4.40% 11/26/23 SR: 0,73 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,72 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 10,69 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 8,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,53
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-sustainable-bond-world-corporate-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer