Parvest Sustainable Equity Europe EUR (Distribution) LU0212189368

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84,01 EUR 21/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
11,28 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212189368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 18,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,80

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -1,87 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 12,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,55 % -1,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,56 %
Industries et services divers 17,88 %
Biens de consommation 14,29 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Pétrole et gaz 8,95 %
Haute technologie 7,11 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Services aux collectivités 3,33 %
Pays Poids
France 22,11 %
Grande-Bretagne 16,18 %
Allemagne 13,56 %
Pays-Bas 13,32 %
Suisse 8,48 %
Italie 7,06 %
Espagne 6,73 %
Danemark 5,25 %
Irlande 1,90 %
Belgique 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,70 %
GBP - Livre sterling 23,52 %
CHF - Franc suisse 8,50 %
DKK - Couronne danoise 5,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,29 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,73 %
EUR CASH 3,08 %
UNILEVER PLC ORD 3,05 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,91 %
Total Sa Ord 2,88 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,76 %
SIEMENS AG ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
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