Parvest Sustainable Equity Europe EUR (Distribution)

LU0212189368
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77,93 EUR 17/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212189368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 5,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,87 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,77 %
Secteur financier 18,99 %
Services aux collectivités 13,01 %
Santé et pharmacie 11,31 %
Industries et services divers 10,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Haute technologie 7,98 %
Opérateurs télécom 5,57 %
Pays Poids
France 25,14 %
Grande-Bretagne 17,13 %
Allemagne 15,47 %
Pays-Bas 11,98 %
Suisse 9,98 %
Italie 5,65 %
Espagne 5,45 %
Danemark 4,16 %
Irlande 2,46 %
Finlande 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,21 %
GBP - Livre sterling 24,41 %
CHF - Franc suisse 9,98 %
DKK - Couronne danoise 4,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,88 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,82 %
UNILEVER ORD 3,93 %
SIEMENS N ORD 3,75 %
Total ORD 3,32 %
SAP ORD 3,06 %
RELX ORD 2,94 %
DANONE ORD 2,89 %
Aviva ORD 2,87 %
AXA ORD 2,73 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 11,86 % 14,17 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,68
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