Parvest Sustainable Equity Europe EUR (Distribution)

LU0212189368
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81,42 EUR 21/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212189368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 14,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 0,20 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 6,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,22 %
Industries et services divers 18,81 %
Biens de consommation 16,10 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Pétrole et gaz 9,36 %
Haute technologie 7,27 %
Opérateurs télécom 7,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
France 21,94 %
Grande-Bretagne 16,92 %
Allemagne 14,91 %
Pays-Bas 11,73 %
Suisse 9,94 %
Espagne 6,84 %
Italie 6,84 %
Danemark 4,04 %
Irlande 2,07 %
Belgique 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,91 %
GBP - Livre sterling 22,63 %
CHF - Franc suisse 8,87 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,43 %
NESTLE SA ORD 4,03 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,87 %
SIEMENS AG ORD 3,20 %
Total Sa Ord 3,10 %
UNILEVER PLC ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,65 %
EUR CASH 2,65 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,63 %
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