Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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91,97 EUR 20/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 123,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,93

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois -4,95 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,08 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,36 %
Services aux collectivités 17,36 %
Industries et services divers 14,51 %
Santé et pharmacie 12,74 %
Opérateurs télécom 7,88 %
Biens de consommation 2,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,28 %
France 21,32 %
Allemagne 18,37 %
Suisse 11,43 %
Italie 9,31 %
Suède 4,65 %
Pays-Bas 4,52 %
Espagne 2,49 %
Belgique 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,83 %
GBP - Livre sterling 23,61 %
CHF - Franc suisse 11,31 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 5,02 %
Intesa Sanpaolo 4,59 %
BASF SE 4,56 %
Zurich Financial Services 4,49 %
ENEL SPA 4,49 %
ING Groep 4,41 %
France Telecom 3,89 %
AstraZeneca 3,85 %
Aviva 21.11 3,83 %
Deutsche Telekom 3,79 %
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