Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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87,13 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,23 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 114,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,07 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,27 %
Services aux collectivités 15,37 %
Santé et pharmacie 10,99 %
Industries et services divers 9,79 %
Opérateurs télécom 7,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Biens de consommation 3,64 %
Pays Poids
France 22,71 %
Grande-Bretagne 20,45 %
Allemagne 18,05 %
Pays-Bas 9,26 %
Suisse 8,38 %
Italie 7,09 %
Espagne 2,62 %
Finlande 2,30 %
Danemark 2,13 %
Suède 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,61 %
GBP - Livre sterling 20,45 %
CHF - Franc suisse 8,38 %
SEK - Couronne suédoise 4,41 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,14 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,73 %
EUR CASH 4,59 %
BASF N ORD 4,33 %
SIEMENS N ORD 4,19 %
ENEL ORD 4,03 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,03 %
Total ORD 3,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,90 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -5,15 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois -6,68 % 0,32 %
Rendement sur 1 an -9,23 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,58
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