Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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93,36 EUR 12/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 82,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 4,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,48 %
Services aux collectivités 15,81 %
Biens de consommation 14,19 %
Santé et pharmacie 13,85 %
Industries et services divers 9,93 %
Opérateurs télécom 7,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Haute technologie 1,17 %
Pays Poids
France 29,92 %
Grande-Bretagne 16,42 %
Pays-Bas 12,25 %
Suisse 11,35 %
Allemagne 10,77 %
Italie 6,28 %
Espagne 3,78 %
Autriche 2,05 %
Danemark 1,52 %
Finlande 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,08 %
GBP - Livre sterling 16,42 %
CHF - Franc suisse 11,35 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,86 %
ENEL ORD 4,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,47 %
AXA ORD 4,29 %
MICHELIN ORD 4,05 %
Allianz ORD 3,93 %
Total ORD 3,91 %
UNILEVER ORD 3,91 %
RELX ORD 3,86 %
SANOFI ORD 3,43 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 11,15 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 10,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,34