Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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83,15 EUR 17/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,79 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 101,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,53 %
Services aux collectivités 14,91 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Industries et services divers 11,32 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Biens de consommation 4,25 %
Pays Poids
France 22,70 %
Grande-Bretagne 19,64 %
Allemagne 16,85 %
Pays-Bas 10,33 %
Suisse 7,96 %
Italie 7,62 %
Espagne 4,71 %
Danemark 2,28 %
Finlande 2,03 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,57 %
GBP - Livre sterling 19,64 %
CHF - Franc suisse 7,96 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,68 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,51 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,38 %
EUR CASH 4,24 %
AXA ORD 4,14 %
SIEMENS N ORD 4,10 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,02 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,95 %
Allianz ORD 3,56 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -8,01 % -4,46 %
Rendement sur 6 mois -10,00 % -4,45 %
Rendement sur 1 an -12,79 % -3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 9,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,00
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