Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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88,65 EUR 19/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,51 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 98,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,98 %
Industries et services divers 16,00 %
Services aux collectivités 14,33 %
Santé et pharmacie 12,19 %
Opérateurs télécom 9,25 %
Biens de consommation 3,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,83 %
France 23,03 %
Allemagne 17,50 %
Suisse 9,73 %
Italie 6,72 %
Pays-Bas 6,04 %
Espagne 5,41 %
Finlande 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,71 %
GBP - Livre sterling 20,24 %
CHF - Franc suisse 9,54 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz Se Reg 4,61 %
Royal Dutch Shell 4,16 %
Deutsche Telekom 4,15 %
Zurich Financial Services 3,99 %
AXA 0.95 3,90 %
Total 3,85 %
Roche Hldgs Ad Genusscheine Npv 3,69 %
UNILEVER NV 3,56 %
Legal And General Gp Plc 3,54 %
Enel 3,53 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 2,46 %
Rendement sur 1 an -3,51 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 11,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,18
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