Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR

LU0111491469
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90,47 EUR 20/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,41 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 120,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,63

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 4,69 %
Rendement sur 1 an -2,41 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,49 %
Services aux collectivités 18,27 %
Industries et services divers 15,87 %
Santé et pharmacie 12,31 %
Opérateurs télécom 7,88 %
Biens de consommation 3,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,79 %
France 21,40 %
Allemagne 18,89 %
Suisse 8,75 %
Italie 8,11 %
Suède 5,24 %
Pays-Bas 3,67 %
Danemark 2,65 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,85 %
GBP - Livre sterling 22,81 %
CHF - Franc suisse 9,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,98 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Zurich Financial Services 5,06 %
Royal Dutch Shell 4,64 %
BASF SE 4,52 %
Total 4,41 %
Enel 4,24 %
Siemens AG NPV EUR 4,19 %
AstraZeneca 4,11 %
Legal And General Gp Plc 4,02 %
France Telecom 3,86 %
AXA 0.95 3,85 %
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