Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe EUR LU0111491469

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96,28 EUR 20/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 262,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,05

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 3,14 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,06 % 2,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,38 %
Services aux collectivités 18,38 %
Santé et pharmacie 14,45 %
Industries et services divers 11,88 %
Biens de consommation 7,92 %
Opérateurs télécom 6,85 %
Pays Poids
France 23,54 %
Grande-Bretagne 22,72 %
Allemagne 18,73 %
Suisse 10,38 %
Italie 6,27 %
Pays-Bas 6,07 %
Suède 5,57 %
Danemark 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,03 %
GBP - Livre sterling 22,89 %
CHF - Franc suisse 10,56 %
SEK - Couronne suédoise 4,90 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 5,69 %
Total 5,68 %
Glaxosmithkline 4,99 %
ING Groep 4,20 %
DAIMLER AG 4,15 %
Deutsche Telekom 4,06 %
ENEL 0.14 3,90 %
Bnp Paribas 3,72 %
SUEZ ENVIRONNEMENT SA 3,56 %
Lloyds TSB Group 3,55 %
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