Parworld Quant Equity Europe Guru

LU0774754435
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176,44 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
8,92 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0774754435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 222,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,49

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % -0,15 %
Rendement sur 1 an 8,92 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % -2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,11 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,53 %
Liquidités 3,37 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,20 %
Industries et services divers 12,09 %
Pétrole et gaz 11,34 %
Opérateurs télécom 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Haute technologie 7,84 %
Biens de consommation 7,81 %
Services aux collectivités 4,03 %
Pays Poids
Allemagne 46,48 %
Pays-Bas 19,17 %
Espagne 16,14 %
Finlande 3,88 %
France 2,57 %
Belgique 0,38 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Danemark 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Italie 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 8,07 %
SIEMENS AG ORD 8,02 %
ING GROEP NV ORD 7,60 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,42 %
Deutsche Bank AG ORD 6,60 %
FERROVIAL SA ORD 4,07 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,03 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,03 %
E.ON SE ORD 4,03 %
BASF SE ORD 4,02 %
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