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LU0774754435
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169,45 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,62 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0774754435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 74,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,98 %
Industries et services divers 17,15 %
Biens de consommation 16,73 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Haute technologie 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pays Poids
Allemagne 62,28 %
Pays-Bas 24,78 %
Espagne 5,73 %
France 2,68 %
Australie 0,00 %
Belgique 0,00 %
Finlande 0,00 %
Autriche 0,00 %
Canada 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,97 %
BANCO SANTANDER ORD 5,73 %
AHOLD DEL ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
AIRBUS ORD 4,71 %
SIEMENS N ORD 4,54 %
Allianz ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -6,62 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,47