Parworld Quant Equity Europe Guru (Distribution) LU0776280454

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118,34 EUR 20/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,72 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0776280454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 56,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,98 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % -0,01 %
Rendement sur 1 an 14,72 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,53 %
Liquidités 3,70 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,20 %
Industries et services divers 12,08 %
Pétrole et gaz 11,33 %
Opérateurs télécom 9,42 %
Services aux collectivités 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Haute technologie 7,83 %
Biens de consommation 7,80 %
Pays Poids
Allemagne 46,48 %
Pays-Bas 19,16 %
Espagne 16,14 %
Finlande 3,87 %
France 2,57 %
Belgique 0,37 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Danemark 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Italie 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 8,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,73 %
ING GROEP NV ORD 7,60 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,41 %
Deutsche Bank AG ORD 6,59 %
FERROVIAL SA ORD 4,07 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,03 %
E.ON SE ORD 4,03 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,02 %
BASF SE ORD 4,01 %
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