Parworld Quant Equity Europe Guru (Distribution)

LU0776280454
103,38 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,54 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0776280454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 30,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 EUR
Date du dernier dividende 18/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,98 %
Industries et services divers 17,15 %
Biens de consommation 16,73 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Haute technologie 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pays Poids
Allemagne 62,28 %
Pays-Bas 24,78 %
Espagne 5,73 %
France 2,68 %
Autriche 0,00 %
Canada 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Australie 0,00 %
Belgique 0,00 %
Finlande 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 6,10 %
BAYER N ORD 5,97 %
BANCO SANTANDER ORD 5,73 %
AHOLD DEL ORD 4,96 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
AIRBUS ORD 4,71 %
SIEMENS N ORD 4,54 %
Allianz ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,45
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