Parworld Quant Equity Europe Guru (Distribution)

LU0776280454
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108,19 EUR 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,58 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0776280454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 42,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 3,29 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,82 %
Biens de consommation 16,84 %
Secteur financier 15,33 %
Haute technologie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Santé et pharmacie 8,25 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Pays Poids
Allemagne 64,38 %
Pays-Bas 25,86 %
Espagne 4,77 %
France 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON SE ORD 8,46 %
AIRBUS SE ORD 8,34 %
ALLIANZ SE ORD 7,12 %
SIEMENS AG ORD 6,57 %
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,36 %
Unilever NV Dr 4,32 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,31 %
BAYER AG ORD 4,27 %
BASF SE ORD 4,25 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,09 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois -9,09 % -4,44 %
Rendement sur 6 mois -9,76 % -3,35 %
Rendement sur 1 an -7,58 % -8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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