Parworld Quant Equity Europe Guru (Distribution)

LU0776280454
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117,76 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,44 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0776280454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 46,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 6,44 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 3,29 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,82 %
Biens de consommation 16,84 %
Secteur financier 15,33 %
Haute technologie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Santé et pharmacie 8,25 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Pays Poids
Allemagne 64,38 %
Pays-Bas 25,86 %
Espagne 4,77 %
France 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON SE ORD 8,46 %
AIRBUS SE ORD 8,34 %
ALLIANZ SE ORD 7,12 %
SIEMENS AG ORD 6,57 %
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,36 %
Unilever NV Dr 4,32 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,31 %
BAYER AG ORD 4,27 %
BASF SE ORD 4,25 %
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