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130,98 EUR 16/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,46 %
Obligations 0,04 %
Liquidités -0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,81 %
Secteur financier 21,27 %
Biens de consommation 10,62 %
Haute technologie 7,58 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Santé et pharmacie 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Pays Poids
Allemagne 56,34 %
Pays-Bas 21,11 %
Espagne 4,86 %
Finlande 3,93 %
États-Unis 1,56 %
France 0,04 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Australie 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 23,84 %
Allianz ORD 8,05 %
SIEMENS N ORD 5,86 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,73 %
BANCO SANTANDER ORD 4,86 %
AHOLD DEL ORD 4,59 %
PHILIPS KON ORD 4,40 %
BASF N ORD 4,39 %
E.ON N ORD 4,34 %
ADIDAS N ORD 4,30 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -4,44 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -10,70 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -15,21 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,70
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