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147,79 EUR 7/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 8,39 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,00 %
Biens de consommation 17,28 %
Industries et services divers 15,84 %
Haute technologie 11,56 %
Santé et pharmacie 11,38 %
Services aux collectivités 10,22 %
Opérateurs télécom 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Pays Poids
Allemagne 39,85 %
Espagne 35,75 %
Pays-Bas 16,58 %
États-Unis 7,85 %
Belgique 5,71 %
France 0,19 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Luxembourg 0,09 %
Finlande 0,04 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollar américain 8,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,79 %
IBERDROLA ORD 7,45 %
BANCO SANTANDER ORD 5,94 %
ASML HOLDING ORD 4,92 %
Allianz ORD 4,86 %
Telefonica Ord 4,83 %
BAYER N ORD 4,63 %
PHILIPS KON ORD 4,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,00 %
SIEMENS N ORD 3,92 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,29
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