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145,85 EUR 16/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 6,68 %
Obligations 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,16 %
Biens de consommation 22,96 %
Industries et services divers 13,45 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Haute technologie 8,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Services aux collectivités 2,90 %
Pays Poids
Allemagne 40,73 %
Pays-Bas 32,40 %
Espagne 15,75 %
États-Unis 5,92 %
Belgique 5,34 %
Grande-Bretagne 3,94 %
France 0,48 %
Luxembourg 0,16 %
Suède 0,06 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,26 %
USD - Dollar américain 11,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 6,95 %
BANCO SANTANDER ORD 6,58 %
USD CASH 5,68 %
Allianz ORD 4,90 %
ING GROEP ORD 4,85 %
BAYER N ORD 4,43 %
SAP ORD 4,36 %
SIEMENS N ORD 4,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,17 %
ASML HOLDING ORD 4,04 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,91 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 14,47 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,87