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136,80 EUR 20/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 10,16 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,26 %
Secteur financier 16,57 %
Industries et services divers 15,55 %
Biens de consommation 11,04 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Haute technologie 9,38 %
Opérateurs télécom 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Pays Poids
Espagne 31,82 %
Allemagne 28,40 %
Pays-Bas 25,70 %
États-Unis 9,81 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Luxembourg 2,87 %
Finlande 2,69 %
France 0,05 %
Australie 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,99 %
USD - Dollar américain 13,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,81 %
PHILIPS KON ORD 6,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,89 %
AIRBUS ORD 4,67 %
DAIMLER N ORD 4,55 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,54 %
Telefonica Ord 4,15 %
Linde Ord 4,09 %
SIEMENS N ORD 3,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,84 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 10,33 %
Rendement sur 1 an -9,81 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,22
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