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138,33 EUR 15/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,87 %
Liquidités 19,03 %
Obligations 0,03 %
Pays Poids
Allemagne 50,04 %
Pays-Bas 23,76 %
États-Unis 18,60 %
Espagne 12,45 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Finlande 3,75 %
France 0,04 %
Australie 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dollar américain 22,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 18,59 %
BASF N ORD 7,07 %
Allianz ORD 6,73 %
ING GROEP ORD 5,35 %
Telefonica Ord 4,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,33 %
E.ON N ORD 3,93 %
AHOLD DEL ORD 3,92 %
ADIDAS N ORD 3,86 %
Linde Ord 3,84 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 9,95 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois -4,59 % 1,29 %
Rendement sur 1 an -7,70 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,35
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