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LU0774754948
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146,25 EUR 14/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0774754948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 22,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,86

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,77 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 3,66 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,18 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Distribution 20,00 %
Voyages et loisirs 18,05 %
Biens de consommation 12,42 %
Secteur financier 8,72 %
Industries et services divers 8,41 %
Secteur automobile 6,29 %
Alimentation et boissons 5,79 %
Services aux collectivités 4,21 %
Médias 3,38 %
Pays Poids
États-Unis 58,42 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Japon 5,01 %
Hong-Kong 3,39 %
Danemark 2,76 %
France 2,72 %
Brésil 1,95 %
Italie 1,72 %
Allemagne 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIMLER AG ORD 9,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 9,05 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,41 %
Ing Groep Nv Dr 6,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 4,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,84 %
E.ON SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 4,65 %
SIEMENS AG ORD 4,59 %
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