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143,12 EUR 17/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 7,85 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,70 %
Industries et services divers 15,70 %
Biens de consommation 13,72 %
Haute technologie 11,43 %
Santé et pharmacie 11,14 %
Services aux collectivités 9,50 %
Opérateurs télécom 7,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Pays Poids
Allemagne 39,49 %
Espagne 34,81 %
Pays-Bas 12,72 %
Belgique 5,84 %
États-Unis 4,71 %
Grande-Bretagne 3,74 %
France 0,30 %
Luxembourg 0,27 %
Finlande 0,10 %
Suède 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dollar américain 8,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IBERDROLA ORD 6,71 %
BANCO SANTANDER ORD 6,15 %
Allianz ORD 4,80 %
Telefonica Ord 4,79 %
USD CASH 4,57 %
ASML HOLDING ORD 4,40 %
BAYER N ORD 4,22 %
PHILIPS KON ORD 4,16 %
AIRBUS ORD 4,05 %
AB INBEV ORD 4,03 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 5,00 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 8,09 %
Rendement sur 1 an -1,28 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,66
;