Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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130,47 EUR 16/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,60 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 0,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,33 %
Actions 43,19 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,24 %
Haute technologie 10,57 %
Industries et services divers 9,46 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Secteur financier 3,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Services aux collectivités 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 40,42 %
Allemagne 12,33 %
France 11,39 %
Chine 5,72 %
Belgique 2,70 %
Pays-Bas 2,53 %
Luxembourg 2,48 %
Mexique 2,24 %
Australie 1,81 %
Norvège 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,16 %
EUR - Euro 30,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,34 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
CNY - Yuan chinois 0,62 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 15,87 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 15,73 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,57 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,93 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,76 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,85 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 6,79 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 6,39 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 0,51 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 0,46 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,60 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,83
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