Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
137,31 EUR 5/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,62 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 0,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,69 %
Actions 46,64 %
Liquidités 4,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,74 %
Biens de consommation 10,79 %
Industries et services divers 7,73 %
Secteur financier 5,61 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 48,39 %
France 11,26 %
Allemagne 10,78 %
Chine 5,91 %
Mexique 2,98 %
Pays-Bas 2,30 %
Belgique 2,28 %
Luxembourg 1,80 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Norvège 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,70 %
EUR - Euro 28,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,76 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,62 %
VINCI ORD 2,21 %
Apple ORD 1,75 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 1,75 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 1,50 %
Tencent ORD 1,46 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,45 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 13,62 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,12
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