Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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125,85 EUR 14/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,16 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 3,310 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,30 EUR
Date du dernier dividende 24/01/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,64

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,98 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -3,16 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,55 %
Actions 46,16 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,23 %
Industries et services divers 16,86 %
Haute technologie 11,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,55 %
Opérateurs télécom 8,96 %
Biens de consommation 8,16 %
Pays Poids
France 32,56 %
Luxembourg 15,53 %
États-Unis 13,26 %
Pays-Bas 10,63 %
Allemagne 7,36 %
Belgique 3,29 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,67 %
EUR - Euro 32,02 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,62 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
IDR - Roupie indonésienne 1,11 %
MXN - Peso mexicain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,80 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,65 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 15,58 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,54 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 10,45 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 7,84 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,29 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,24 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 1,11 %
EUR CASH -1,68 %
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