Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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128,60 EUR 21/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 3,320 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,53 %
Actions 46,57 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,65 %
Biens de consommation 9,87 %
Haute technologie 6,00 %
Santé et pharmacie 5,99 %
Secteur financier 4,63 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 34,95 %
Allemagne 12,73 %
France 11,45 %
Chine 4,58 %
Mexique 2,83 %
Japon 2,76 %
Pays-Bas 2,69 %
Grande-Bretagne 2,58 %
Australie 2,56 %
Luxembourg 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,51 %
EUR - Euro 33,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,16 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,91 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,87 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,59 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 13,05 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 13,03 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,90 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,21 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,14 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,39 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 6,05
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