Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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121,76 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,07 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 1,450 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,34 %
Actions 45,87 %
Liquidités 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 40,37 %
Allemagne 12,29 %
France 11,51 %
Chine 5,35 %
Belgique 2,82 %
Pays-Bas 2,51 %
Australie 2,31 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Mexique 2,16 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,58 %
EUR - Euro 32,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 17,03 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,96 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,64 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,96 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,90 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 9,01 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,49 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,10 %
EUR CASH -1,40 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -6,41 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -6,07 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,50
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