Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
122,49 EUR 29/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2020) 0,080 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 13,52 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,97 %
Actions 46,87 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,48 %
Secteur financier 8,34 %
Biens de consommation 7,98 %
Industries et services divers 5,42 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,26 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 57,64 %
Allemagne 11,13 %
France 7,96 %
Chine 5,96 %
Canada 1,88 %
Pays-Bas 1,82 %
Luxembourg 1,66 %
Australie 1,60 %
Belgique 1,57 %
Norvège 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,44 %
EUR - Euro 24,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,18 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,17 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,01 %
Tencent ORD 2,68 %
VINCI ORD 2,48 %
COMCAST CL A ORD 2,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,38 %
ALPHABET CL C ORD 2,30 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,27 %
Apple ORD 2,19 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,34