Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
142,34 EUR 21/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
17,62 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 0,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,89 %
Actions 47,87 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,79 %
Biens de consommation 10,75 %
Industries et services divers 7,50 %
Secteur financier 5,91 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 48,41 %
France 11,03 %
Allemagne 10,39 %
Chine 6,26 %
Mexique 2,92 %
Belgique 2,72 %
Pays-Bas 2,26 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Luxembourg 1,72 %
Norvège 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,94 %
EUR - Euro 30,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,60 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,53 %
VINCI ORD 2,11 %
Apple ORD 1,98 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 1,77 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 1,67 %
Tencent ORD 1,65 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,59 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,53 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 17,62 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,15