Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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126,29 EUR 20/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 0,080 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,22 %
Actions 45,51 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,75 %
Industries et services divers 8,92 %
Haute technologie 6,53 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Secteur financier 3,98 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
France 12,23 %
Allemagne 12,17 %
Chine 5,77 %
Belgique 2,66 %
Pays-Bas 2,32 %
Australie 2,25 %
Mexique 2,22 %
Luxembourg 2,05 %
Japon 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,94 %
EUR - Euro 32,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,15 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,87 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,67 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,44 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 13,12 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,89 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,61 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,15 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,13 %
S&P 500 Index Future -0,21 %
NASDAQ 100 Index Futures -0,21 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 1,53 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,38
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