Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
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124,66 EUR 13/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,98 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 1,500 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,67 EUR
Date du dernier dividende 23/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,61 %
Actions 45,72 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,48 %
Biens de consommation 9,51 %
Haute technologie 6,01 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Secteur financier 4,74 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 36,87 %
Allemagne 12,50 %
France 10,99 %
Chine 4,72 %
Mexique 2,89 %
Pays-Bas 2,70 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Belgique 2,57 %
Japon 2,54 %
Australie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,45 %
EUR - Euro 34,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 16,84 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 16,61 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,66 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 12,99 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 12,95 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 8,84 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,17 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,15 %
EUR CASH -1,62 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -4,58 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,49
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