Patrimonium Balanced Fund (Distribution)

LU0617430904
134,31 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,70 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430904
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 0,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 22/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,31 %
Actions 46,23 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,45 %
Biens de consommation 11,43 %
Industries et services divers 9,65 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Secteur financier 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Services aux collectivités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 41,52 %
Allemagne 12,17 %
France 11,70 %
Chine 6,16 %
Belgique 2,64 %
Mexique 2,43 %
Pays-Bas 2,42 %
Luxembourg 2,06 %
Japon 1,91 %
Australie 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 29,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
CNY - Yuan chinois 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 15,99 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 15,78 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 7,07 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 6,21 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,76 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,55 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,29 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 1,23 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 8,70 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,95
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