Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
181,49 EUR 30-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-22) 52,450 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,76 %
Actions 22,84 %
Liquidités 4,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,58 %
Biens de consommation 4,90 %
Secteur financier 3,49 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Industries et services divers 2,77 %
Services aux collectivités 0,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,31 %
Opérateurs télécom 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 49,22 %
Allemagne 17,52 %
France 10,18 %
Norvège 5,04 %
Canada 2,41 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Pays-Bas 1,85 %
Belgique 1,75 %
Chine 1,36 %
Irlande 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,07 %
EUR - Euro 32,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,04 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 14,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,46 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,33 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -6,65 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -6,09 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -