Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
177,22 EUR 6/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 40,240 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,75 %
Actions 22,14 %
Liquidités 5,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,21 %
EUR - Euro 27,66 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,61 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,69 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,34 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,17 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,90 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,67 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,55 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,84 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 1,80 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,15
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