Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
183,01 EUR 12/02/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,09 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 43,090 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,02 %
Actions 23,39 %
Liquidités 7,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,43 %
EUR - Euro 30,98 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,52 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,06 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,45 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,40 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,26 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,73 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 1,70 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,54 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 1,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 1,27 %

Performance en EUR (12/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 3,37 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 10,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 3,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 5,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,27