Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
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173,22 EUR 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 40,170 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,02 %
Actions 20,67 %
Liquidités 6,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,13 %
EUR - Euro 29,86 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
NOK - Couronne norvégienne 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
CNY - Yuan chinois 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,98 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,55 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,52 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,59 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,56 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,47 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,22 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,17 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,66 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,62 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,52
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