Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
166,39 EUR 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 39,310 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,08 %
Actions 20,25 %
Liquidités 6,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,37 %
EUR - Euro 23,81 %
AUD - Dollar australien 3,24 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
CNY - Yuan chinois 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,79 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,66 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,66 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,60 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,37 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,92 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 1,84 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,69 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -6,79 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -4,71 % 1,83 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,30