Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
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163,84 EUR 15/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 37,930 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,16 %
Actions 20,85 %
Liquidités 4,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,63 %
EUR - Euro 30,87 %
AUD - Dollar australien 2,81 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
MXN - Peso mexicain 1,07 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,51 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,46 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,30 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,29 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,89 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,73 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,20 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,65 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,60 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,69
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