Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
177,45 EUR 28-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 40,420 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,54 %
Actions 22,99 %
Liquidités 3,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,98 %
EUR - Euro 25,88 %
AUD - Dollar australien 3,83 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,16 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,15 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,81 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,64 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,18 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,83 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,78 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,75 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,48 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,92