Patrimonium Defensive Fund C LU0617430730

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164,88 EUR 22/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 39,400 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,06

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,85 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 1,43 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2012)

Secteurs Poids
Opérateurs télécom 74,76 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Pays Poids
France 24,86 %
États-Unis 14,26 %
Pays-Bas 9,81 %
Luxembourg 8,85 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Italie 2,81 %
Autriche 2,69 %
Allemagne 1,99 %
Danemark 1,75 %
Espagne 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,71 %
EUR - Euro 29,62 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,38 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,32 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 15,20 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 11,49 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,26 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,22 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,54 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,45 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 2,25 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 0,81 %
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