Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
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161,06 EUR 21/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,93 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 39,110 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,79

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -3,93 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,39 %
Actions 22,47 %
Liquidités 6,75 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 74,76 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Pays Poids
France 24,86 %
États-Unis 14,26 %
Pays-Bas 9,81 %
Luxembourg 8,85 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Italie 2,81 %
Autriche 2,69 %
Allemagne 1,99 %
Danemark 1,75 %
Espagne 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,50 %
EUR - Euro 32,18 %
GBP - Livre sterling 3,79 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,64 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,52 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 15,54 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 11,52 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,14 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,95 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,42 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,39 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 2,19 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 0,80 %
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