Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
194,44 EUR 20-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 45,660 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,80 %
Actions 22,26 %
Liquidités 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 49,10 %
Allemagne 13,78 %
France 7,07 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Belgique 2,95 %
Australie 2,76 %
Chine 2,67 %
Canada 2,63 %
Pays-Bas 1,98 %
Norvège 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,88 %
EUR - Euro 26,36 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
AUD - Dollar australien 2,76 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,56 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 8,92 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,87
refinitiv