Patrimonium Defensive Fund C LU0617430730

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162,96 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,94 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 38,150 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,80

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -4,39 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 0,94 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,98 %
Actions 21,41 %
Liquidités 7,62 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 74,76 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Pays Poids
France 24,86 %
États-Unis 14,26 %
Pays-Bas 9,81 %
Luxembourg 8,85 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Italie 2,81 %
Autriche 2,69 %
Allemagne 1,99 %
Danemark 1,75 %
Espagne 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,62 %
EUR - Euro 26,66 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
CAD - Dollar canadien 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
MXN - Peso mexicain 0,87 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,33 %
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 15,28 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 15,21 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 12,97 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 7,82 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 7,82 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,41 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,32 %
CAPITALATWORKFOYER-CASH + ATWORK D EUR 2,30 %
IMPERIAL TOB FIN 5.500% 28-SEP-2026 0,82 %
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