Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
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167,46 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,41 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 38,650 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,80 %
Actions 22,06 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,95 %
EUR - Euro 32,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
MXN - Peso mexicain 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CNY - Yuan chinois 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITALATWORKFOYER-HIGH YIELD AT WORK D EUR 18,54 %
CAPITALATWORKFOYER-INFLATION ATWORK D EUR 18,43 %
CAPITALATWORKFOYER-CORPORATE BONDS ATWORK D EUR 18,36 %
CAPITALATWORKFOYER-GOVERNMENT BONDS ATWORK D EUR 15,22 %
CAPITALATWORKFOYER-CONTRARIAN EQS ATWORK C EUR 8,36 %
CAPITALATWORKFOYER-EUROPEAN EQUITIES ATWORK C EUR 8,35 %
CAPITALATWORKFOYER-AMERICAN EQS ATWORK C USD 3,50 %
CAPITALATWORKFOYER-ASIAN EQUITIES ATWORK C EUR 3,44 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,63 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,60 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,38
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