Patrimonium Defensive Fund C

LU0617430730
190,63 EUR 18-05-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617430730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-04-22) 51,070 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,97 %
Actions 22,48 %
Liquidités -4,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,08 %
Biens de consommation 5,39 %
Secteur financier 3,40 %
Industries et services divers 3,13 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Services aux collectivités 0,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,34 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 46,73 %
Allemagne 22,06 %
France 7,10 %
Norvège 4,13 %
Canada 2,87 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Belgique 1,59 %
Irlande 1,29 %
Pays-Bas 1,25 %
Chine 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,72 %
EUR - Euro 28,63 %
NOK - Couronne norvégienne 4,13 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 19,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 1,42 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -3,12 % -5,03 %
Rendement sur 1 an 1,53 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,25