Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
111,31 EUR 27-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 0,760 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 14,65 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,05 %
Obligations 23,56 %
Liquidités 4,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,76 %
Biens de consommation 13,21 %
Secteur financier 11,31 %
Industries et services divers 8,43 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 57,73 %
France 9,54 %
Allemagne 8,55 %
Chine 7,96 %
Belgique 2,07 %
Pays-Bas 1,83 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Canada 0,94 %
Australie 0,91 %
Irlande 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,88 %
EUR - Euro 21,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,53 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,13 %
Apple ORD 3,66 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,50 %
COMCAST CL A ORD 3,30 %
ALPHABET CL C ORD 3,00 %
VINCI ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,85 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,82 %
Visa Cl A ORD 2,79 %
SYNOPSYS ORD 2,76 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 0,99 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,08