Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
130,62 EUR 16-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 0,930 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 4,91 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,61 %
Obligations 22,40 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,54 %
Biens de consommation 15,68 %
Secteur financier 11,97 %
Industries et services divers 8,99 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 53,13 %
France 10,25 %
Allemagne 9,51 %
Chine 6,64 %
Belgique 2,52 %
Irlande 1,82 %
Pays-Bas 1,50 %
Suisse 1,47 %
Grande-Bretagne 1,42 %
Corée du Sud 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,94 %
EUR - Euro 23,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,73 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP ORD 4,18 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
COMCAST CORP ORD 3,08 %
VINCI SA ORD 2,94 %
APPLE INC ORD 2,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,33 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,32 %
SYNOPSYS INC ORD 2,28 %
VISA INC ORD 2,28 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 12,34 % 14,49 %
Rendement sur 1 an 21,18 % 28,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,23