Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
120,48 EUR 02-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 0,820 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 14,65 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,46 %
Obligations 23,52 %
Liquidités 5,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,29 %
Biens de consommation 13,49 %
Secteur financier 11,25 %
Industries et services divers 8,07 %
Santé et pharmacie 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 56,66 %
France 9,29 %
Chine 8,69 %
Allemagne 7,70 %
Belgique 2,00 %
Pays-Bas 1,84 %
Corée du Sud 1,17 %
Suisse 1,10 %
Canada 0,94 %
Australie 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,83 %
EUR - Euro 20,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,78 %
Apple ORD 3,45 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL C ORD 3,32 %
COMCAST CL A ORD 3,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,97 %
SYNOPSYS ORD 2,77 %
VINCI ORD 2,75 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,65 %
Visa Cl A ORD 2,55 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,51 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 8,03 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,67