Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
136,03 EUR 25-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 0,870 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 4,91 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,76 %
Obligations 24,00 %
Liquidités 7,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,59 %
Biens de consommation 15,45 %
Secteur financier 12,44 %
Industries et services divers 9,00 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 53,81 %
Allemagne 9,96 %
France 9,44 %
Chine 5,22 %
Belgique 2,57 %
Irlande 2,04 %
Pays-Bas 1,75 %
Grande-Bretagne 1,64 %
Espagne 1,33 %
Suisse 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,03 %
EUR - Euro 20,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE INC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,78 %
APPLE INC ORD 2,98 %
COMCAST CORP ORD 2,96 %
VINCI SA ORD 2,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,54 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
INTEL CORP ORD 2,14 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 26,70 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,35 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,02
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