Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
113,12 EUR 06-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 0,760 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 14,65 EUR
Date du dernier dividende 23-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,86 %
Obligations 23,17 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,61 %
Biens de consommation 13,26 %
Secteur financier 12,31 %
Industries et services divers 8,18 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 59,05 %
France 9,68 %
Allemagne 8,45 %
Chine 7,21 %
Belgique 1,86 %
Pays-Bas 1,62 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Canada 0,97 %
Australie 0,90 %
Irlande 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,89 %
EUR - Euro 20,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,25 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,42 %
Tencent ORD 3,57 %
Apple ORD 3,50 %
VINCI ORD 3,37 %
ALPHABET CL C ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 3,11 %
Visa Cl A ORD 3,08 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 2,98 %
Intel ORD 2,90 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,75 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 12,73 % 14,88 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -6,55 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,68