Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
118,42 EUR 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 0,800 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 25-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,65 %
Obligations 22,98 %
Liquidités -1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,14 %
Biens de consommation 16,54 %
Secteur financier 9,92 %
Santé et pharmacie 9,64 %
Industries et services divers 9,11 %
Services aux collectivités 1,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 56,21 %
France 10,74 %
Allemagne 10,55 %
Chine 3,84 %
Belgique 2,85 %
Irlande 2,51 %
Pays-Bas 1,64 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Norvège 1,21 %
Suisse 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,22 %
EUR - Euro 26,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,30 %
VINCI SA ORD 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,76 %
COMCAST CORP ORD 2,69 %
INTEL CORP ORD 2,55 %
BLACKSTONE INC ORD 2,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,30 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -5,09 %
Rendement sur 3 mois -8,38 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois -10,34 % -11,71 %
Rendement sur 1 an -6,46 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,20