Patrimonium Dynamic Fund (Distribution)

LU0617431209
123,01 EUR 03-03-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0617431209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 0,850 million EUR
Gestionnaire Lemanik Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 4,91 EUR
Date du dernier dividende 26-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,69 %
Obligations 23,57 %
Liquidités 5,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,17 %
Biens de consommation 14,22 %
Secteur financier 10,75 %
Industries et services divers 8,26 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 55,64 %
France 9,45 %
Allemagne 8,56 %
Chine 7,09 %
Belgique 2,71 %
Pays-Bas 1,52 %
Suisse 1,39 %
Australie 1,30 %
Corée du Sud 1,25 %
Irlande 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,69 %
EUR - Euro 24,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,44 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,03 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 3,67 %
Apple ORD 3,37 %
ALPHABET CL C ORD 3,12 %
COMCAST CL A ORD 3,04 %
VINCI ORD 2,87 %
SYNOPSYS ORD 2,73 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,59 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,26 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 5,46 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 13,30 % 13,99 %
Rendement sur 1 an 14,96 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,35 % 10,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,50