PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure R Acc EUR

IE00BJSB2902
127,10 EUR 18-05-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJSB2902
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-19
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-04-22) 5,800 million EUR
Gestionnaire Fidante Partners Europe Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,72 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 64,62 %
Industries et services divers 22,86 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Secteur financier 2,61 %
Pays Poids
Italie 18,22 %
États-Unis 18,19 %
Japon 12,35 %
Espagne 10,36 %
Grande-Bretagne 10,24 %
Canada 10,12 %
Australie 7,50 %
Suisse 2,72 %
Allemagne 2,71 %
France 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,50 %
USD - Dollar américain 18,19 %
JPY - Yen japonais 12,35 %
GBP - Livre sterling 10,24 %
CAD - Dollar canadien 10,12 %
AUD - Dollar australien 7,50 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
SGD - Dollar singapourien 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLUGHAFEN ZUERICH AG ORD 2,72 %
E.ON SE ORD 2,71 %
HYDRO ONE LTD ORD 2,70 %
ATLAS ARTERIA GROUP 2,68 %
AENA SME SA ORD 2,67 %
Aeroports De Paris SA ORD 2,67 %
SSE PLC ORD 2,66 %
SJW GROUP ORD 2,66 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO ORD 2,65 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,64 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 11,97 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 12,83 %
Rendement sur 1 an 15,65 % 24,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -