PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure R Acc EUR

IE00BJSB2902
112,37 EUR 29-09-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJSB2902
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-19
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-09-22) 13,640 million EUR
Gestionnaire Fidante Partners Europe Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,95 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 61,26 %
Industries et services divers 22,96 %
Secteur financier 5,04 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
États-Unis 23,07 %
Italie 18,00 %
Japon 12,01 %
Canada 10,48 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Espagne 7,92 %
Australie 5,35 %
France 2,58 %
Suisse 2,55 %
Belgique 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,52 %
USD - Dollar américain 23,07 %
JPY - Yen japonais 12,01 %
CAD - Dollar canadien 10,48 %
GBP - Livre sterling 10,33 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
SGD - Dollar singapourien 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUD CASH 2,92 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,76 %
AENA SME SA ORD 2,74 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,73 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,68 %
SSE PLC ORD 2,67 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,65 %
FORTIS INC ORD 2,64 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,63 %
ENAV SPA ORD 2,63 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,14 % -7,03 %
Rendement sur 3 mois -7,78 % -1,77 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % -2,58 %
Rendement sur 1 an -1,11 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -