Pictet Emerging Local Currency Debt (Distribution)

LU0785308635
87,88 EUR 01-12-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0785308635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 5,640 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 23-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,99 %
Liquidités 5,08 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 13,21 %
ZAR - Rand sud-africain 10,16 %
IDR - Roupie indonésienne 7,68 %
BRL - Real brésilien 7,53 %
MXN - Peso mexicain 7,40 %
RUB - Rouble russe 7,17 %
THB - Baht thaïlandais 5,95 %
HUF - Forint hongrois 3,39 %
PLN - Zloty polonais 2,57 %
USD - Dollar américain 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,90 %
MORGAN STANLEY IRS 5,67 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,88 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,83 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 3,50 %
RUB/JPMORGAN CHASE & CO IRS 3,33 %
USD/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC CROSS CU 2,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,22 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 6,10 %
Rendement sur 1 an -0,82 % 7,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,86
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,47