Pictet Emerging Local Currency Debt (Distribution)

LU0785308635
86,60 EUR 04-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0785308635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 3,890 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 21-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,86 %
Liquidités 5,93 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 13,61 %
CNY - Yuan chinois 9,93 %
THB - Baht thaïlandais 9,32 %
MXN - Peso mexicain 9,19 %
BRL - Real brésilien 8,42 %
IDR - Roupie indonésienne 7,83 %
PLN - Zloty polonais 6,00 %
HUF - Forint hongrois 2,50 %
CLP - Peso Chilien 1,55 %
EUR - Euro 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 13,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,27 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,37 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,81 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.875% 17-JUN-20 1,75 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,57 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 9,43 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,75
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,56