Pictet Emerging Local Currency Debt (Distribution)

LU0785308635
89,35 EUR 03-08-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0785308635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 6,510 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 21-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,57 %
Liquidités 3,15 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 13,75 %
ZAR - Rand sud-africain 9,18 %
IDR - Roupie indonésienne 8,55 %
MXN - Peso mexicain 8,30 %
RUB - Rouble russe 7,37 %
BRL - Real brésilien 6,46 %
THB - Baht thaïlandais 5,54 %
PLN - Zloty polonais 4,00 %
USD - Dollar américain 3,72 %
HUF - Forint hongrois 3,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 12,93 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,88 %
RUB/GOLDMAN SACHS & CO IRS 4,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,83 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 3,75 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,80 %
HUF/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,50 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,47 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,41 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois -2,95 % 1,57 %
Rendement sur 1 an 2,66 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,79
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,36