Pictet Emerging Local Currency Debt (Distribution)

LU0785308635
104,07 EUR 17/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,46 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0785308635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 11,910 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 23/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,25 %
RUB - Rouble russe 9,55 %
ZAR - Rand sud-africain 9,28 %
IDR - Roupie indonésienne 9,26 %
PLN - Zloty polonais 7,71 %
MXN - Peso mexicain 7,11 %
THB - Baht thaïlandais 5,72 %
HUF - Forint hongrois 4,06 %
TRY - Livre turque 3,05 %
CLP - Peso Chilien 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 2,71 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 10,46 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,82