Pictet-Asian Equities Ex Japan-HP EUR

LU0248316639
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171,89 EUR 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,31 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248316639
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 7,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,19 %
Liquidités 9,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,74 %
Biens de consommation 22,28 %
Haute technologie 14,94 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 6,70 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
Chine 40,75 %
Inde 12,88 %
Hong-Kong 12,06 %
Corée du Sud 7,03 %
Indonesie 5,72 %
Thaïlande 1,53 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,17 %
INR - Roupie indienne 12,38 %
USD - Dollar américain 9,11 %
KRW - Won sud-coréen 6,31 %
IDR - Roupie indonésienne 5,32 %
CNY - Yuan chinois 4,56 %
THB - Baht thaïlandais 3,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 8,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 6,64 %
AIA Group 6,53 %
Samsung Electronics 4,19 %
Ping an Insurance Group-H 3,66 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,39 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,93 %
Bank Negara Indonesia Perser 2,79 %
Hdfc Bank Limited 2,49 %
Yy Inc-ADR 2,39 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -6,31 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,05
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