Pictet-Asian Equities Ex Japan-HP EUR

LU0248316639
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184,43 EUR 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248316639
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 4,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,51

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -10,51 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois -10,62 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,87 %
Industries et services divers 19,96 %
Biens de consommation 18,18 %
Haute technologie 17,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Services aux collectivités 1,02 %
Pétrole et gaz 0,69 %
Pays Poids
Chine 40,59 %
Corée du Sud 13,33 %
Hong-Kong 10,37 %
Inde 8,45 %
Indonesie 3,43 %
Thaïlande 2,09 %
Chypre 1,32 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,11 %
KRW - Won sud-coréen 13,33 %
USD - Dollar américain 8,96 %
INR - Roupie indienne 8,45 %
CNY - Yuan chinois 6,32 %
IDR - Roupie indonésienne 3,43 %
THB - Baht thaïlandais 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,95 %
AIA GROUP LTD ORD 3,71 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,58 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,38 %
CHAILEASE HOLDING CO LTD ORD 2,41 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,24 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,22 %
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