Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Distribution)

LU0208611698
418,36 USD 21-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
19,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208611698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 2,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 25,17 %
Haute technologie 23,69 %
Opérateurs télécom 9,09 %
Industries et services divers 6,49 %
Santé et pharmacie 5,96 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Chine 43,37 %
Corée du Sud 10,96 %
Inde 10,45 %
Hong-Kong 8,66 %
Indonesie 3,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,73 %
KRW - Won sud-coréen 11,47 %
USD - Dollar américain 8,51 %
INR - Roupie indienne 8,23 %
CNY - Yuan chinois 6,88 %
IDR - Roupie indonésienne 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,92 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Samsung Electronics 6,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,03 %
AIA Group 3,68 %
Meituan-Class B 3,08 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,71 %
Hdfc Bank Limited 2,45 %
Alibaba Health Information Technology 2,28 %
Ping An Bank Co Ltd-A 2,18 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,86 % 12,57 %
Rendement sur 3 mois 22,34 % 20,56 %
Rendement sur 6 mois 30,96 % 23,08 %
Rendement sur 1 an 32,07 % 16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,14 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,10 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,50