Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Distribution)

LU0208611698
327,65 USD 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
11,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208611698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 1,970 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,76 %
Secteur financier 22,14 %
Haute technologie 20,84 %
Opérateurs télécom 10,75 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Industries et services divers 6,48 %
Immobilier 0,61 %
Pays Poids
Chine 46,54 %
Hong-Kong 11,27 %
Inde 8,73 %
Corée du Sud 8,29 %
Indonesie 2,92 %
États-Unis 1,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,42 %
INR - Roupie indienne 13,48 %
KRW - Won sud-coréen 11,73 %
USD - Dollar américain 7,28 %
CNY - Yuan chinois 5,90 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
THB - Baht thaïlandais 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,64 %
Samsung Electronics 4,61 %
AIA Group 3,63 %
Meituan Dianping-Class B 3,62 %
NetEase Inc-Adr 2,68 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,63 %
Alibaba Health Information Technology 2,50 %
Hcl Technologies 2,40 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 11,18 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 26,90 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 19,51 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,71 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,44