Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Distribution)

LU0208611698
400,60 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208611698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 2,760 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 24,40 %
Haute technologie 21,84 %
Opérateurs télécom 9,94 %
Industries et services divers 9,19 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Chine 46,30 %
Corée du Sud 11,33 %
Inde 8,69 %
Hong-Kong 8,68 %
Indonesie 2,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,10 %
INR - Roupie indienne 9,47 %
KRW - Won sud-coréen 9,12 %
USD - Dollar américain 7,65 %
CNY - Yuan chinois 7,51 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,57 %
Tencent Holdings 6,28 %
Samsung Electronics 5,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,37 %
AIA Group 3,54 %
Meituan-Class B 2,79 %
Alibaba Health Information Technology 2,58 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,56 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,39 %
Ping An Bank Co Ltd-A 2,33 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 20,02 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 53,49 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,64 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,87 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 15,57