Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Distribution)

LU0208611698
265,96 USD 17-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208611698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 2,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,29 %
Haute technologie 24,63 %
Biens de consommation 18,64 %
Industries et services divers 13,52 %
Opérateurs télécom 7,62 %
Santé et pharmacie 4,21 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
Chine 45,03 %
Inde 11,61 %
Corée du Sud 10,40 %
Hong-Kong 8,19 %
Indonesie 2,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,85 %
INR - Roupie indienne 13,64 %
KRW - Won sud-coréen 12,18 %
CNY - Yuan chinois 11,12 %
USD - Dollar américain 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,48 %
Tencent Holdings 6,04 %
AIA Group 5,33 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Samsung Electronics 4,40 %
ICICI BANK 3,91 %
Meituan-Class B 3,62 %
Hdfc Bank Limited 3,39 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,86 %
Ming Yang Smart Energy Group A 2,81 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois -12,20 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -12,57 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,91