Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD (Distribution)

LU0208611698
366,21 USD 25-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208611698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 2,590 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,81 %
Secteur financier 25,87 %
Biens de consommation 19,47 %
Opérateurs télécom 8,84 %
Industries et services divers 8,68 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Immobilier 1,57 %
Pays Poids
Chine 36,94 %
Corée du Sud 13,07 %
Inde 12,81 %
Hong-Kong 6,71 %
Indonesie 1,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,83 %
KRW - Won sud-coréen 12,96 %
USD - Dollar américain 9,70 %
CNY - Yuan chinois 9,26 %
INR - Roupie indienne 9,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,96 %
Samsung Electronics 6,04 %
Tencent Holdings 5,51 %
AIA Group 4,14 %
Sea Ltd-ADR 3,32 %
Chailease Holding Co Ltd 3,11 %
ICICI BANK 2,92 %
Hdfc Bank Limited 2,71 %
Meituan-Class B 2,64 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -6,79 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 18,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,51 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,22 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,62
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