Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
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128,74 EUR 14/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,13 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 46,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 0,14 %
Rendement sur 1 an -7,13 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,95 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
Singapore 17,88 %
Corée du Sud 16,26 %
Indonesie 15,41 %
Thaïlande 12,56 %
Inde 11,13 %
Chine 3,80 %
France 0,66 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 17,88 %
IDR - Roupie indonésienne 16,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,53 %
THB - Baht thaïlandais 12,56 %
INR - Roupie indienne 10,83 %
CNY - Yuan chinois 3,76 %
EUR - Euro 1,69 %
USD - Dollar américain 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SINGAPORE 3.500% 01-MAR-2027 12,18 %
South Korea 5.000% 10-Jun-2020 8,65 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2034 3,63 %
CHINA (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,47 %
THAILAND 2.125% 17-DEC-2026 3,46 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 3,45 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,35 %
SINGAPORE 3.375% 01-SEP-2033 3,10 %
MALAYSIA 3.492% 31-MAR-2020 2,97 %
INDONESIA 10.500% 15-JUL-2038 2,66 %
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