Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
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139,66 EUR 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,48 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 37,280 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,86 %
Liquidités 3,10 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 19,35 %
IDR - Roupie indonésienne 18,24 %
THB - Baht thaïlandais 16,85 %
EUR - Euro 13,00 %
KRW - Won sud-coréen 12,82 %
INR - Roupie indienne 10,86 %
CNY - Yuan chinois 3,65 %
USD - Dollar américain 0,56 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 12,96 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,97 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 4,70 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,83 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,74 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 3,65 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,57 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,53 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 8,48 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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