Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
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134,40 EUR 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,12 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 37,640 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,60 %
Liquidités 3,92 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 19,63 %
IDR - Roupie indonésienne 16,93 %
EUR - Euro 14,90 %
THB - Baht thaïlandais 14,45 %
KRW - Won sud-coréen 11,61 %
INR - Roupie indienne 10,00 %
USD - Dollar américain 2,27 %
CNY - Yuan chinois 2,21 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 12,02 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 5,75 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,70 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,52 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,30 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,17 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR:WI 3,53 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 1,12 % 0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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