Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR LU0280438309

Alertes
Ajouter au portefeuille
130,63 EUR 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,38 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 48,010 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,29

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -6,97 % -4,76 %
Rendement sur 1 an -6,38 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,33 %
Liquidités 4,87 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,94 %
Indonesie 14,93 %
Singapore 12,83 %
Thaïlande 12,79 %
Inde 11,62 %
Chine 8,04 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 18,00 %
KRW - Won sud-coréen 13,60 %
INR - Roupie indienne 12,86 %
SGD - Dollar singapourien 12,10 %
THB - Baht thaïlandais 10,90 %
CNY - Yuan chinois 8,14 %
EUR - Euro 3,23 %
USD - Dollar américain 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South Korea 5.000% 10-Jun-2020 8,04 %
SINGAPORE 3.500% 01-MAR-2027 7,76 %
SINGAPORE 1.750% 01-APR-2022 4,82 %
PHILIPPINES 4.950% 15-JAN-2021 3,35 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 3,14 %
MALAYSIA 3.492% 31-MAR-2020 2,98 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 2,85 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 2,69 %
PHILIPPINES 3.900% 26-NOV-2022 2,66 %
PHILIPPINES 6.250% 14-JAN-2036 2,66 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer