Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
146,49 EUR 08-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-07
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 43,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,53 %
Liquidités 14,23 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 21,24 %
IDR - Roupie indonésienne 13,49 %
INR - Roupie indienne 10,86 %
KRW - Won sud-coréen 10,05 %
THB - Baht thaïlandais 9,07 %
SGD - Dollar singapourien 8,19 %
USD - Dollar américain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,15 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,50 %
8.24% GOI LOAN DUE 15 FEB 2027 4,90 %
3.90% SR NTS DUE 2022 3,88 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,77 %
1.86% FIX SOV DUE 2023 3,24 %
10.5% FIX DUE 15 JUL 2038 3,21 %
3.12% FIX BOND DUE 2026 3,00 %
4% FIX DUE 2031 2,90 %
2.75% FIX BOND DUE 2023 2,81 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -
Rendement sur 3 mois -0,51 % -
Rendement sur 6 mois 0,95 % -
Rendement sur 1 an 2,90 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -