Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
154,80 EUR 30-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-07
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 37,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Liquidités 7,49 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 23,51 %
KRW - Won sud-coréen 13,73 %
IDR - Roupie indonésienne 13,27 %
THB - Baht thaïlandais 9,29 %
SGD - Dollar singapourien 8,23 %
INR - Roupie indienne 5,73 %
EUR - Euro 1,86 %
USD - Dollar américain 1,65 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 9,15 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,83 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -
Rendement sur 3 mois 1,23 % -
Rendement sur 6 mois 0,87 % -
Rendement sur 1 an 4,50 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -