Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
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142,00 EUR 19/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,41 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 39,170 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 4,21 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 22,54 %
INR - Roupie indienne 13,96 %
THB - Baht thaïlandais 12,74 %
KRW - Won sud-coréen 11,91 %
SGD - Dollar singapourien 6,51 %
CNY - Yuan chinois 6,04 %
EUR - Euro 3,22 %
USD - Dollar américain 1,95 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/STANDARD CHARTERED PLC NDOIS 15,60 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,26 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 5,54 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 5,21 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 4,67 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,35 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,33 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,10 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 10,71 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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