Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR LU0280438309

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132,82 EUR 11/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 48,240 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -0,89 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,18 %
Liquidités 2,88 %
Pays Poids
Corée du Sud 17,24 %
Indonesie 14,77 %
Inde 12,86 %
Singapore 12,10 %
Thaïlande 10,89 %
Chine 8,19 %
France 0,89 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 17,82 %
KRW - Won sud-coréen 14,35 %
INR - Roupie indienne 12,57 %
THB - Baht thaïlandais 11,21 %
SGD - Dollar singapourien 10,39 %
CNY - Yuan chinois 8,66 %
EUR - Euro 6,71 %
USD - Dollar américain 1,96 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South Korea 5.000% 10-Jun-2020 8,02 %
SINGAPORE 3.500% 01-MAR-2027 7,49 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
SINGAPORE 1.750% 01-APR-2022 3,83 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 3,30 %
MALAYSIA 3.492% 31-MAR-2020 3,10 %
PHILIPPINES 6.250% 14-JAN-2036 2,78 %
INDONESIA 10.500% 15-JUL-2038 2,51 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 2,50 %
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