Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
147,89 EUR 21-01-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-07
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 41,610 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,17 %
Liquidités 7,86 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 17,58 %
THB - Baht thaïlandais 14,26 %
CNY - Yuan chinois 13,67 %
KRW - Won sud-coréen 10,39 %
INR - Roupie indienne 9,61 %
SGD - Dollar singapourien 8,64 %
USD - Dollar américain 2,58 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,77 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 5,53 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,66 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,47 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 3,34 %
SOUTH KOREA 4.00% 12/10/31 SR:KTB04000-3112(11-7) 3,22 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,04 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 2,80 %
CNY/CITIGROUP INC NDIRS 2,47 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,06 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % -
Rendement sur 3 mois 1,50 % -
Rendement sur 6 mois 1,88 % -
Rendement sur 1 an -1,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -