Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
146,99 EUR 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,76 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 40,190 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,10 %
Liquidités 7,10 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 18,79 %
INR - Roupie indienne 14,50 %
THB - Baht thaïlandais 14,09 %
KRW - Won sud-coréen 12,04 %
CNY - Yuan chinois 6,75 %
SGD - Dollar singapourien 6,56 %
EUR - Euro 3,22 %
USD - Dollar américain 1,96 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,97 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 5,76 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,86 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 4,84 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,54 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,45 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,40 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,11 %
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAP 2,96 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 11,05 %
Rendement sur 1 an 9,76 % 21,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -
;