Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR

LU0280438309
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140,38 EUR 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280438309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 39,260 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 3,17 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 20,54 %
INR - Roupie indienne 16,83 %
THB - Baht thaïlandais 15,24 %
KRW - Won sud-coréen 11,70 %
SGD - Dollar singapourien 10,95 %
CNY - Yuan chinois 3,58 %
USD - Dollar américain 1,02 %
EUR - Euro 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 5,09 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,47 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,62 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 3,52 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,19 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,18 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,15 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,08 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,02 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 10,08 % 11,82 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -
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