Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
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157,42 USD 20/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 38,440 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,35 %
Liquidités 3,84 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 19,07 %
SGD - Dollar singapourien 18,38 %
THB - Baht thaïlandais 15,24 %
INR - Roupie indienne 12,80 %
KRW - Won sud-coréen 12,40 %
CNY - Yuan chinois 3,56 %
USD - Dollar américain 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/GOLDMAN SACHS IRS 13,05 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 5,08 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 5,02 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,79 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 4,61 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,70 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,46 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,34 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 9,45 % 10,78 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -
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