Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
171,94 USD 18-01-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 30,580 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,86 %
Liquidités 3,79 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 28,67 %
IDR - Roupie indonésienne 16,38 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
INR - Roupie indienne 9,75 %
SGD - Dollar singapourien 7,06 %
THB - Baht thaïlandais 5,95 %
USD - Dollar américain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDOIS 12,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,60 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,32 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -
Rendement sur 3 mois 2,75 % -
Rendement sur 6 mois 3,23 % -
Rendement sur 1 an 2,37 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -