Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
161,19 USD 04-08-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 23,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,42 %
Liquidités 7,02 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 22,77 %
KRW - Won sud-coréen 13,64 %
IDR - Roupie indonésienne 13,21 %
THB - Baht thaïlandais 9,53 %
SGD - Dollar singapourien 8,31 %
INR - Roupie indienne 4,87 %
EUR - Euro 2,73 %
USD - Dollar américain 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,52 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,59 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,57 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 2,28 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % -
Rendement sur 3 mois 1,11 % -
Rendement sur 6 mois 5,61 % -
Rendement sur 1 an 7,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -