Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
171,66 USD 14-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 30,930 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 9,45 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 31,50 %
IDR - Roupie indonésienne 15,20 %
KRW - Won sud-coréen 14,61 %
INR - Roupie indienne 8,21 %
THB - Baht thaïlandais 7,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,79 %
USD - Dollar américain 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,86 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,85 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,33 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -
Rendement sur 3 mois 1,11 % -
Rendement sur 6 mois 1,92 % -
Rendement sur 1 an 1,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
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