Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
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159,09 USD 14/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,49 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 48,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,64 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -2,76 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -8,49 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,95 %
Liquidités 2,45 %
Pays Poids
Singapore 17,34 %
Indonesie 17,17 %
Corée du Sud 15,56 %
Thaïlande 12,77 %
Inde 11,44 %
Chine 7,12 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 17,88 %
IDR - Roupie indonésienne 16,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,53 %
THB - Baht thaïlandais 12,56 %
INR - Roupie indienne 10,83 %
CNY - Yuan chinois 3,76 %
EUR - Euro 1,69 %
USD - Dollar américain 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SINGAPORE 3.500% 01-MAR-2027 11,81 %
South Korea 5.000% 10-Jun-2020 8,23 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2034 3,59 %
THAILAND 2.125% 17-DEC-2026 3,46 %
INDIA 8.240% 15-FEB-2027 3,35 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,25 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,09 %
SINGAPORE 3.375% 01-SEP-2033 2,99 %
MALAYSIA 3.492% 31-MAR-2020 2,88 %
INDONESIA 10.500% 15-JUL-2038 2,64 %
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