Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
173,14 USD 27-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 32,720 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 4,65 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 28,03 %
IDR - Roupie indonésienne 20,16 %
KRW - Won sud-coréen 10,75 %
INR - Roupie indienne 10,34 %
THB - Baht thaïlandais 8,37 %
SGD - Dollar singapourien 6,29 %
USD - Dollar américain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 8,26 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,03 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,27 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,00 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -
Rendement sur 3 mois 1,02 % -
Rendement sur 6 mois -0,97 % -
Rendement sur 1 an 2,86 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -