Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
Alertes
Ajouter au portefeuille
149,19 USD 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 39,390 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,45 %
Liquidités 3,37 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 19,62 %
IDR - Roupie indonésienne 17,25 %
THB - Baht thaïlandais 14,26 %
KRW - Won sud-coréen 11,24 %
INR - Roupie indienne 10,26 %
CNY - Yuan chinois 3,82 %
EUR - Euro 3,82 %
USD - Dollar américain 2,02 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,64 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 5,65 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,39 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,01 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,92 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,91 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,43 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 0,08 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetasian-local-currency-debtp-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer