Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
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155,88 USD 16/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 37,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 1,81 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 19,38 %
IDR - Roupie indonésienne 18,61 %
THB - Baht thaïlandais 15,47 %
EUR - Euro 14,33 %
KRW - Won sud-coréen 12,59 %
INR - Roupie indienne 10,56 %
CNY - Yuan chinois 1,81 %
USD - Dollar américain 1,53 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 12,71 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,92 %
SINGAPORE 2.25% 08/01/36 SR: 4,61 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 4,04 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,77 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,72 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,72 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 3,57 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 3,49 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,41 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 8,83 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 6,17 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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