Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD

LU0255797556
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148,94 USD 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797556
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 41,560 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,88 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 17,75 %
IDR - Roupie indonésienne 17,01 %
THB - Baht thaïlandais 13,79 %
KRW - Won sud-coréen 10,90 %
INR - Roupie indienne 9,46 %
EUR - Euro 5,25 %
CNY - Yuan chinois 3,74 %
USD - Dollar américain 2,28 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,35 %
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAP 7,48 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 6,42 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,93 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,73 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 3,72 %
SGD/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,71 %
MALAYSIA 3.49% 03/31/20 SR: 3,42 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,41 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % -1,57 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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