Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255797630
103,15 USD 05-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 7,170 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,42 USD
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,74 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 23,35 %
KRW - Won sud-coréen 14,48 %
IDR - Roupie indonésienne 13,14 %
THB - Baht thaïlandais 9,97 %
SGD - Dollar singapourien 8,22 %
INR - Roupie indienne 4,93 %
USD - Dollar américain 1,87 %
EUR - Euro 1,54 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 9,15 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,83 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -
Rendement sur 3 mois 4,00 % -
Rendement sur 6 mois 1,36 % -
Rendement sur 1 an 7,67 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -