Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255797630
116,51 USD 04-08-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 8,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,96 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,65 %
Liquidités 7,14 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 31,18 %
IDR - Roupie indonésienne 18,92 %
KRW - Won sud-coréen 10,93 %
INR - Roupie indienne 8,98 %
THB - Baht thaïlandais 6,74 %
SGD - Dollar singapourien 4,86 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 8,26 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,03 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,27 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,00 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -
Rendement sur 3 mois 0,98 % -
Rendement sur 6 mois -1,07 % -
Rendement sur 1 an 2,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -