Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255797630
118,23 USD 21-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 9,580 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,32 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,30 %
Liquidités 9,88 %
Pays Poids
Indonesie 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corée du Sud 12,53 %
Thaïlande 12,41 %
Inde 10,13 %
Chine 4,21 %
France 1,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 14,70 %
THB - Baht thaïlandais 14,41 %
INR - Roupie indienne 13,09 %
KRW - Won sud-coréen 13,00 %
SGD - Dollar singapourien 10,06 %
CNY - Yuan chinois 7,14 %
USD - Dollar américain 2,94 %
EUR - Euro -2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 6,07 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 5,20 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,10 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,47 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 4,00 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,64 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,58 %
SGD/CITIBANK NA IRS 3,53 %
SOUTH KOREA 4.00% 12/10/31 SR:KTB04000-3112(11-7) 3,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -
Rendement sur 3 mois 0,51 % -
Rendement sur 6 mois -0,04 % -
Rendement sur 1 an -1,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -