Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255797630
114,95 USD 02-12-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255797630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 8,470 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,96 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,28 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 25,01 %
IDR - Roupie indonésienne 15,38 %
KRW - Won sud-coréen 14,35 %
INR - Roupie indienne 9,78 %
THB - Baht thaïlandais 9,06 %
SGD - Dollar singapourien 7,03 %
USD - Dollar américain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,39 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,56 %
SGD/LCH LTD FORWARD IRS 3,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,30 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % -
Rendement sur 3 mois 2,99 % -
Rendement sur 6 mois 4,69 % -
Rendement sur 1 an 3,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -