Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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404,69 CHF 20/06/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,68 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/05/2019) 1,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,67 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,36 %
EUR - Euro 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,68 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,44 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,44 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,41 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,35 %
BANQ FED CREDIT 0.25% 07/10/25 SR: 1,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,30 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,22 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,15 %
NAB 1.00% 12/10/21 SR: 1,02 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 5,68 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,34
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