Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
403,50 CHF 02-12-20
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-05
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-11-20) 2,310 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,98 CHF
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,95 %
EUR - Euro 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,74 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,53 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,24 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,22 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,07 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,00 %
RCI BANQUE 0.50% 07/18/24 SR: 0,98 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 0,93 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,91 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 0,37 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % -0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,31