Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
404,91 CHF 22/01/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
8,67 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2019) 2,280 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,98 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,00 %
EUR - Euro 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,43 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,21 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,14 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,99 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 0,93 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,93 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 8,67 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,50 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,40