Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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408,78 CHF 11/09/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
6,73 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/08/2019) 1,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,67 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,00 %
EUR - Euro 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,43 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,40 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,21 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,14 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 0,99 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,93 %
CR SUISSE GROUP 0.63% 08/21/20 SR: 0,93 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 7,85 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,21
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