Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
349,90 CHF 28-09-22
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-05
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31-08-22) 1,980 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 CHF
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 96,50 %
EUR - Euro 2,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125% 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,37 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,34 %
BANK OF AMERICA CORP .4225% 23-NOV-2029 1,15 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .18% 20-APR-202 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625% 28-APR-2028 1,02 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 1,01 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 1,01 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .4% 25-FEB-2026 1,00 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 4,29 %
Rendement sur 1 an -1,12 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 2,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,43