Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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397,33 CHF 19/10/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 3,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,93 CHF
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 5,23 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 93,94 %
USD - Dollar américain 0,56 %
EUR - Euro 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,23 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,74 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,46 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,32 %
PFANDBRIEF KNTBK 0.50% 05/19/28 SR:499 1,23 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,09 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 1,02 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 0,93 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,90 %
EIB 2.38% 07/10/20 SR: 0,89 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,04
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