Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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394,75 CHF 17/12/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/11/2018) 2,980 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,67 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,76 %
USD - Dollar américain 0,52 %
EUR - Euro 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,61 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,37 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,23 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,03 %
SWITZERLAND 1.25% 06/11/24 SR: 0,96 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 0,95 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,95 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,93 %
PFNDBNK SCHWEIZ 1.00% 05/21/24 SR:596 0,93 %
PEMEX 1.75% 12/04/23 SR: 0,85 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,85 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,11
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