Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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399,96 CHF 17/04/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29/03/2019) 1,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,67 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,64 %
Liquidités -0,64 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,10 %
EUR - Euro 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,48 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,45 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,36 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,34 %
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,34 %
INVESTIS HLDG 0.75% 10/03/22 SR: 1,23 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 1,20 %
UBS GROUP FUNDIN 0.88% 01/30/25 SR: 1,15 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,02 %
COMMERZBANK 1.10% 07/11/25 SR: 1,00 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,52
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