Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
396,49 CHF 21-01-22
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-05
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31-12-21) 2,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 CHF
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,39 %
EUR - Euro 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTIS HOLDING SA 14-FEB-2025 1,23 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,23 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875% 25-FEB-203 1,21 %
AMAG LEASING AG .25% 27-OCT-2023 1,14 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11-MAY-2028 1,04 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 0,94 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 0,92 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .5% 14-JUN-2028 0,92 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 0,92 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,02