Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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398,78 CHF 20/02/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
2,33 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/01/2019) 1,950 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,67 CHF
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,22 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL 1.45% 03/06/23 SR: 1,53 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,43 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.38% 07/24/23 SR: 1,34 %
COCA-COLA 0.25% 12/22/22 SR: 1,12 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,09 %
RABOBANK 2.00% 09/16/21 SR: 1,02 %
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 0,94 %
DEUTSCHE BANK 0.63% 02/08/23 SR: 0,92 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 0,92 %
CBQ FINANCE 0.70% 03/22/21 SR: 0,84 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 2,33 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,27 % -1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,82
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