Pictet-CHF Bonds-P (Distribution) LU0235319760

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405,24 CHF 19/09/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/08/2017) 5,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,68 CHF
Date du dernier dividende 6/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,86

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -2,28 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -6,47 %
Rendement sur 6 mois -7,22 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,01 %
Liquidités -0,85 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,84 %
EUR - Euro 0,94 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EURO 3,97 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,33 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,29 %
DTSCH BAHN FIN 1.375% 24-JUL-2023 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,03 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,01 %
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 0,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 0,92 %
NORDEA BANK AB 0.875% 25-SEP-2018 0,92 %
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