Pictet-CHF Bonds-P (Distribution)

LU0235319760
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399,39 CHF 20/06/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-2,96 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235319760
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2005
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/05/2018) 3,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,93 CHF
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,15

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois -3,97 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -2,96 % -6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % -3,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,10 %
EUR - Euro 0,84 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT SUISSE NY 4.875% 14-MAR-2018 1,69 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.375% 24-JUL-2023 1,44 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 1,32 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 1,31 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2019 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 16-SEP-2021 1,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 1,00 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125% 08-APR-2021 0,91 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 10-JUL-2020 0,89 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.300% 0,87 %
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