Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
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392,59 EUR 18/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
31,12 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 46,960 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,01 %
Secteur financier 21,17 %
Biens de consommation 19,65 %
Industries et services divers 8,40 %
Opérateurs télécom 6,92 %
Immobilier 4,91 %
Pays Poids
Russie 63,67 %
Turquie 16,46 %
Pologne 5,23 %
Grèce 4,02 %
Slovénie 1,83 %
Hongrie 1,34 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 36,76 %
USD - Dollar américain 35,25 %
TRY - Livre turque 10,44 %
PLN - Zloty polonais 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
HUF - Forint hongrois 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 8,64 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,13 %
Tatneft Pjsc - Pref 5,03 %
Sberbank of Russia PJSC 4,76 %
Tcs Group Holding Reg S 4,22 %
Yandex Nv-A 4,04 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 3,53 %
Sberbank-Preference 3,45 %
Tofas Turk Otomobil Fabrika 3,41 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,26 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,45 % 10,17 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 13,41 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 31,12 % 27,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 18,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 6,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,28
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