Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
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387,23 EUR 18/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
18,85 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 47,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,19 %
Secteur financier 18,54 %
Biens de consommation 16,81 %
Industries et services divers 12,37 %
Opérateurs télécom 8,24 %
Immobilier 4,44 %
Pays Poids
Russie 74,83 %
Turquie 11,33 %
Pologne 6,42 %
Hongrie 2,74 %
Grèce 2,16 %
Slovénie 2,09 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 36,76 %
USD - Dollar américain 35,25 %
TRY - Livre turque 10,44 %
PLN - Zloty polonais 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
HUF - Forint hongrois 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,34 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,25 %
Sberbank of Russia PJSC 5,37 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,92 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,58 %
Yandex Nv-A 4,28 %
Tcs Group Holding -Reg S 4,11 %
Sberbank-Preference 3,94 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 3,22 %
Tatneft PJSC 3,11 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 11,37 % 8,03 %
Rendement sur 6 mois 20,12 % 14,69 %
Rendement sur 1 an 18,85 % 25,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 17,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,38