Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
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308,76 EUR 17/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-13,75 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 43,260 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,70 %
Secteur financier 33,90 %
Industries et services divers 8,70 %
Biens de consommation 7,80 %
Haute technologie 3,50 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
Russie 61,10 %
Turquie 12,80 %
Pologne 9,10 %
Hongrie 6,60 %
Grèce 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,94 %
PLN - Zloty polonais 18,66 %
RUB - Rouble russe 16,59 %
HUF - Forint hongrois 10,03 %
EUR - Euro 2,39 %
TRY - Livre turque 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,00 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 8,00 %
Sberbank-Preference 6,30 %
Tcs Group Holding Reg S 4,10 %
Gazprom PJSC 3,80 %
Gazprom Neft-Sponsored ADR 3,70 %
Gazprom Neft Pjsc 3,60 %
Mol Hungarian Oil And Gas Pl 3,60 %
Yandex Nv-A 3,50 %
Tatneft-Pref 3 Series 3,40 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois -8,09 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -13,75 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 15,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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