Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
362,11 EUR 03-08-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-07-20) 41,040 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,77 %
Services aux collectivités 25,09 %
Biens de consommation 18,33 %
Opérateurs télécom 14,12 %
Industries et services divers 12,35 %
Immobilier 2,03 %
Pays Poids
Russie 63,61 %
Pologne 9,96 %
Turquie 7,53 %
Grèce 6,12 %
Hongrie 3,01 %
Tchèquie 2,94 %
Slovénie 1,63 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 43,93 %
USD - Dollar américain 23,29 %
TRY - Livre turque 17,03 %
EUR - Euro 8,87 %
PLN - Zloty polonais 3,63 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 5,91 %
Sberbank-Preference 5,91 %
Petropavlovsk 4,80 %
Tcs Group Holding Reg S 4,43 %
CD Projekt SA 4,05 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,90 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,89 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,76 %
Ulker Biskuvi Sanayi 3,64 %
Gazprom PJSC 3,61 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 9,26 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois -19,64 % -20,01 %
Rendement sur 1 an -5,62 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 1,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,91