Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
470,31 EUR 20/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
45,59 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 52,960 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,90 %
Secteur financier 21,37 %
Biens de consommation 18,62 %
Industries et services divers 8,14 %
Opérateurs télécom 6,43 %
Immobilier 4,36 %
Pays Poids
Russie 69,54 %
Turquie 15,53 %
Grèce 6,12 %
Pologne 3,57 %
Slovénie 1,99 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 36,76 %
USD - Dollar américain 35,25 %
TRY - Livre turque 10,44 %
PLN - Zloty polonais 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
HUF - Forint hongrois 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,02 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,84 %
Tatneft Pjsc - Pref 5,53 %
Sberbank of Russia PJSC 4,59 %
Ulker Biskuvi Sanayi 4,23 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 4,12 %
Tcs Group Holding Reg S 4,01 %
Sberbank-Preference 3,48 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,42 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 3,42 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,22 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 23,63 % 16,20 %
Rendement sur 6 mois 20,62 % 17,11 %
Rendement sur 1 an 45,59 % 34,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,78 % 15,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 18,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 12,73
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