Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
410,42 EUR 19/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
28,80 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 49,170 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,14 %
Secteur financier 23,67 %
Biens de consommation 22,32 %
Industries et services divers 8,19 %
Opérateurs télécom 6,28 %
Immobilier 4,98 %
Pays Poids
Russie 62,64 %
Turquie 20,57 %
Grèce 5,95 %
Pologne 5,00 %
Slovénie 2,51 %
Hongrie 0,94 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 36,76 %
USD - Dollar américain 35,25 %
TRY - Livre turque 10,44 %
PLN - Zloty polonais 6,45 %
EUR - Euro 4,26 %
HUF - Forint hongrois 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 8,33 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,38 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,77 %
Sberbank of Russia PJSC 4,70 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 4,63 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 4,45 %
Tcs Group Holding Reg S 4,06 %
Tofas Turk Otomobil Fabrika 3,97 %
Ulker Biskuvi Sanayi 3,80 %
Yandex Nv-A 3,73 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,89 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois 13,44 % 14,58 %
Rendement sur 6 mois 20,15 % 17,96 %
Rendement sur 1 an 28,80 % 29,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 17,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,65
;