Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
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335,58 EUR 19/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,50 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 45,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,70 %
Secteur financier 33,90 %
Industries et services divers 8,70 %
Biens de consommation 7,80 %
Haute technologie 3,50 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
Russie 61,10 %
Turquie 12,80 %
Pologne 9,10 %
Hongrie 6,60 %
Grèce 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,71 %
RUB - Rouble russe 26,34 %
TRY - Livre turque 12,80 %
PLN - Zloty polonais 9,72 %
HUF - Forint hongrois 6,60 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
EUR - Euro 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,73 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 7,00 %
Sberbank-Preference 6,45 %
Tcs Group Holding Reg S 4,55 %
Gazprom PJSC 4,28 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,66 %
Yandex Nv-A 3,47 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,35 %
Mol Hungarian Oil And Gas Pl 3,23 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Tica-B 3,20 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 8,35 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 11,02 %
Rendement sur 1 an -9,50 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,33 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 11,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,81
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