Pictet-Emerging Europe-P EUR

LU0130728842
439,74 EUR 22-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130728842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-95
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 45,510 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,57 %
Secteur financier 27,34 %
Industries et services divers 20,13 %
Biens de consommation 12,85 %
Opérateurs télécom 9,27 %
Immobilier 1,48 %
Pays Poids
Russie 68,75 %
Pologne 8,02 %
Turquie 7,91 %
Grèce 5,07 %
Hongrie 1,86 %
Tchèquie 1,36 %
Chypre 0,02 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 47,69 %
USD - Dollar américain 29,14 %
PLN - Zloty polonais 8,17 %
EUR - Euro 5,84 %
HUF - Forint hongrois 2,69 %
TRY - Livre turque 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,16 %
Gazprom PJSC 4,69 %
Lukoil PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 4,17 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Tatneft PJSC 4,01 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,75 %
Sberbank-Preference 3,56 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,39 %
Halyk Savings Bank-GDR Reg S 3,20 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 33,26 % 22,64 %
Rendement sur 1 an 40,19 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,50 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,37