Pictet-Emerging Europe-P EUR (Distribution)

LU0208608983
379,97 EUR 08-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208608983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 0,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,74 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,57 %
Secteur financier 27,34 %
Industries et services divers 20,13 %
Biens de consommation 12,85 %
Opérateurs télécom 9,27 %
Immobilier 1,48 %
Pays Poids
Russie 68,75 %
Pologne 8,02 %
Turquie 7,91 %
Grèce 5,07 %
Hongrie 1,86 %
Tchèquie 1,36 %
Chypre 0,02 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 47,69 %
USD - Dollar américain 29,14 %
PLN - Zloty polonais 8,17 %
EUR - Euro 5,84 %
HUF - Forint hongrois 2,69 %
TRY - Livre turque 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MMC Norilsk Nickel PJSC 6,16 %
Gazprom PJSC 4,69 %
Lukoil PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 4,17 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Tatneft PJSC 4,01 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,75 %
Sberbank-Preference 3,56 %
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T 3,39 %
Halyk Savings Bank-GDR Reg S 3,20 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 29,09 % 21,33 %
Rendement sur 1 an 36,18 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,22 % 0,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,50 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,38