Pictet-Emerging Europe-P EUR (Distribution)

LU0208608983
293,23 EUR 20-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208608983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 0,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 12,58 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,94 %
Secteur financier 26,45 %
Opérateurs télécom 13,72 %
Biens de consommation 12,33 %
Industries et services divers 11,28 %
Immobilier 1,58 %
Pays Poids
Russie 70,15 %
Pologne 9,33 %
Grèce 5,43 %
Tchèquie 3,04 %
Hongrie 2,83 %
Turquie 1,88 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 43,93 %
USD - Dollar américain 23,29 %
TRY - Livre turque 17,03 %
EUR - Euro 8,87 %
PLN - Zloty polonais 3,63 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank-Preference 5,79 %
Tatneft PJSC 5,15 %
Gazprom PJSC 4,34 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,33 %
Magnit Pjsc 4,12 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,91 %
Lukoil PJSC 3,88 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,61 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,42 %
Tcs Group Holding Reg S 3,09 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,74 % -5,23 %
Rendement sur 3 mois -10,24 % -9,49 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % -1,20 %
Rendement sur 1 an -13,64 % -19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,50 % -1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,21 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,65 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,41