Pictet-Emerging Europe-P EUR (Distribution)

LU0208608983
371,72 EUR 14-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208608983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 0,080 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,74 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,36 %
Secteur financier 28,41 %
Opérateurs télécom 13,83 %
Biens de consommation 12,29 %
Industries et services divers 10,90 %
Immobilier 1,80 %
Pays Poids
Russie 70,11 %
Turquie 6,89 %
Pologne 6,86 %
Grèce 6,06 %
Tchèquie 2,76 %
Hongrie 2,13 %
Chypre 0,02 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 42,90 %
USD - Dollar américain 20,76 %
PLN - Zloty polonais 9,89 %
EUR - Euro 7,77 %
TRY - Livre turque 7,46 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
HUF - Forint hongrois 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sistema PJSFC 4,46 %
Lukoil PJSC 4,44 %
Gazprom PJSC 4,43 %
Tatneft PJSC 4,25 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,98 %
Sberbank-Preference 3,89 %
Magnit Pjsc 3,49 %
OPAP SA 3,27 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,22 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,16 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,24 % 6,73 %
Rendement sur 3 mois 26,47 % 23,05 %
Rendement sur 6 mois 19,79 % 14,71 %
Rendement sur 1 an -6,99 % -13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,19 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 0,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,78 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,37