Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
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135,73 EUR 17/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 112,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 1,78 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,51 %
ZAR - Rand sud-africain 8,80 %
THB - Baht thaïlandais 8,48 %
MXN - Peso mexicain 8,39 %
IDR - Roupie indonésienne 7,74 %
RUB - Rouble russe 7,25 %
PLN - Zloty polonais 5,78 %
TRY - Livre turque 5,18 %
HUF - Forint hongrois 4,13 %
CLP - Peso Chilien 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,94 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,87 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,03 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,93 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,89 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 1,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,74 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois -5,10 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -5,38 % -2,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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