Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
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141,96 EUR 16/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 104,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 2,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,88 %
THB - Baht thaïlandais 8,84 %
IDR - Roupie indonésienne 8,36 %
MXN - Peso mexicain 8,05 %
ZAR - Rand sud-africain 7,82 %
RUB - Rouble russe 6,88 %
PLN - Zloty polonais 4,28 %
HUF - Forint hongrois 3,72 %
TRY - Livre turque 3,29 %
CLP - Peso Chilien 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 9,44 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,44 %
CLP/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 3,08 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,19 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,94 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 1,92 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,81 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,74 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,77
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