Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
Alertes
Ajouter au portefeuille
134,73 EUR 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,14 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 123,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -6,14 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 1,92 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,24 %
PLN - Zloty polonais 8,94 %
ZAR - Rand sud-africain 7,99 %
IDR - Roupie indonésienne 7,85 %
RUB - Rouble russe 7,35 %
THB - Baht thaïlandais 7,25 %
MXN - Peso mexicain 7,13 %
TRY - Livre turque 6,17 %
HUF - Forint hongrois 4,43 %
CLP - Peso Chilien 2,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDS 6,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,79 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,23 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,79 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,76 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 1,60 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,58 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,55 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 1,44 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,44 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetemerging-local-currency-debtp-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer