Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
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144,25 EUR 17/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 123,190 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 2,05 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,47 %
BRL - Real brésilien 8,95 %
RUB - Rouble russe 8,39 %
ZAR - Rand sud-africain 7,48 %
MXN - Peso mexicain 7,47 %
PLN - Zloty polonais 7,27 %
THB - Baht thaïlandais 7,01 %
HUF - Forint hongrois 5,47 %
TRY - Livre turque 5,05 %
CLP - Peso Chilien 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRY/GOLDMAN SACHS GROUP INC CROSS CURRENCY SWAP 5,51 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,78 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,64 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,59 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,38 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,19 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 1,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,86 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,86 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,70 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,15
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