Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR LU0280437673

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140,24 EUR 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 140,160 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,73 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois -3,46 % -1,31 %
Rendement sur 1 an -1,81 % 1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,53 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,49 %
Pays Poids
Turquie 13,26 %
Afrique du Sud 10,99 %
Thaïlande 8,00 %
Indonesie 7,83 %
Brésil 7,81 %
Pologne 7,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,68 %
MXN - Peso mexicain 9,56 %
PLN - Zloty polonais 8,81 %
IDR - Roupie indonésienne 8,13 %
TRY - Livre turque 8,08 %
ZAR - Rand sud-africain 7,70 %
THB - Baht thaïlandais 6,93 %
RUB - Rouble russe 6,21 %
HUF - Forint hongrois 4,32 %
CLP - Peso Chilien 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,10 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 1,92 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 1,77 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,49 %
TWD/MORGAN STANLEY IRS 1,48 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,36 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,31 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,26 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,23 %
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