Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
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143,50 EUR 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,59 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 137,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,65 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -4,59 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,14 %
Pays Poids
Turquie 13,26 %
Afrique du Sud 10,99 %
Thaïlande 8,00 %
Indonesie 7,83 %
Brésil 7,81 %
Pologne 7,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,68 %
IDR - Roupie indonésienne 8,69 %
MXN - Peso mexicain 8,46 %
PLN - Zloty polonais 8,43 %
THB - Baht thaïlandais 7,58 %
ZAR - Rand sud-africain 7,12 %
TRY - Livre turque 7,02 %
RUB - Rouble russe 6,89 %
HUF - Forint hongrois 3,74 %
CLP - Peso Chilien 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,26 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 2,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,05 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,51 %
TWD/MORGAN STANLEY IRS 1,51 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,43 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,40 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 1,39 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,37 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,37 %
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