Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR

LU0280437673
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144,37 EUR 11/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,05 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280437673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 116,060 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Liquidités 3,44 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,47 %
BRL - Real brésilien 10,02 %
RUB - Rouble russe 9,82 %
ZAR - Rand sud-africain 8,74 %
MXN - Peso mexicain 7,11 %
PLN - Zloty polonais 5,56 %
THB - Baht thaïlandais 5,31 %
TRY - Livre turque 3,89 %
CLP - Peso Chilien 2,93 %
HUF - Forint hongrois 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,68 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,18 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,99 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,48 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,34 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,27 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,03 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,99 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,76 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,56
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