Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
Alertes
Ajouter au portefeuille
162,81 USD 13/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 81,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,38 %
THB - Baht thaïlandais 9,04 %
IDR - Roupie indonésienne 8,35 %
MXN - Peso mexicain 8,09 %
ZAR - Rand sud-africain 7,43 %
RUB - Rouble russe 7,05 %
PLN - Zloty polonais 5,49 %
HUF - Forint hongrois 4,70 %
TRY - Livre turque 3,89 %
CLP - Peso Chilien 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 9,68 %
CLP/JPMORGAN CHASE & CO IRS 3,20 %
CLP/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 3,06 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,30 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,08 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,00 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 1,95 %
HUNGARY 3.00% 10/27/27 SR: 1,87 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,91
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetemerging-local-currency-debtp-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer