Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
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155,04 USD 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,23 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 77,860 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,72 %
Liquidités 2,07 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 9,25 %
BRL - Real brésilien 8,80 %
IDR - Roupie indonésienne 8,44 %
MXN - Peso mexicain 8,28 %
RUB - Rouble russe 7,44 %
ZAR - Rand sud-africain 7,26 %
PLN - Zloty polonais 5,59 %
HUF - Forint hongrois 4,32 %
TRY - Livre turque 2,68 %
CLP - Peso Chilien 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,70 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,77 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,41 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,82 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 1,78 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,75 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 1,63 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -4,23 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,57
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