Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
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168,38 USD 16/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
17,99 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 63,550 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,25 %
RUB - Rouble russe 9,55 %
ZAR - Rand sud-africain 9,28 %
IDR - Roupie indonésienne 9,26 %
PLN - Zloty polonais 7,71 %
MXN - Peso mexicain 7,11 %
THB - Baht thaïlandais 5,72 %
HUF - Forint hongrois 4,06 %
TRY - Livre turque 3,05 %
CLP - Peso Chilien 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 17,99 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,84
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