Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
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170,06 USD 16/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,80 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 69,170 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,63 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,25 %
RUB - Rouble russe 9,55 %
ZAR - Rand sud-africain 9,28 %
IDR - Roupie indonésienne 9,26 %
PLN - Zloty polonais 7,71 %
MXN - Peso mexicain 7,11 %
THB - Baht thaïlandais 5,72 %
HUF - Forint hongrois 4,06 %
TRY - Livre turque 3,05 %
CLP - Peso Chilien 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 10,80 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,02