Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD

LU0255798109
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157,47 USD 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,98 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 84,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,67 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -10,23 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois -6,69 % -2,88 %
Rendement sur 1 an -3,98 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,69 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 9,04 %
PLN - Zloty polonais 8,45 %
ZAR - Rand sud-africain 8,12 %
RUB - Rouble russe 7,90 %
IDR - Roupie indonésienne 7,66 %
TRY - Livre turque 6,78 %
MXN - Peso mexicain 6,61 %
THB - Baht thaïlandais 6,39 %
HUF - Forint hongrois 4,30 %
CLP - Peso Chilien 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,43 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,85 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,78 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,64 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 1,62 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,56 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,42 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 1,35 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 1,34 %
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