Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD LU0255798109

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166,76 USD 11/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 99,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,69 %

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -4,09 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 1,68 %
Pays Poids
Turquie 13,26 %
Afrique du Sud 10,99 %
Thaïlande 8,00 %
Indonesie 7,83 %
Brésil 7,81 %
Pologne 7,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,44 %
MXN - Peso mexicain 9,18 %
PLN - Zloty polonais 9,11 %
TRY - Livre turque 8,02 %
IDR - Roupie indonésienne 7,91 %
ZAR - Rand sud-africain 7,57 %
THB - Baht thaïlandais 7,08 %
RUB - Rouble russe 6,18 %
HUF - Forint hongrois 4,53 %
CLP - Peso Chilien 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,10 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 1,92 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 1,77 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,49 %
TWD/MORGAN STANLEY IRS 1,48 %
THAILAND 1.200% 14-JUL-2021 1,36 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 1,31 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 1,26 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 1,23 %
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