Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255798281
85,34 USD 25-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (25-02-21) 27,240 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,50 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,41 %
Liquidités 7,16 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 11,47 %
MXN - Peso mexicain 8,64 %
IDR - Roupie indonésienne 7,53 %
BRL - Real brésilien 6,96 %
PLN - Zloty polonais 6,74 %
ZAR - Rand sud-africain 6,50 %
CNY - Yuan chinois 6,04 %
THB - Baht thaïlandais 5,58 %
HUF - Forint hongrois 3,38 %
USD - Dollar américain 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,33 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,60 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,28 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 2,24 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,91 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,80 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 1,76 %
MYR/BNP PARIBAS NDIRS 1,73 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,68 %
RUSSIA 4.50% 07/16/25 SR:26234 1,60 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 1,99 %
Rendement sur 1 an -6,59 % -5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 5,22 %
Bêta 1,80
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,30