Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0255798281
81,15 USD 20-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255798281
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 21,590 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,50 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Liquidités 5,05 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 15,74 %
ZAR - Rand sud-africain 10,06 %
MXN - Peso mexicain 7,79 %
IDR - Roupie indonésienne 7,78 %
RUB - Rouble russe 7,35 %
BRL - Real brésilien 7,07 %
THB - Baht thaïlandais 5,39 %
HUF - Forint hongrois 3,50 %
PLN - Zloty polonais 2,54 %
USD - Dollar américain 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 9,03 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,89 %
RUB/JPMORGAN CHASE & CO IRS 3,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,67 %
USD/MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC CROSS CURR 2,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,08 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 1,80 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,78
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,16
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